Keuntungan 35, 7% pada 2018 untuk saham Microsoft Corporation (MSFT) menceritakan kisah aktivitas perdagangan bullish yang tidak biasa yang menyertai langkah tersebut. Bahkan, Microsoft adalah nama rumah tangga biasa untuk Mapsignals, dan saya bahkan menyarankan saham sebagai peluang beli di pos pada bulan Maret. Sejak saya menulis artikel itu pada 27 Maret 2018, saham Microsoft telah naik sekitar 30%. Sinyal yang mengingatkan saya ke Microsoft kemudian terjadi sekarang… aktivitas perdagangan yang tidak biasa.
Tidak mengejutkan bahwa cloud, SaaS, media sosial, dan game telah tumbuh dengan kecepatan tinggi secara global. Area-area ini memiliki jejak besar dengan Microsoft, tetapi bahkan dengan gambaran fundamental yang hebat (saya akan membahasnya nanti), petunjuk sebenarnya tentang lintasan jangka pendek saham terletak pada aktivitas perdagangannya. Di banyak titik di 2018, harga saham Microsoft naik seiring dengan peningkatan volume. Ini bisa menjadi indikasi akumulasi uang cerdas dari saham. Intinya di sini adalah cara di mana perdagangan saham seringkali dapat mengingatkan Anda pada gambaran fundamental ke depan lebih dari sekadar melihat keuangan perusahaan saja.
Untuk Mapsignals, indikator terkuat momentum harga positif diperoleh dengan mengukur potensi pembelian institusional dalam saham. Pada tahun 2018, Microsoft telah mencatat 20 dari sinyal langka ini (lihat grafik). Kami ingin melihat aktivitas bullish terus-menerus di saham bersama dengan fundamental maju yang solid, karena ini menunjukkan bahwa permintaan untuk saham akan meningkat seiring waktu.
Dalam grafik di bawah ini, saham Microsoft pecah ke tertinggi baru 52-minggu baru-baru ini. Saham jelas telah diminati dan harus terus lebih tinggi dalam jangka panjang:
Tujuan Mapsignals adalah mengidentifikasi stok teratas besok hari ini. Kami pada dasarnya mencari perusahaan outlier dengan fundamental sehat disertai dengan aktivitas perdagangan institusional outsized yang tidak biasa. Dengan mempelajari data-data ini, poin-poin dapat kita tebak dengan cermat mengenai lembaga perdagangan mana yang diperdagangkan dan mengawinkan informasi ini dengan perusahaan-perusahaan yang secara fundamental sehat. Kami ingin peluang di pihak kami ketika mencari saham berkualitas tinggi.
Ketika kami memutuskan kandidat terkuat untuk pertumbuhan jangka panjang, kami menganggap banyak bidang teknis penting untuk kesuksesan. Beberapa dari faktor-faktor ini untuk Microsoft adalah sebagai berikut:
- Kinerja unggul vs. YTD vs. pasar: + 25, 8% vs SPDR S&P 500 ETF (SPY)
Hanya untuk menunjukkan kepada Anda secara grafis seperti apa sinyal aktivitas perdagangan kami, lihat semua sinyal UI yang telah dibuat stok Microsoft selama setahun terakhir:
Sekarang, kita selangkah lebih maju dan skor saham terbaik yang menunjukkan kegiatan ini. Di bawah, Anda dapat melihat waktu historis di mana saham Microsoft membuat sinyal beli untuk Mapsignals sejak 2013. Ini adalah sinyal dengan nilai tertinggi di dunia saham kami (grey area = backtest):
Di atas gambaran teknis yang hebat, orang juga harus melihat di bawah tenda untuk melihat apakah gambaran mendasar mendukung investasi jangka panjang. Seperti yang Anda lihat, Microsoft memiliki pendapatan yang kuat dan tingkat pertumbuhan EPS:
- Tingkat pertumbuhan pendapatan Q4 tahun-ke-tahun: + 17% Q4 tingkat pertumbuhan pendapatan operasional tahun-ke-tahun: + 35% Tingkat pertumbuhan pendapatan cloud komersial Q4: + 53%
Microsoft mencentang kotak pada hal-hal teknis dan fundamental yang kuat sambil menunjukkan momentum institusional bullish pada tahun 2018. Kami percaya bahwa level saat ini untuk saham berada dalam posisi untuk kenaikan lebih lanjut. Semua ini menunjuk ke tindakan bullish jangka panjang lebih lanjut untuk saham.
Garis bawah
Saham Microsoft merupakan peluang pembelian potensial bagi investor jangka panjang. Mengingat pertumbuhan pendapatan yang solid, pertumbuhan pendapatan, dan beberapa sinyal akumulasi yang tidak biasa, saham ini dapat bernilai dalam portofolio berorientasi pertumbuhan.
