5 Perusahaan dengan arus kas besar

Tidakkah Anda berharap ada cara untuk mengetahui perusahaan apa yang akan ada untuk jangka panjang? Ini adalah perusahaan-perusahaan yang jika saham mereka terpukul, itu hanya masalah waktu sebelum mereka pulih. Untungnya, perusahaan-perusahaan itu ada di luar sana. Kami akan melihat lima di bawah ini dengan arus kas bebas utama.

Arus Kas Gratis

Pendapatan dan pendapatan adalah metrik penting, tetapi keduanya dapat dimanipulasi. Misalnya, pengecer dapat memanipulasi pendapatan dengan membuka lebih banyak toko, itulah mengapa sangat penting untuk lebih memperhatikan jumlah perusahaan mereka. Sejauh laba berjalan, mereka dapat condong oleh pembelian kembali perusahaan, yang mengurangi jumlah saham dan meningkatkan laba per saham (EPS). Pemangkasan biaya juga dapat memainkan peran di sini, tetapi perusahaan yang memangkas biaya tetap bertahan tidak berkembang. Meskipun begitu, banyak investor merespons positif pemotongan biaya.

Alasan di atas adalah mengapa arus kas bebas tidak boleh diabaikan. Arus kas tidak dapat dimanipulasi. Ini juga membuka banyak pintu, termasuk pembayaran dividen, pembelian kembali, akuisisi untuk pertumbuhan anorganik, inovasi untuk pertumbuhan organik dan pengurangan hutang. Semakin besar jumlah arus kas bebas, semakin banyak kemampuan bermanuver yang dimiliki perusahaan. Ini dapat memungkinkan pertumbuhan selama masa-masa baik dan melewati badai selama masa-masa buruk, baik saat-saat buruk itu terkait dengan pasar yang lebih luas, industri atau perusahaan itu sendiri.

Kelima perusahaan di bawah ini adalah nama rumah tangga. Itu sendiri memainkan peran besar untuk menjaga daya karena konsumen memercayai sebagian besar merek.

Meskipun arus kas bebas adalah salah satu metrik yang paling penting, itu masih hanya satu dari sekian banyak. Kami juga akan melihat di mana dari lima perusahaan di bawah ini yang telah menumbuhkan top line mereka selama tiga tahun fiskal terakhir, yang secara konsisten menguntungkan, rasio utang terhadap ekuitas, kinerja saham satu tahun, dan hasil dividen.

Lima Monster Arus Kas Gratis

Monster biasanya menakutkan, tetapi monster ini hanya menakutkan jika Anda bertaruh melawan mereka. Omong-omong, ini memunculkan poin penting lainnya. Bunga pendek pada lima saham ini sangat rendah. Tertinggi adalah 2, 11%. Ini menunjukkan bahwa uang besar cukup pintar untuk tidak bertaruh dengan nama-nama rumah tangga yang menghasilkan arus kas yang kuat dan memiliki kemampuan manuver yang sangat besar.

Mari kita sampai ke monster arus kas bebas (pembangkitan arus kas bebas didasarkan pada 12 bulan terakhir):

FCF

Rasio D / E

Kinerja Saham 1-Tahun

Hasil Dividen

AAPL

$ 49, 84 miliar

0, 61

-22, 93%

2, 36%

$ 18, 90 miliar

5.47

1, 46%

4, 56%

MSFT

$ 16, 96 miliar

0, 63

10, 73%

2, 79%

WMT

$ 16, 04 miliar

0, 64

-4, 60%

2, 85%

PFE

$ 15, 93 miliar

0, 62

-0, 92%

3, 52%

Kelima perusahaan di atas telah menghasilkan keuntungan selama tiga tahun fiskal terakhir, namun hanya Apple Inc., Verizon Communications Inc., dan Microsoft Corp yang memberikan pertumbuhan pendapatan yang konsisten selama jangka waktu yang sama. Verizon memiliki rasio utang terhadap ekuitas yang tinggi, yang biasanya negatif, tetapi generasi arus kas meminimalkan risiko utang. Maka Anda memiliki Apple, yang merupakan pemain saham terlemah dalam grup. Seiring dengan Microsoft masih memiliki prospek jangka panjang terbaik. Satu-satunya perusahaan di bagan ini yang mencapai semua silinder, dan tidak sepihak Apple, adalah Microsoft.

Mungkin ada bertahun-tahun ketika memiliki MSFT seperti menonton cat kering dan bertahun-tahun ketika itu tampak seperti mantan juara. Yang benar adalah bahwa raksasa ini dikelola dengan baik dan beragam sambil menghasilkan arus kas besar dan memberikan keuntungan yang konsisten sehingga harus selalu menjadi masalah waktu sebelum rebound terjadi.

Garis bawah

Monster arus kas bebas di atas harus dipertimbangkan untuk penelitian lebih lanjut, tetapi hanya jika Anda seorang investor jangka panjang. Ada banyak pasar pertanyaan tentang ekonomi global saat ini dan tidak ada saham yang tak terkalahkan. Yang mengatakan, jika sejarah terus berulang itu sendiri maka lima saham di atas harus lebih aman daripada kebanyakan.

Bandingkan Akun Investasi × Penawaran yang muncul dalam tabel ini berasal dari kemitraan di mana Investopedia menerima kompensasi. Deskripsi Nama Penyedia

10 Perusahaan Tanpa Hutang (DOX, NHTC, PAYX)

Merger & Akuisisi

Bagaimana M&A Dapat Mempengaruhi Perusahaan

Berinvestasi

Mengapa Dividen Penting bagi Investor

Profil Perusahaan

Karakteristik keuangan perusahaan yang sukses

Keuangan perusahaan

Arus Kas Perusahaan: Memahami Hal-Hal Penting

Investasi Real Estat

10 REIT Terbesar di AS: Dos and Don'ts (SPG, PSA)

Tautan Mitra

Ketentuan Terkait

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi (CFO) Definisi Arus Kas Dari Aktivitas Operasi (CFO) menunjukkan jumlah uang tunai yang dihasilkan perusahaan dari aktivitas bisnis reguler yang berkelanjutan. lebih banyak Investasi Nilai: Cara Berinvestasi Seperti Warren Buffett Nilai investor seperti Warren Buffett memilih perdagangan saham undervalued kurang dari nilai buku intrinsik mereka yang memiliki potensi jangka panjang. lebih lanjut Rasio Pembayaran Dividen Definisi Rasio pembayaran dividen adalah ukuran dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham relatif terhadap laba bersih perusahaan. lebih lanjut Bagaimana Pengembalian atas Modal Bekerja Pengembalian atas ekuitas (ROE) adalah ukuran kinerja keuangan yang dihitung dengan membagi laba bersih dengan ekuitas pemegang saham. Karena ekuitas pemegang saham sama dengan aset perusahaan dikurangi utangnya, ROE dapat dianggap sebagai pengembalian aset bersih. lebih lanjut Apa Rasio Harga-terhadap-Penjualan (P / S) Terungkap? Rasio harga terhadap penjualan (P / S) adalah rasio penilaian yang membandingkan harga saham perusahaan dengan pendapatannya. Ini adalah indikator nilai yang ditempatkan pada setiap dolar dari penjualan atau pendapatan perusahaan. selengkapnya Pelajari tentang Saham yang Beredar Saham yang beredar mengacu pada saham perusahaan yang saat ini dimiliki oleh semua pemegang sahamnya, termasuk blok saham yang dipegang oleh investor institusi dan saham terbatas yang dimiliki oleh orang dalam perusahaan. lebih

Daftar Isi: