Conagra Brands, Inc. (CAG) membuat makanan olahan dan kemasan untuk toko bahan makanan. Saham ditutup Selasa, 25 Juni, pada $ 28, 89, naik 35, 3% tahun ini dan di wilayah pasar banteng di 43, 2% di atas rendahnya 26 Desember di $ 20, 22. Saham tersebut 7, 7% di bawah level tertinggi 2019 di $ 31, 29 yang ditetapkan pada 24 April.
Analis memperkirakan Conagra melaporkan laba per saham (EPS) sebesar 42 sen ketika perusahaan merilis hasil sebelum bel pembukaan pada hari Kamis, 27 Juni. Saham tersebut dihargai dengan rasio P / E 13, 07 dan hasil dividen 3, 02%, menurut ke Macrotrends. Perusahaan melewatkan estimasi EPS pada 27 September, yang memicu pasar beruang untuk saham.
Saham Conagra menetapkan tertinggi 52-minggu $ 38, 43 pada 14 September, dan kemudian datang kehilangan pendapatan di Set. 27, yang menghasilkan gap harga yang lebih rendah. Saham menurun oleh pasar beruang 47% ke level terendah $ 20, 22 pada 26 Desember. Ini menandai perubahan haluan untuk saham.
Conagra membeli Pinnacle Foods pada bulan Oktober, yang seharusnya memberikan manfaat jangka panjang - terutama pada makanan beku. Treaties Artisan Angie menambah jajaran makanan ringan Conagra. Dalam ekonomi yang lebih kuat, lebih banyak edibles dikirim ke restoran di bawah segmen Layanan Makanannya. Perusahaan juga menyediakan Makanan Komersial di bawah perjanjian label pribadi.
Grafik harian untuk Conagra
Refinitiv XENITH
Grafik harian untuk Conagra menunjukkan bahwa stok dipengaruhi oleh "palang kematian" yang terbentuk pada 23 Agustus, ketika rata-rata bergerak sederhana 50-hari turun di bawah rata-rata bergerak sederhana 200-hari untuk menunjukkan bahwa harga yang lebih rendah akan mengikuti. Ini melacak saham ke level terendah 26 Desember di $ 20, 22.
Penutupan 31 Desember sebesar $ 21, 36 merupakan masukan penting untuk analisis hak milik saya. Tingkat risiko tahunan tetap di $ 38, 14. Tingkat nilai kuartal kedua adalah $ 24, 24. Perhatikan bagaimana saham telah meluncur turun rata-rata bergerak sederhana 200 hari sejak 22 April, dengan rata-rata sekarang di $ 28, 85.
Grafik mingguan untuk Conagra
Refinitiv XENITH
Grafik mingguan untuk Conagra akan negatif jika saham ditutup pada hari Jumat di bawah moving average lima minggu yang dimodifikasi $ 28, 79. Saham ini jauh di bawah rata-rata bergerak sederhana 200 minggu, atau "pembalikan ke rata-rata, " pada $ 34, 40. Perhatikan bagaimana stok telah di bawah "pembalikan ke rata-rata" sejak minggu 16 November.
Pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan diproyeksikan menurun menjadi 65, 56 minggu ini, naik dari 69, 89 pada 21 Juni. Pada level terendah pada akhir Desember, ukuran ini berada di 8, 81, dengan pembacaan di bawah 10.00 membuat stok " terlalu murah untuk diabaikan. " Kemudian, pada ketinggian 2019, pembacaannya adalah 90, 40, dengan level di atas 90 menjadikan saham itu "menggembungkan gelembung parabola."
Strategi perdagangan: Beli saham Conagra karena pelemahannya ke level nilai kuartalannya di $ 24, 24 dan kurangi kepemilikan pada kekuatan hingga rata-rata bergerak sederhana 200-minggu di $ 34, 40 dan level berisiko tahunan di $ 38, 14.
Cara menggunakan tingkat nilai dan tingkat berisiko saya: Tingkat nilai dan tingkat berisiko didasarkan pada sembilan penutupan mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan tahunan terakhir. Set level pertama didasarkan pada penutupan pada tanggal 31 Desember. Level semi tahunan dan tahunan asli tetap berlaku. Tingkat mingguan berubah setiap minggu; tingkat bulanan berubah pada akhir setiap bulan. Level triwulanan diubah pada akhir Maret.
Teori saya adalah bahwa volatilitas sembilan tahun antara penutupan cukup untuk mengasumsikan bahwa semua peristiwa bullish atau bearish yang mungkin terjadi untuk saham diperhitungkan. Untuk menangkap volatilitas harga saham, investor harus membeli saham dengan kelemahan ke tingkat nilai dan mengurangi kepemilikan pada kekuatan untuk menjadi. tingkat yang berisiko. Pivot adalah level nilai atau level berisiko yang dilanggar dalam horizon waktunya. Pivot bertindak sebagai magnet yang memiliki probabilitas tinggi untuk diuji lagi sebelum waktu mereka habis.
Penutupan pada 28 Juni akan menjadi yang terpenting kedua untuk 2019 dalam hal analisis saya. Penutupan ini merupakan input untuk analitik kepemilikan saya dan akan menghasilkan level mingguan, bulanan, triwulanan, dan setengah tahunan.
Cara menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan: Pilihan saya untuk menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan didasarkan pada backtesting banyak metode membaca momentum harga saham dengan tujuan menemukan kombinasi yang menghasilkan paling sedikit sinyal salah. Saya melakukan ini setelah jatuhnya pasar saham tahun 1987, jadi saya senang dengan hasilnya selama lebih dari 30 tahun.
Pembacaan stokastik mencakup tertinggi, terendah, dan penutupan 12 minggu terakhir untuk stok. Ada perhitungan mentah perbedaan antara tertinggi tinggi dan terendah terendah versus penutupan. Level-level ini dimodifikasi menjadi membaca cepat dan membaca lambat, dan saya menemukan bahwa membaca lambat bekerja dengan sangat baik.
Skala membaca stokastik antara 00, 00 dan 100, 00, dengan pembacaan di atas 80, 00 dianggap overbought dan pembacaan di bawah 20, 00 dianggap oversold. Baru-baru ini, saya mencatat bahwa stok cenderung memuncak dan turun 10% hingga 20% dan lebih lama setelah pembacaan naik di atas 90, 00, jadi saya menyebutnya "gelembung parabola yang menggembung", karena gelembung selalu muncul. Saya juga menyebut bacaan di bawah jam 10.00 sebagai "terlalu murah untuk diabaikan."
