Saham Facebook, Inc. (FB) menutup paruh pertama tahun 2019 pada $ 193, 00, yang menjadi input utama untuk analisis hak milik saya. Satu-satunya level yang tersisa dari paruh pertama adalah poros tahunannya di $ 181, 70, yang sekarang dianggap sebagai level nilai. Grafik harian menunjukkan "golden cross, " dan grafik mingguan telah positif sejak minggu 21 Juni, ketika saham ditutup pada $ 191, 14.
Secara fundamental, Facebook dihargai secara wajar untuk saham FAANG dengan rasio P / E 29, 18 tanpa membayar dividen, menurut Macrotrends. Stok tersebut adalah salah satu dari empat stok FAANG yang sedang diselidiki oleh Departemen Kehakiman. Ketika Facebook melaporkan pendapatan kembali pada 25 Juli 2018, ada kesenjangan besar lebih rendah pada 26 Juli karena harapan yang terlewat. Ini mencerminkan kejatuhan dari skandal privasi raksasa media sosial itu.
Facebook memiliki reaksi positif terhadap pendapatan yang dirilis pada 24 April, dan saham tersebut melonjak ke level tertinggi 2019 di $ 198, 48 pada 25 April. Saham Facebook kemudian merosot dengan koreksi 18, 9% ke level rendah $ 160, 84 pada 4 Juni. Rendah ini adalah tes rata-rata bergerak sederhana 200 hari di $ 161, 33 sebagai peluang pembelian.
Dalam jangka panjang, saham Facebook mengkonsolidasikan penurunan pasar beruang 43, 7% dari tertinggi harian intraday-nya $ 218, 62 yang ditetapkan pada 25 Juli 2018, ke level terendah 24 Desember di $ 123, 02. Saham telah kuat di 2019, dengan kenaikan 49, 8% tahun ini, dan naik pasar 59, 6% sejak 24 Desember terendah. Meski begitu, saham juga di wilayah koreksi di 10, 2% di bawah tertinggi 25 Juli.
Grafik harian untuk Facebook
Refinitiv XENITH
Grafik harian untuk Facebook menunjukkan bahwa stok telah berada di atas "salib emas" sejak 3 April, ketika rata-rata bergerak sederhana 50-hari naik di atas rata-rata bergerak sederhana 200-hari untuk menunjukkan bahwa harga yang lebih tinggi ada di depan. Meski begitu, saham tergelincir ke tes rata-rata bergerak sederhana 200 hari di $ 161, 33 sebagai peluang pembelian.
Penutupan $ 193, 00 pada tanggal 28 Juni adalah masukan untuk analisis hak milik saya dan menghasilkan level kunci berikut. Level nilai bulanan untuk Juli adalah $ 186, 74, dengan level nilai tahunannya di $ 181, 70. Pivot kuartalannya adalah $ 193, 39, dan tingkat risiko tengah tahunannya adalah $ 219, 31. Ini tepat di atas intraday high sepanjang masa dari $ 218, 62.
Grafik mingguan untuk Facebook
Refinitiv XENITH
Grafik mingguan untuk Facebook adalah positif, dengan saham di atas rata-rata bergerak lima minggu yang dimodifikasi $ 186, 57. Saham ini juga jauh di atas rata-rata bergerak sederhana 200-minggu, atau "pembalikan ke rata-rata, " pada $ 147, 46, yang merupakan magnet antara minggu 23 November dan 4 Januari, ketika rata-rata naik dari $ 134, 20 dan $ 135, 97.
Pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan berakhir pekan lalu di 70, 52, naik dari 62, 38 pada 28 Juni. Pada tertinggi 25 April, pembacaan ini adalah 89, 61, tepat di bawah ambang batas 90, 00 yang menandai "menggembungkan gelembung parabola."
Strategi perdagangan: Beli saham Facebook pada kelemahan ke tingkat nilai bulanan dan tahunan di $ 186, 74 dan $ 181, 70, masing-masing, dan mengurangi kepemilikan pada kekuatan ke tingkat berisiko setengah tahunan di $ 219, 31. Pivot triwulanan pada $ 193, 39 harus tetap menjadi magnet.
Cara menggunakan tingkat nilai dan tingkat berisiko saya: Tingkat nilai dan tingkat berisiko didasarkan pada sembilan penutupan mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan tahunan terakhir. Set level pertama didasarkan pada penutupan pada 31 Desember. Level tahunan asli masih berlaku. Level mingguan berubah setiap minggu. Tingkat bulanan diubah pada akhir setiap bulan, paling baru pada 28 Juni. Tingkat triwulanan juga berubah pada akhir Juni.
Teori saya adalah bahwa volatilitas sembilan tahun antara penutupan cukup untuk mengasumsikan bahwa semua peristiwa bullish atau bearish yang mungkin terjadi untuk saham diperhitungkan. Untuk menangkap volatilitas harga saham, investor harus membeli saham dengan kelemahan ke tingkat nilai dan mengurangi kepemilikan pada kekuatan untuk menjadi. tingkat yang berisiko. Pivot adalah level nilai atau level berisiko yang dilanggar dalam horizon waktunya. Pivot bertindak sebagai magnet yang memiliki probabilitas tinggi untuk diuji lagi sebelum waktu mereka habis.
Cara menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan: Pilihan saya untuk menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan didasarkan pada backtesting banyak metode membaca momentum harga saham dengan tujuan menemukan kombinasi yang menghasilkan paling sedikit sinyal salah. Saya melakukan ini setelah jatuhnya pasar saham tahun 1987, jadi saya senang dengan hasilnya selama lebih dari 30 tahun.
Pembacaan stokastik mencakup tertinggi, terendah, dan penutupan 12 minggu terakhir untuk stok. Ada perhitungan mentah perbedaan antara tertinggi tinggi dan terendah terendah versus penutupan. Level-level ini dimodifikasi menjadi membaca cepat dan membaca lambat, dan saya menemukan bahwa membaca lambat bekerja dengan sangat baik.
Skala membaca stokastik antara 00, 00 dan 100, 00, dengan pembacaan di atas 80, 00 dianggap overbought dan pembacaan di bawah 20, 00 dianggap oversold. Baru-baru ini, saya mencatat bahwa stok cenderung memuncak dan turun 10% hingga 20% dan lebih lama setelah pembacaan naik di atas 90, 00, jadi saya menyebutnya "gelembung parabola yang menggembung", karena gelembung selalu muncul. Saya juga menyebut bacaan di bawah jam 10.00 sebagai "terlalu murah untuk diabaikan."
