Saham telah melompat keluar dari gerbang dalam dua bulan pertama tahun ini, mencabut kembali bagian terbesar dari kerugian kuartal ketiga yang curam tahun lalu. Secara khusus, sektor siklus seperti teknologi, energi dan real estat telah melihat arus masuk yang substansial karena investor mendukung Federal Reserve yang lebih dovish, negosiasi perdagangan yang sedang berlangsung antara AS dan Cina, dan putaran pendapatan kuartalan yang telah melampaui harapan Wall Street. Juga, peluang ekonomi tergelincir ke dalam resesi terlihat telah berkurang.
"Karena pasar melemah dan pejabat Fed sekarang melihat bahwa ekonomi dan inflasi lemah, telah ada pergeseran ke sikap yang lebih mudah, " tulis Ray Dalio, pendiri Bridgewater Associates, hedge fund yang berbasis di Connecticut. "Saya telah menurunkan peluang resesi AS yang akan terjadi sebelum pemilihan presiden AS menjadi sekitar 35%, " lanjutnya, per catatan di LinkedIn.
Mereka yang ingin mengambil keuntungan dari sektor-sektor berkinerja terbaik 2019 harus mempertimbangkan untuk menggunakan dana yang diperdagangkan dengan leverage (ETF) yang dirancang khusus untuk memperbesar pergerakan harga jangka pendek. Misalnya, jika indeks yang terdiri dari saham teknologi naik 1%, pelacakan leveraged ETF memberikan paparan tiga kali akan naik 3%. Pedagang harus menyadari bahwa leveraged ETF direset setiap hari - oleh karena itu, pengembalian selama periode holding lebih dari satu hari mungkin tidak mencerminkan leverage yang diiklankan dana karena efek peracikan. Mari kita pertimbangkan beberapa ide perdagangan yang berkaitan dengan ETF sektor pengungkit.
Direxion Daily Technology Bull 3X ETF (TECL)
Dibuat pada tahun 2008, Direxion Daily Technology Bull 3X ETF (TECL) berupaya memberikan tiga kali pengembalian harian dari Indeks Sektor Pilih Teknologi. Indeks patokan terdiri dari nama teknologi topi besar AS seperti Apple Inc. (AAPL), Microsoft Corporation (MSFT) dan perusahaan induk Google, Alphabet Inc. (GOOGL). Spread ketat dana ketat 0, 08% dan omset harian lebih dari 400.000 saham menjadikannya instrumen yang cocok untuk semua bentuk perdagangan jangka pendek. TECL, dengan aset dalam pengelolaan (AUM) sebesar $ 550, 57 juta dan menawarkan hasil dividen 0, 39%, naik 45, 76% year to date (YTD) pada 28 Februari 2019. ETF mengenakan biaya manajemen 1, 17%, yang memiliki dampak minimal pada kunjungan singkat.
Setelah mencapai posisi terendah di $ 68, 96 pada akhir Desember, harga saham TECL telah menguat hampir 80% menjadi ditutup pada $ 123, 56 pada 27 Februari. Pedagang yang ingin memanfaatkan pasar yang sangat tren ini harus mencari titik masuk pada kemunduran ke pergerakan sederhana 20 hari. rata-rata (SMA). Jika harga dana berlanjut lebih tinggi, SMA kemudian dapat digunakan sebagai trailing stop untuk membiarkan keuntungan berjalan. Mereka yang memegang posisi terbuka harus mempertimbangkan untuk memindahkan stop ke titik impas ketika harga mendekati $ 130 - area di mana mungkin menemukan perlawanan dari SMA 200-hari.
Direxion Daily Energy Bull 3X ETF (ERX)
Direxion Daily Energy Bull 3X ETF (ERX), dengan aset bersih yang melebihi $ 400 juta, bertujuan untuk mengembalikan tiga kali lipat hasil investasi harian dari Indeks Sektor Pilih Energi. Kelas berat sektor energi Exxon Mobil Corporation (XOM) dan Chevron Corporation (CVX) mendominasi indeks yang mendasarinya, membawa bobot kumulatif 41, 75%. Spread yang ketat dan likuiditas yang dalam menjadikan ETF ini sebagai favorit pedagang energi. Dana menghasilkan 2, 29% dan memiliki rasio pengeluaran lebih dari 1%. Pada 28 Februari 2019, ERX telah kembali 46, 27%.
Harga saham ERX jatuh dari tebing pada kuartal keempat tahun 2018, mengikuti harga minyak turun tajam. Dana tersebut mencapai titik terendah pada akhir Desember pada volume klimaks dan sejak itu meningkat lebih tinggi dengan hanya sedikit penarikan. Mereka yang ingin naik momentum ke atas harus masuk dips ke $ 22, di mana harga menemukan pertemuan dukungan dari garis tren naik dua bulan dan SMA 20 hari. Trader dapat menetapkan order take-profit pada level resistensi utama seperti $ 26 dan $ 32. Tutup posisi terbuka jika harga turun jauh di bawah garis tren, karena ini membatalkan pengaturan momentum jangka pendek.
Direxion Daily MSCI Real Estat Bull 3x ETF (DRN)
Diluncurkan pada tahun 2009, Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3x ETF (DRN) berupaya mereplikasi tiga kali kinerja harian MSCI US REIT Index. Dana tersebut, dengan AUM $ 43, 66 juta, cocok untuk para pedagang yang menginginkan permainan agresif dalam kepercayaan investasi real estat (REIT). Ini lebih condong ke REIT komersial daripada indeks yang dilacak tetapi masih memberikan banyak paparan real estat perumahan.
Alokasi teratas dalam benchmark termasuk Simon Property Group, Inc. (SPG) sebesar 6, 61%, Prologis, Inc. (PLD) sebesar 4, 70% dan Penyimpanan Publik (PSA) sebesar 4, 04%. Rata-rata spread 0, 63% mungkin memakan terlalu banyak keuntungan untuk calo tetapi tidak boleh terlalu mempengaruhi pedagang ayunan yang dapat membiarkan perdagangan yang menang berjalan selama beberapa hari untuk menutupi biaya perdagangan yang sedikit lebih tinggi. DRN membebankan biaya manajemen 1, 09% dan telah mengembalikan 41, 86% YTD pada 28 Februari 2019.
Saham DRN menguat di atas puncak Agustus 2018 mereka awal bulan ini tetapi baru-baru ini mundur dari tertinggi untuk memberikan peluang perdagangan yang menguntungkan. Harga dana harus menemukan dukungan kuat pada harga saat ini dari garis horizontal yang menghubungkan tertinggi swing Juli dan Desember. Pedagang mungkin ingin menunggu pola candlestick pembalikan, seperti garis palu atau tindik, untuk mengkonfirmasi bahwa momentum naik telah dimulai kembali sebelum membuka posisi. Pikirkan tentang menempatkan stop-loss order di bawah terendah bulan ini dan membukukan keuntungan pada tes tertinggi 2016 di $ 28, 64.
StockCharts.com
