Daftar Isi
- Penghindaran Bencana 101
- Membangun Rencana Induk Sempurna
- 1. Penilaian Keterampilan
- 2. Persiapan Mental
- 3. Tetapkan Tingkat Risiko
- 4. Tetapkan Tujuan
- 5. Kerjakan Pekerjaan Rumah Anda
- 6. Persiapan Perdagangan
- 7. Tetapkan Aturan Keluar
- 8. Tetapkan Aturan Entri
- 9. Simpan Catatan Yang Sangat Baik
- 10. Menganalisa Kinerja
- Garis bawah
Ada ungkapan lama dalam bisnis bahwa, jika Anda gagal merencanakan, Anda berencana untuk gagal. Ini mungkin kedengarannya fasih, tetapi orang yang serius ingin sukses, termasuk pedagang, harus mengikuti kata-kata itu seolah-olah ditulis dalam batu. Tanyakan kepada setiap pedagang yang menghasilkan uang secara konsisten dan mereka mungkin akan memberi tahu Anda bahwa Anda memiliki dua pilihan: 1) secara sistematis mengikuti rencana tertulis atau 2) gagal.
Pengambilan Kunci
- Memiliki rencana sangat penting untuk mencapai kesuksesan perdagangan. Rencana perdagangan harus ditulis dengan batu, tetapi dapat direevaluasi dan dapat disesuaikan seiring dengan perubahan kondisi pasar. Rencana perdagangan yang solid mempertimbangkan gaya dan tujuan pribadi pedagang. Mengetahui kapan harus keluar perdagangan sama pentingnya dengan mengetahui kapan harus memasuki posisi itu. Harga kerugian dan target laba harus ditambahkan ke dalam rencana perdagangan untuk mengidentifikasi titik keluar spesifik untuk setiap perdagangan.
Jika rencana Anda menggunakan teknik yang cacat atau kurang persiapan, kesuksesan Anda tidak akan segera datang, tetapi setidaknya Anda berada dalam posisi untuk memetakan dan memodifikasi program Anda. Dengan mendokumentasikan prosesnya, Anda belajar apa yang berhasil dan bagaimana cara menghindari kesalahan mahal yang terkadang dihadapi pedagang pemula. Apakah Anda punya rencana sekarang atau tidak, berikut adalah beberapa ide untuk membantu prosesnya.
Penghindaran Bencana 101
Perdagangan adalah bisnis, jadi Anda harus memperlakukannya seperti itu jika Anda ingin sukses. Membaca beberapa buku, membeli program pembuatan grafik, membuka akun pialang, dan mulai berdagang dengan uang sungguhan bukanlah rencana bisnis — itu lebih seperti resep untuk bencana.
Rencana harus ditulis — dengan sinyal jelas yang tidak dapat berubah — saat Anda berdagang, tetapi harus dievaluasi kembali ketika pasar ditutup. Rencana tersebut dapat berubah dengan kondisi pasar dan mungkin melihat penyesuaian ketika tingkat keterampilan pedagang meningkat. Setiap pedagang harus menulis rencana mereka sendiri, dengan mempertimbangkan gaya dan tujuan perdagangan pribadi. Menggunakan rencana orang lain tidak mencerminkan karakteristik perdagangan Anda.
Berinvestasi Setelah Zaman Keemasan
Membangun Rencana Induk Sempurna
Tidak ada dua rencana perdagangan yang sama karena tidak ada dua pedagang yang persis sama. Setiap pendekatan akan mencerminkan faktor-faktor penting seperti gaya perdagangan serta toleransi risiko. Apa komponen penting lainnya dari rencana perdagangan yang solid? Berikut adalah 10 yang harus dimasukkan dalam setiap rencana:
1. Penilaian Keterampilan
Apakah Anda siap berdagang? Sudahkah Anda menguji sistem Anda dengan perdagangan kertas, dan apakah Anda memiliki keyakinan bahwa itu akan bekerja dalam lingkungan perdagangan langsung? Bisakah Anda mengikuti sinyal Anda tanpa ragu-ragu? Perdagangan pasar adalah pertempuran saling memberi dan menerima. Pro yang sebenarnya siap dan mengambil keuntungan dari orang banyak yang, karena tidak punya rencana, umumnya memberikan uang setelah kesalahan yang mahal.
2. Persiapan Mental
Bagaimana perasaanmu? Apakah Anda cukup tidur? Apakah Anda merasakan tantangan di depan? Jika Anda tidak siap secara emosional dan psikologis untuk bertempur di pasar, ambil hari libur — jika tidak, Anda berisiko kehilangan baju. Ini hampir dijamin akan terjadi jika Anda marah, sibuk, atau mengalihkan perhatian dari tugas yang ada.
