Saham konsumen yang defensif telah terbang di bawah radar pada kuartal pertama tahun 2019. Sebaliknya para investor telah tertarik pada sektor-sektor siklus, seperti teknologi dan industri, karena kekhawatiran resesi mereda di tengah Federal Reserve yang lebih akomodatif dan dengan harapan bahwa Amerika Serikat dan Cina dapat mencapai kesepakatan perdagangan yang saling menguntungkan di masa depan yang tidak terlalu jauh.
Namun, minggu ini, investor telah mengalihkan kekhawatiran sengketa perdagangan mereka ke meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Uni Eropa (UE) setelah Presiden Trump mengatakan bahwa ia sedang mempertimbangkan untuk mengenakan tarif pembalasan senilai $ 11 miliar pada sejumlah barang sebagai respons terhadap subsidi ilegal UE memberikan perusahaan kedirgantaraan Airbus SE (EADSY). Dalam pukulan ganda untuk saham, Dana Moneter Internasional (IMF) juga menurunkan perkiraan pertumbuhan global 2019 ke level terendah sejak krisis keuangan, menyalakan kembali kekhawatiran akan perlambatan pertumbuhan ekonomi global.
Mereka yang ingin bermain lebih defensif dan bersiap menghadapi lingkungan pasar "berisiko" harus memperhatikan ketiga saham ini yang telah mendorong lebih tinggi dalam sesi perdagangan baru-baru ini karena tekanan jual merayap ke sektor lain. Mari kita membahas taktik untuk memperdagangkan setiap masalah.
Campbell Soup Company (CPB)
Campbell Soup Company (CPB), dengan kapitalisasi pasar sebesar $ 11, 89 miliar, memproduksi dan memasarkan produk makanan yang bermerek, terutama sup. Band-band yang sudah mapan dalam portofolio perusahaan berusia 150 tahun ini termasuk Campbell, Pace, Prego, Swanson, dan V8. Tahun lalu, pembuat sup itu meningkatkan langkahnya ke pasar makanan ringan dengan mengakuisisi Snyder's-Lance sebesar $ 6, 1 miliar - sebuah langkah yang akan membuat makanan ringan membentuk hampir setengah dari penjualan bersih tahunan Campbell. Meskipun beberapa downgrade broker, perusahaan telah melampaui ekspektasi pendapatan analis selama empat kuartal terakhir berturut-turut. Campbell Soup membayar hasil dividen 3, 72% yang menarik dan diperdagangkan naik 20, 76% year to date (YTD), mengungguli Indeks S&P 500 hampir 6% dibandingkan periode yang sama pada 10 April 2019.
Saham Campbell Soup telah menghabiskan bagian yang lebih baik dari dua tahun tren lebih rendah karena sup tidak lagi menghangatkan investor seperti dulu. Saham meyakinkan menembus di atas garis tren turun multi-bulan di sesi perdagangan Selasa pada volume di atas rata-rata - sehari sebelum perdagangan saham perusahaan ex-dividen. Karena tren baru yang mungkin sedang berkembang, mereka yang membuka posisi buy harus menggunakan trailing stop untuk mendapatkan keuntungan bank. Misalnya, pedagang dapat memindahkan pemberhentian di bawah setiap ayunan lebih rendah berikutnya. Pertimbangkan untuk menempatkan stop-loss order awal di bawah 200-hari simple moving average (SMA) untuk melindungi dari penembusan yang gagal.
Monster Beverage Corporation (MNST)
Monster Beverage Corporation (MNST) mengembangkan dan menjual minuman energi serta konsentratnya, dengan lebih dari 70% pendapatan dihasilkan di Amerika Serikat. Raksasa minuman energi baru-baru ini memperluas gugatannya terhadap Vital Pharmaceuticals, pembuat minuman energi yang bersaing Bang, menuduh bahwa perusahaan saingannya terlibat dalam iklan palsu dan penyimpangan bisnis lainnya. Analis memperkirakan tahun-ke-tahun (Tahunan) pertumbuhan penjualan kuartal pertama sebesar 9, 4% ketika Monster melaporkan pendapatan pada hari Selasa, 14 Mei. Perdagangan pada $ 54, 69 dengan kapitalisasi pasar $ 29, 71 miliar, saham Monster naik 7, 82% pada 10 April 2019.
Sejak mencapai 8, 6% setelah perusahaan melampaui ekspektasi pendapatan kuartal keempat pada 28 Februari, saham Monster telah menelusuri kembali ke dukungan penting di level $ 52, di mana garis horizontal menghubungkan beberapa kesenjangan harga. Saham menguat dari pangkalan itu pada perdagangan Selasa, menunjukkan kenaikan lebih lanjut. Dengan indeks kekuatan relatif (RSI) memberikan pembacaan di bawah 50, 0, harga memiliki banyak ruang untuk bergerak lebih tinggi dan menguji ayunan awal Desember tinggi di sekitar $ 60, diikuti oleh double top yang terbentuk antara Juli dan Agustus tahun lalu. Mereka yang melakukan perdagangan dapat mengelola risiko dengan menetapkan batas di bawah terendah bulan ini di $ 52, 23.
The JM Smucker Company (SJM)
Dengan nilai pasar $ 13, 59 miliar, The JM Smucker Company (SJM) memproduksi dan memasarkan produk makanan dan minuman bermerek di seluruh dunia. Dua segmen bisnis terbesarnya - makanan hewan dan camilan, dan kopi - menghasilkan lebih dari 70% pendapatan. Bank investasi multinasional Swiss, Credit Suisse meningkatkan saham Smucker menjadi "netral" dari "berkinerja buruk, " mengutip potensi pendapatan yang meningkat. Bank mengharapkan pendapatan Smucker untuk stabil pada tahun fiskal 2020, sementara Street memproyeksikan pertumbuhan penjualan 2019 fiskal sebesar 7%. Saham Smucker menerbitkan dividen 2, 85% dan memiliki pengembalian YTD 28, 71% pada 10 April 2019.
Harga saham perusahaan naik 27, 62% dari 27 Desember menanggung rendahnya pasar, menempatkan saham dengan kuat di wilayah pasar banteng. Untuk menambah keyakinan bullish lebih lanjut, SMA 50-hari baru-baru ini menyeberang di atas SMA 200-hari dalam apa yang analis analis sebut sebagai "golden cross" - mengindikasikan tren naik baru. Harga menembus di atas pola umbul ketat minggu ini, juga menunjukkan kelanjutan naik. Mereka yang melakukan perdagangan harus menetapkan target laba di dekat tertinggi swing Januari dan Maret 2018. RSI berada di wilayah overbought, menjadikan ini perdagangan paling berisiko dari tiga yang dibahas; Oleh karena itu, terus berhenti ketat tepat di bawah pola umbul.
StockCharts.com
