Saham Twitter, Inc. (TWTR) mengakhiri reli dua bulan yang kuat dengan bunyi pada hari Selasa, menjatuhkan lebih dari 10% dalam simpati dengan kontroversi pelanggaran data Facebook, Inc (FB). Penurunan mencapai cetak pembukaan dari celah 8 Februari, di mana ia akan memantul dengan kuat pada Rabu pagi. Sesi ini diperdagangkan lebih dari 82 juta saham, hari penjualan volume tertinggi sejak Juli 2017.
Saham telah membukukan kenaikan terkuat dalam lima tahun sejak Agustus, keluar dari pola mendasarkan multi-tahun dan lebih dari dua kali lipat harga ke tertinggi dua tahun di pertengahan $ 30-an. Twitter secara teknis sudah overbought dan tertunda karena pullback, sehingga masalah Facebook telah memberikan alasan yang nyaman untuk mengambil keuntungan dan koreksi menengah. Namun, masih terlalu dini untuk mengatakan apakah pengawasan yang diarahkan pada saingannya yang lebih besar pada akhirnya akan menelan Twitter dalam kontroversi politiknya sendiri.
TWTR Weekly Chart (2013 - 2018)
Penawaran umum perdana perusahaan tahun 2013 menarik perhatian media luas, dibuka pada pertengahan $ 40-an dan menuju tren naik yang kuat yang membukukan tertinggi sepanjang masa pada $ 74, 73 pada bulan Desember. Ini berubah menjadi kuartal kedua 2014, memotong cetakan pembukaan IPO sebelum menemukan dukungan di $ 30-an rendah. Dua tertinggi rendah hingga April 2015 kehabisan daya beli terbatas, menghasilkan penurunan yang didorong oleh gravitasi yang menembus dukungan 2014 pada Agustus sebelum mendarat di $ 20 rendah.
Sebuah tes di resistance baru gagal pada Oktober, menghasilkan gelombang penjualan destruktif yang mencapai $ 13, 91 pada Februari 2016. Ini memotong rendah sebelumnya sebesar 18 sen antara April dan Juni, menjelang gelombang pemulihan yang kuat didorong oleh spekulasi pengambilalihan. Penjual agresif kembali setelah kesepakatan gagal terwujud, membuang saham ke level terendah April 2017 yang menyelesaikan tahap terakhir dari pembalikan double bottom.
Reli tangga pecah di atas tertinggi Oktober 2016 pada Februari 2018 dan membalikkan minggu ini dalam dua poin dari level retracement sell-off Fibonacci 0, 618. Osilator stokastik mingguan membukukan pembacaan overbought pertama sejak September 2017 bulan lalu dan memasuki siklus penjualan mingguan sebagai reaksi terhadap penurunan volume tinggi minggu ini. Perputaran bearish ini memprediksi kelanjutan penurunan yang menguji breakout basis di pertengahan hingga atas $ 20-an.
( Jika Anda tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang penarikan Fibonacci, lihat Bab 6 dari kursus Analisis Teknis di Investopedia Academy )
Grafik Harian TWTR (2017 - 2018)
Level retracement reli Fibonacci 0, 382 telah hampir selaras dengan retracement sell-off 0, 382, menyoroti dukungan tersembunyi di pusat dead gap break Februari, tetapi penurunan kemungkinan akan mengisi celah sepenuhnya sebelum menarik minat beli besar. Pada gilirannya, pembeli dip akan mencari entri berisiko rendah antara $ 27, 00 dan $ 28, 75. Aksi harga hari Selasa diselesaikan pada dukungan kuat pada 50-hari eksponensial bergerak rata-rata (EMA), menunjukkan bahwa kerumunan penurunan perlu menunggu beberapa saat sebelum sinyal beli jangka panjang menyentuh rekaman itu.
Saham macet selama lebih dari sebulan di dalam batas-batas breakout bar sebelum membersihkan resistance pada 14 Maret. Pembalikan memicu jebakan segera, menjatuhkan saham ke bagian bawah kisaran sebelumnya sambil menandai pelanggaran teknis yang bisa menjadi pertanda tes yang relatif parah pada dukungan breakout. Pelaku pasar yang berminat akan mengawasi gap bawah dalam skenario ini karena breakdown menuju $ 25 dapat mengakhiri tren naik.
Volume On-balance (OBV) telah bertindak lebih baik daripada aksi harga selama bertahun-tahun, mengangkat ke posisi tinggi baru di 2015 pada saat yang sama saham diperdagangkan hampir 20 poin di bawah tinggi 2013. Indikator ini pecah ke tertinggi sepanjang masa pada Juli 2017, meskipun saham tidak menghapus resistensi dasar sampai 2018. Lonjakan beli ini menandai divergensi bullish, menandakan penangkapan bawah besar-besaran oleh pemain nilai dan kerumunan merger dan akuisisi. (Untuk lebih lanjut, lihat: Pertumbuhan Facebook Terancam Oleh Twitter, Jepret .)
Garis bawah
Saham Twitter terbalik tajam setelah membukukan tertinggi dua tahun dan bisa mengisi celah breakaway Februari dalam beberapa minggu mendatang, menawarkan peluang pembelian berisiko rendah di pertengahan hingga di atas $ 20-an. (Untuk bacaan tambahan, lihat: Saham Melonjak Twitter Mungkin Naik 25% Lebih Tinggi .)
