Pasar keuangan sangat kompleks, tetapi sebagian besar strategi perdagangan cenderung jatuh ke dalam salah satu dari dua kategori: mengikuti tren atau mengayunkan perdagangan. Setiap strategi memiliki kelebihan dan kekurangan, serta persyaratan khusus yang harus diikuti investor secara konsisten untuk menghindari kesalahan. Namun, banyak investor secara acak menerapkan strategi yang bertentangan ini tanpa memahami bagaimana hal itu dapat merusak profitabilitas. Identifikasi apakah Anda seorang pedagang tren atau pedagang ayunan untuk mengasah strategi Anda dengan benar.
Pengambilan Kunci
- Pedagang tren biasanya melakukan perdagangan naik atau turun, dengan perdagangan berlangsung selama beberapa bulan. Pedagang sayap biasanya berdagang dalam kisaran, membeli pada tingkat dukungan dan menjual pada tingkat resistensi. Perdagangan mereka biasanya berlangsung untuk jangka pendek. Pedagang tren cenderung fokus pada berita ekonomi yang lebih luas, sementara pedagang ayunan fokus pada perubahan harga jangka pendek. Relatif terhadap pedagang tren, pedagang ayunan melakukan perdagangan lebih sering dan untuk periode waktu yang lebih singkat, sementara juga mengambil posisi yang lebih besar dan lebih tepat dengan waktu posisi mereka.
Secara teori, pedagang tren mengambil risiko dalam tren naik atau turun, tetap diposisikan hingga tren berubah. Sebaliknya, pedagang ayunan bekerja dalam batas-batas pasar rentang-terikat, membeli di support dan menjual di resistance.
Swing trading cenderung bekerja paling baik untuk jangka waktu yang lebih pendek, sementara strategi mengikuti tren dapat diterapkan selama berbulan-bulan. Namun, garis telah kabur dalam beberapa dekade terakhir karena ketersediaan grafik waktu nyata untuk semua interval waktu.
Yang Satu Sesuai Dengan Gaya Anda
Pedagang baru dan menengah harus memilih salah satu dari disiplin ilmu ini di awal pendidikan pasar mereka dan tetap bertahan sampai menguasai atau sampai mereka mengetahui bahwa mereka lebih cocok untuk pendekatan yang lain. Pedagang berpengalaman dapat mencampur dan mencocokkan strategi ini sesuka hati, seringkali membangun hibrida yang sangat efektif yang membutuhkan disiplin yang kuat tetapi menghasilkan hasil garis bawah yang sangat baik.
Upaya ganda ini bekerja paling baik bagi mereka yang memiliki keterampilan multi-tasking yang kuat yang dapat berisi setiap strategi dalam batas-batas yang tepat sambil menyesuaikan manajemen risiko untuk mengatasi karakteristik unik dari strategi hibrida.
Sebagai contoh, tipikal perdagangan ayunan sisi panjang membutuhkan jalan keluar cepat di resistance seperti tertinggi lama, sementara pengikut tren duduk di tangan mereka dan memungkinkan sekuritas untuk menguji dan menembus level tersebut. Pendekatan hybrid mungkin menjual setengah posisi pada resistance, menjaga setengah lainnya dengan harapan breakout.
Trend Trader vs. Swing Trader
Masih bingung tentang perbedaan utama antara pedagang ayunan dan pedagang tren? Karakteristik perdagangan di bawah ini akan membantu Anda mengidentifikasi pendekatan Anda saat ini.
Aturan 80-20
Aturan 80-20 mengatakan tren pasar sekitar 20% dari waktu dan menghabiskan 80% lainnya melalui rentang perdagangan, pullback, dan tindakan tren-kontra lainnya yang menguji batas. Tingkat perubahan harga naik dalam tren, menarik pedagang tren dan jatuh dalam rentang perdagangan, menarik pedagang ayunan.
Gambar besar
Pedagang tren menonton masalah ekonomi, politik, dan lingkungan yang luas yang dapat memengaruhi pemilihan posisi atau manajemen risiko. Swing trader dengan aman mengabaikan pengaruh makro ini, dengan fokus langsung pada aksi harga jangka pendek.
Frekuensi Perdagangan
Pedagang ayun mengeksekusi lebih banyak posisi tetapi menahannya untuk kerangka waktu yang lebih pendek, sementara pedagang tren mengeksekusi posisi lebih sedikit tetapi menahannya untuk kerangka waktu yang lebih lama.
Pemilihan Posisi
Pedagang tren memiliki atau menjual sekuritas pendek dengan tren naik dan turun terkuat, sementara pedagang ayunan memiliki atau menjual sekuritas pendek duduk di level support atau resistance.
Ukuran Posisi
Pedagang ayun memegang posisi lebih besar untuk jangka waktu yang lebih pendek, sementara pedagang tren memegang posisi yang lebih kecil untuk kerangka waktu yang lebih lama. Pedagang ayunan menerapkan leverage lebih sering daripada pedagang tren.
Pengaturan waktu posisi
Pedagang ayunan mencari waktu yang tepat karena kemenangan atau kerugian rata-rata akan lebih kecil daripada pedagang tren, yang dapat melewatkan awal atau akhir tren dan masih membukukan keuntungan besar.
Strategi Masuk
Pedagang tren memasuki posisi sementara momentum kuat atau menunggu tren balasan untuk menurunkan risiko. Pedagang ayunan mengambil risiko pada support atau resistance, memudarkan penghalang dengan memposisikan di arah yang berlawanan dan menempatkan berhenti di mana mereka terbukti salah.
Strategi Keluar
Swing trader keluar dari posisi ketika berhenti dipukul atau target laba tercapai. Pedagang tren memegang posisi sampai tren berubah, terlepas dari kerangka waktu. Mereka menempatkan berhenti di tingkat harga yang menandakan perubahan tren.
Garis bawah
Pedagang ayun dan pedagang tren melaksanakan strategi penetapan waktu pasar yang membutuhkan keahlian yang berbeda. Sementara pemain yang berpengalaman dapat berhasil mencampur dan mencocokkan strategi ini, pedagang baru dan menengah harus fokus pada satu pendekatan dan tetap berpegang pada itu sampai sepenuhnya dikuasai.