Banyak pedagang memiliki mantra pasar yang mereka ulangi sebelum hari itu mulai mempersiapkan mereka. Buat satu yang menempatkan Anda di zona perdagangan. Selain itu, area perdagangan Anda harus bebas dari gangguan. Ingat, ini adalah bisnis dan gangguan bisa mahal.
3. Tetapkan Tingkat Risiko
Berapa banyak portofolio Anda yang harus Anda risiko pada satu perdagangan? Ini akan tergantung pada gaya perdagangan Anda dan toleransi terhadap risiko. Jumlah risiko dapat bervariasi, tetapi mungkin berkisar antara 1% hingga 5% dari portofolio Anda pada hari perdagangan tertentu. Itu berarti jika Anda kehilangan jumlah itu pada suatu titik dalam sehari, Anda keluar dari pasar dan tetap keluar. Lebih baik istirahat, dan bertarung di hari lain, jika segalanya tidak berjalan sesuai keinginan Anda.
4. Tetapkan Tujuan
Sebelum Anda memasuki perdagangan, tetapkan target laba yang realistis dan rasio risiko / imbalan. Apa risiko / imbalan minimum yang akan Anda terima? Banyak pedagang tidak akan melakukan perdagangan kecuali potensi keuntungan setidaknya tiga kali lebih besar dari risikonya. Misalnya, jika stop loss Anda adalah $ 1 per saham, sasaran Anda haruslah $ 3 per laba. Tetapkan tujuan laba mingguan, bulanan, dan tahunan dalam dolar atau sebagai persentase dari portofolio Anda, dan nilai kembali secara teratur.
5. Kerjakan Pekerjaan Rumah Anda
Sebelum pasar dibuka, apakah Anda memeriksa apa yang sedang terjadi di seluruh dunia? Apakah pasar luar negeri naik atau turun? Apakah indeks S&P 500 berjangka naik atau turun di pra-pasar? Indeks berjangka adalah cara yang baik untuk mengukur mood sebelum pasar dibuka karena kontrak berjangka diperdagangkan siang dan malam.
Apa data ekonomi atau pendapatan yang jatuh tempo dan kapan? Posting daftar di dinding di depan Anda dan putuskan apakah Anda ingin berdagang di depan laporan penting. Bagi sebagian besar pedagang, lebih baik menunggu sampai laporan dirilis daripada mengambil risiko yang tidak perlu terkait dengan perdagangan selama reaksi volatile terhadap laporan. Perdagangan pro berdasarkan probabilitas. Mereka tidak bertaruh. Berdagang di depan laporan penting seringkali merupakan pertaruhan karena tidak mungkin mengetahui bagaimana pasar akan bereaksi.
6. Persiapan Perdagangan
Apa pun sistem dan program perdagangan yang Anda gunakan, beri label level support dan resistance utama dan minor pada grafik, tetapkan peringatan untuk sinyal masuk dan keluar dan pastikan semua sinyal dapat dengan mudah dilihat atau dideteksi dengan sinyal visual atau pendengaran yang jelas.
7. Tetapkan Aturan Keluar
Sebagian besar pedagang melakukan kesalahan dengan memusatkan sebagian besar upaya mereka untuk mencari sinyal beli, tetapi sangat sedikit memperhatikan kapan dan di mana harus keluar. Banyak pedagang tidak dapat menjual jika mereka jatuh karena mereka tidak ingin mengambil kerugian. Atasi itu, belajar menerima kerugian, atau Anda tidak akan menjadikannya sebagai pedagang. Jika stop Anda terkena, itu berarti Anda salah. Jangan tersinggung. Pedagang profesional kehilangan lebih banyak perdagangan daripada yang mereka menangkan, tetapi dengan mengelola uang dan membatasi kerugian, mereka masih menghasilkan keuntungan.
Sebelum Anda memasuki perdagangan, Anda harus tahu jalan keluar Anda. Setidaknya ada dua kemungkinan keluar untuk setiap perdagangan. Pertama, apa stop loss Anda jika perdagangan bertentangan dengan Anda? Itu harus ditulis. Berhenti mental tidak masuk hitungan. Kedua, setiap perdagangan harus memiliki target laba. Setelah Anda sampai di sana, jual sebagian dari posisi Anda dan Anda dapat memindahkan stop loss Anda pada sisa posisi Anda ke titik impas jika Anda mau.
8. Tetapkan Aturan Entri
Ini muncul setelah tips untuk aturan keluar karena suatu alasan: Keluar jauh lebih penting daripada entri. Aturan entri yang umum dapat diucapkan seperti ini: "Jika sinyal A menyala dan ada target minimum setidaknya tiga kali lebih besar dari stop loss saya dan kami mendukung, maka beli kontrak X atau saham di sini."
