Harga logam mulia merosot Kamis karena investor berbondong-bondong ke dolar AS sebagai lindung nilai alternatif terhadap ketidakpastian seputar Brexit dan perang dagang yang belum terselesaikan antara Amerika Serikat dan Cina. E-micro Gold Futures untuk Juni (MGC = F) turun 1, 4% - gagal bertahan di atas level psikologis $ 1.300 - sementara COMEX miNY Silver Futures untuk Mei (QI = F) turun 2% dan mengancam akan menembus di bawah $ 15. Sementara itu, Indeks Dolar AS (DX-Y.NYB), ukuran greenback relatif terhadap nilai sekeranjang mata uang maju lainnya, diperdagangkan naik 0, 5%.
Dalam beberapa pekan terakhir, dolar juga mendapat manfaat dari bank sentral utama lainnya yang mempertahankan kenaikan suku bunga. "Kutu emas telah dibiarkan frustrasi karena fakta bahwa bank sentral utama lainnya juga telah berubah menjadi dovish, sehingga menjaga dolar didukung secara tidak langsung ketika mata uang asing jatuh, " analis Forex.com Fawad Razqzada mengatakan kepada Investing.com.
Pedagang dapat mengambil untung dari jatuhnya harga emas dan perak dengan menggunakan salah satu dari tiga dana yang diperdagangkan di bursa terbalik yang diungkit (ETF). Setiap dana keluar dari pola lanjutan pada sesi perdagangan kemarin, menunjukkan harga yang lebih tinggi di depan. Mari kita jalankan melalui beberapa ide perdagangan.
ProShares UltraShort Gold ETF (GLL)
Dengan aset bersih $ 20, 8 juta, ProShares UltraShort Gold ETF (GLL) bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang sesuai dengan dua kali kinerja harian terbalik dari Sub-indeks Emas Bloomberg. Indeks yang mendasarinya mencerminkan kinerja emas yang diukur dengan harga kontrak berjangka emas COMEX. GLL, yang diluncurkan pada puncak krisis keuangan tahun 2008, mencapai tingkat pengungkitnya menggunakan produk derivatif seperti swap dan kontrak berjangka. Rata-rata spread 0, 03% ETF dan volume dolar harian $ 1, 66 juta membuatnya ideal untuk pedagang yang menginginkan taruhan jangka pendek terhadap logam kuning. Pada tanggal 29 Maret 2019, dana membebani biaya manajemen 0, 95% turun 3% year to date (YTD).
Saham GLL cenderung terus turun antara November dan pertengahan Februari sebelum menangkap tawaran di tahap akhir bulan lalu karena harga emas turun. Dana terkonsolidasi sepanjang Maret untuk membentuk pola bendera sebelum menembus ke atas pada volume rata-rata di atas pada sesi perdagangan kemarin. Pedagang yang membeli di sini harus mencari keuntungan di pergerakan ke $ 78, di mana harga menemukan perlawanan dari garis horizontal yang merentang kembali ke Juli 2018. Pertimbangkan untuk menempatkan stop-loss order tepat di bawah 50-hari simple moving average (SMA) untuk melindungi modal perdagangan.
ProShares UltraShort Silver ETF (ZSL)
Juga diluncurkan pada 2008, ProShares UltraShort Silver ETF (ZSL) berupaya memberikan dua kali pengembalian harian terbalik dari Subindex Bloomberg Silver. Tolok ukur dana mencerminkan kinerja perak yang diukur dengan harga kontrak berjangka perak COMEX. Meskipun rasio pengeluaran dana sebesar 1, 62% secara signifikan di atas rata-rata kategori 1, 11%, itu tidak boleh terlalu mempengaruhi masa inap jangka pendek. Spread rata-rata 0, 12% ETF yang kompetitif dan likuiditas yang cukup membuatnya cocok untuk bermain intraday dan mengayunkan perdagangan terhadap harga perak. ZSL, dengan aset yang dikelola (AUM) sebesar $ 15, 4 juta, memperoleh keuntungan 3, 58% YTD pada 29 Maret 2019.
Harga saham ZSL naik 3, 64% Kamis pada volume yang berat, gapping di atas garis tren utama pola bendera dan SMA 200-hari. Indeks kekuatan relatif (RSI) berada di bawah wilayah overbought, menunjukkan bahwa harga memiliki ruang untuk terus melacak lebih tinggi. Mereka yang berdagang breakout harus menetapkan order take-profit dekat $ 45 - di sekitar double top tahun lalu. Tutup posisi terbuka jika harga jatuh di bawah rendah 27 Maret di $ 37, 85.
Direxion Daily Gold Miners Index Membawa Saham 3X (JDST)
Indeks Penambang Emas Junior Harian Direksion menanggung 3X Saham (JDST), yang dibuat pada 2013, berupaya memberikan tiga kali kinerja harian terbalik dari Indeks Penambang Emas Junior Global MVIS Global. Patokan yang dilacak terdiri dari perusahaan pertambangan emas dan perak junior dari pasar negara maju dan berkembang yang menghasilkan setidaknya 50% pendapatan mereka dari kegiatan pertambangan. Bobot teratasnya termasuk AngloGold Ashanti Limited (AU) sebesar 6, 65%, Kinross Gold Corporation (KGC) sebesar 6, 21% dan Northern Star Resources Limited (NESRF) sebesar 5, 56%. Diperdagangkan pada $ 39, 14 dengan AUM $ 101, 5 juta dan menawarkan hasil dividen 0, 74%, dana tersebut telah tergelincir hampir 30% sepanjang tahun ini pada tanggal 29 Maret 2019. JDST membebankan biaya manajemen 1, 09%.
Setelah melonjak hampir 50% dari rendah ke tinggi di bulan Februari, harga saham JDST memberikan kembali sebagian besar dari keuntungan pada bulan Maret sampai sapi jantan melompat kembali ke ETF kemarin dan mendorongnya naik 10, 60%. Dana sekarang berada di atas pola wedge yang jatuh dan tampak siap untuk awalnya menguji level $ 44 sebelum mungkin melanjutkan ke $ 55, di mana ia memenuhi resistensi overhead dari aksi harga selama 12 bulan terakhir. Pedagang harus memindahkan pemberhentian mereka ke titik impas jika dana mencapai area resistensi pertama dan mengambil keuntungan pada langkah tindak lanjut di atas $ 50. Potong kerugian jika harga ditutup di bawah garis tren teratas pola wedge, karena ini akan membatalkan pengaturan.
StockCharts.com