Saham akan menghindari penderitaan terburuknya Desember sejak Depresi Hebat asalkan S&P 500 ditutup di atas 2.594, 56 Senin. Terlepas dari apakah mereka melakukannya atau tidak, masalah yang telah mengganggu pasar saham dalam beberapa bulan terakhir tahun 2018 - seperti penanganan suku bunga oleh Federal Reserve, kegelisahan seputar melambatnya pendapatan perusahaan, divisi politik di Washington, dan perdagangan yang belum terselesaikan ketegangan antara Amerika Serikat dan Cina - tidak mungkin untuk menyelesaikan sendiri pada bulan Januari.
Kembang api dapat terus menerangi Wall Street pada minggu pertama tahun baru, dengan Ketua Fed Jerome Powell dijadwalkan untuk berbicara pada pertemuan American Economic Association (AEA) di Atlanta Jumat setelah rilis laporan ketenagakerjaan Desember. Panduan lebih lanjut tentang pergerakan suku bunga 2019 atau kenaikan tajam dalam pertumbuhan upah yang selanjutnya dapat mengerutkan pendapatan perusahaan memiliki potensi untuk menggerakkan pasar.
Kemudian di bulan ini, investor akan mendapatkan yang lebih baik pada yang terakhir karena perusahaan semakin merilis pendapatan kuartal keempat. "Pedoman ini akan menjadi sangat penting, " kata Quincy Krosby, kepala strategi pasar di Prudential Financial, Inc. (PRU), ketika merujuk pada musim pendapatan kuartal keempat, per MarketWatch.
Apa pun yang terjadi, Januari tampaknya akan menawarkan kepada para pedagang beberapa peluang perdagangan yang menarik ketika pasar berusaha menavigasi melalui segudang tantangan unik. Sebagai berita, pedagang dapat menggunakan tiga leveraged exchange-traded fund (ETFs) leveraged ini untuk mempersingkat pasar jika mereka menemukan level support utama yang disebutkan di bawah ini.
ProShares UltraPro Short S & P500 ETF (SPXU)
Diluncurkan pada pertengahan 2009, ProShares UltraPro Short S & P500 ETF (SPXU) bertujuan untuk memberikan tiga kali lipat kinerja harian Indeks S&P 500. Indeks patokan adalah indeks tertimbang kapitalisasi pasar dari 500 perusahaan publik AS terbesar berdasarkan nilai pasar. Leverage SPXU dikombinasikan dengan spread yang tipis sebesar 0, 03% dan volume perdagangan harian rata-rata (ADTV) lebih dari $ 300 juta menjadikannya instrumen yang ideal untuk mengambil taruhan agresif terhadap Indeks S&P 500. Dana tersebut memiliki $ 419, 28 juta dalam aset bersih, menawarkan hasil 1, 31% dan memiliki rasio biaya 0, 91%. Ini telah mengembalikan 21, 92% selama sebulan terakhir pada 31 Desember 2018.
Harga SPXU menembus di atas periode konsolidasi enam minggu pada pertengahan Desember - sekitar waktu yang sama 50-hari simple moving average (SMA) melintasi di atas SMA 200-hari untuk memberikan sinyal "golden cross" yang menunjukkan momentum kenaikan lebih lanjut. Pedagang harus melihat untuk membuka posisi buy jika harga menelusuri kembali ke level breakout awal di $ 42 yang sekarang bertindak sebagai dukungan. Pertimbangkan untuk menggunakan swing high Desember sebagai target laba dan menetapkan stop-loss order di bawah SMA 50-hari.
ProShares UltraPro Short Dow30 ETF (SDOW)
ProShares UltraPro Short Dow30 ETF (SDOW), yang dibuat pada 2010, berupaya mengembalikan tiga kali lipat kinerja harian Dow Jones Industrial Average (DJIA). DJIA terdiri dari 30 perusahaan blue-chip AS, terutama dari sektor industri dan barang-barang konsumen, yang diperdagangkan di New York Stock Exchange (NYSE) atau Nasdaq. SDOW memperdagangkan hampir 9 juta saham per hari, yang menyediakan likuiditas yang cukup untuk pedagang jangka pendek. Pada 31 Desember 2018, SDOW, dengan aset dalam pengelolaan (AUM) sebesar $ 166, 12 juta dan membayar hasil dividen 0, 98%, naik 19, 53% selama sebulan terakhir. Dana ini membebankan biaya manajemen 0, 95%.
Grafik ETF menunjukkan dua tertinggi ayunan berbeda pada bulan Oktober dan November yang seharusnya memberikan area support vital pada $ 18 jika harga terus menelusuri kembali selama beberapa sesi perdagangan berikutnya. Pedagang mungkin ingin menunggu pola pembalikan harga, seperti palu atau candlestick engulfing bullish, terbentuk sebelum pergi lama. Pikirkan tentang berhenti di bawah pola "golden cross" yang baru saja terbentuk dan membukukan laba untuk mencapai tertinggi 24 Desember di $ 23, 90.
ProShares UltraPro, QQQ ETF Pendek (SQQQ)
Dengan AUM $ 581, 84 juta, ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ) memberikan hasil investasi yang sesuai dengan tiga kali kinerja harian terbalik dari Indeks Nasdaq 100. Indeks yang mendasarinya mencakup perusahaan besar yang diperdagangkan aktif yang beroperasi di sektor non-keuangan seperti teknologi, bioteknologi, dan perawatan kesehatan. SQQQ menawarkan likuiditas yang cukup dengan lebih dari 43 juta saham berpindah tangan setiap hari dan memiliki spread rata-rata 0, 07%. Diperdagangkan pada $ 17, 13, dengan rasio biaya 0, 95% dan menawarkan hasil dividen 1, 29%, dana telah mengembalikan 13, 93% year to date (YTD) pada 31 Desember 2018.
Saham SQQQ mengalami percepatan di atas level resistance $ 16 pada pertengahan Desember karena pasar yang lebih luas turun tajam. Harga baru-baru ini menelusuri kembali untuk menguji area pelarian awal. Pola kandil atas berputar yang dicetak Jumat yang menunjukkan keragu-raguan antara pembeli dan penjual. Mereka yang ingin memperdagangkan ETF ini harus menunggu pullback ke level $ 15, di mana harga mendapatkan dukungan dari garis tren naik yang berasal dari awal Oktober dan SMA 50-hari. Pertimbangkan untuk berhenti sedikit di bawah SMA 200-hari dan keuntungan perbankan mendekati $ 21, di mana ETF mungkin menghadapi perlawanan dari ayunan tertinggi Desember.
StockCharts.com