Sistem Anda harus cukup rumit untuk menjadi efektif, tetapi cukup sederhana untuk memfasilitasi keputusan cepat. Jika Anda memiliki 20 kondisi yang harus dipenuhi dan banyak yang subjektif, Anda akan merasa sulit (jika bukan tidak mungkin) untuk benar-benar melakukan perdagangan. Bahkan, komputer sering membuat pedagang yang lebih baik daripada orang, yang dapat menjelaskan mengapa hampir 50% dari semua perdagangan yang sekarang terjadi di Bursa Efek New York dihasilkan oleh program komputer.
Komputer tidak harus berpikir atau merasa baik untuk melakukan perdagangan. Jika syarat terpenuhi, mereka masuk. Ketika perdagangan berjalan salah atau mengenai target laba, mereka keluar. Mereka tidak marah pada pasar atau merasa tak terkalahkan setelah melakukan beberapa perdagangan yang baik. Setiap keputusan didasarkan pada probabilitas, bukan emosi.
9. Simpan Catatan Yang Sangat Baik
Banyak pedagang berpengalaman dan sukses juga sangat baik dalam membuat catatan. Jika mereka memenangkan perdagangan, mereka ingin tahu persis mengapa dan bagaimana. Lebih penting lagi, mereka ingin mengetahui hal yang sama ketika mereka kalah, sehingga mereka tidak mengulangi kesalahan yang tidak perlu. Tuliskan detail seperti target, masuk dan keluar dari setiap perdagangan, waktu, level support dan resistance, rentang pembukaan harian, pasar buka dan tutup untuk hari itu, dan catat komentar tentang mengapa Anda melakukan perdagangan serta pelajaran yang didapat.
Anda juga harus menyimpan catatan perdagangan Anda sehingga Anda dapat kembali dan menganalisis laba atau rugi untuk sistem tertentu, penarikan (yang merupakan jumlah yang hilang per perdagangan menggunakan sistem perdagangan), waktu rata-rata per perdagangan (yang diperlukan untuk menghitung efisiensi perdagangan), dan faktor penting lainnya. Juga, bandingkan faktor-faktor ini dengan strategi beli dan tahan. Ingat, ini adalah bisnis dan Anda adalah akuntannya. Anda ingin bisnis Anda sesukses dan menguntungkan mungkin.
80%
Persentase pedagang harian yang berhenti dalam dua tahun, menurut sebuah makalah 2010 berjudul "Pedagang Sehari Secara Rajar Pelajari Kemampuan Mereka" oleh Barber, Lee, Liu, dan Odean.
10. Menganalisa Kinerja
Setelah setiap hari perdagangan, menjumlahkan untung atau rugi adalah sekunder untuk mengetahui mengapa dan bagaimana. Tuliskan kesimpulan Anda dalam jurnal perdagangan Anda sehingga Anda bisa merujuknya nanti. Ingat, selalu akan ada kerugian perdagangan. Yang Anda inginkan adalah rencana perdagangan yang menang dalam jangka panjang.
Garis bawah
Praktik perdagangan yang sukses tidak menjamin bahwa Anda akan menemukan kesuksesan ketika Anda mulai memperdagangkan uang nyata. Saat itulah emosi ikut bermain. Tetapi praktik perdagangan yang sukses memang memberi kepercayaan pedagang pada sistem yang mereka gunakan, jika sistem tersebut menghasilkan hasil positif dalam lingkungan praktik. Memutuskan suatu sistem lebih penting daripada mendapatkan keterampilan yang cukup untuk melakukan perdagangan tanpa menebak-nebak atau meragukan keputusan. Keyakinan adalah kuncinya.
Tidak ada cara untuk menjamin perdagangan akan menghasilkan uang. Peluang trader didasarkan pada keterampilan dan sistem mereka untuk menang dan kalah. Tidak ada yang namanya menang tanpa kalah. Pedagang profesional tahu sebelum mereka memasuki perdagangan bahwa peluangnya menguntungkan mereka atau mereka tidak akan ada di sana. Dengan membiarkan keuntungan mereka naik dan memotong kerugian, seorang trader mungkin kehilangan beberapa pertempuran, tetapi mereka akan memenangkan perang. Sebagian besar pedagang dan investor melakukan yang sebaliknya, itulah sebabnya mereka tidak menghasilkan uang secara konsisten.
Pedagang yang menang secara konsisten memperlakukan perdagangan sebagai bisnis. Meskipun tidak ada jaminan bahwa Anda akan menghasilkan uang, memiliki rencana sangat penting jika Anda ingin sukses secara konsisten dan bertahan dalam permainan perdagangan.
