Pekerjaan dana lindung nilai entry-level adalah salah satu yang terbaik dibayar di bidang keuangan dengan rata-rata analis entry-level menghasilkan sekitar $ 372.000 pada tahun 2014, menurut efinancialcareers. Bagi mereka yang ingin masuk ke industri, perusahaan hedge fund mempekerjakan lebih dari sekadar analis di posisi entry level. Artikel ini membahas peran fungsional dalam dana lindung nilai dan posisi entry-level alternatif. ( 10 Langkah Menuju Karier di Hedge Funds)
Kategori pekerjaan luas di perusahaan hedge fund meliputi investasi, perdagangan, manajemen risiko, pemasaran, akuntansi, hukum dan kepatuhan, dan dukungan umum (misalnya TI, sumber daya manusia, dan administrasi). Kecuali dua kategori pekerjaan terakhir, semua peran fungsional lainnya jatuh dalam keuangan dan dapat digunakan sebagai titik masuk untuk bekerja dalam peran keuangan dalam dana lindung nilai.
- Profesional Investasi mendefinisikan strategi investasi dengan menghadirkan model berbasis penelitian dan strategi perdagangan, dan melakukan tugas manajemen portofolio. Hedge fund sangat diungkit. Ini memungkinkan manajer uang, pedagang, dan pertanyaan untuk mencoba banyak perdagangan dan strategi berisiko. Para profesional investasi tingkat pemula mulai sebagai pemodel atau peneliti dengan peran kuantitatif ( Lihat Pertanyaan Terkait : Apa yang Mereka Lakukan Dan Bagaimana Mereka Berkembang?) Perekrutan pemula seperti itu mulai dengan mempelajari strategi perdagangan yang ada. Melewati tahap entry-level, profesional investasi mulai mengeksplorasi dan mengembangkan model perdagangan melalui penelitian dan penambangan data dengan tujuan memperoleh manfaat dari arbitrase yang menguntungkan dan peluang perdagangan. Lebih banyak pengalaman mengarah pada peran dalam pembuatan ide dan memungkinkan kandidat untuk menjadi manajer portofolio di tingkat senior. ( Lihat Hedge Funds terkait : Strategi) Pedagang berdagang pada strategi yang ditentukan mengikuti rencana investasi dana dan arahan keseluruhan profesional investasi. Pedagang pemula biasanya melakukan perdagangan untuk profesional investasi. Setelah mendapatkan pengalaman, pedagang dapat menyarankan modifikasi strategi. Pedagang entry-level untuk dana lindung nilai mulai dengan memperdagangkan ekuitas, obligasi, atau futures, dan secara bertahap beralih ke perdagangan kompleks seperti kombinasi opsi, perdagangan frekuensi tinggi, perdagangan arbitrase, atau perdagangan berbasis model otomatis. Profesional Manajemen Risiko bertindak sebagai pemantau untuk menetapkan batas dan mengawasi setiap penyimpangan dalam batas perdagangan yang dapat menyebabkan risiko. Hedge fund adalah investasi berisiko tinggi, pengembalian tinggi. Penting untuk menjaga langkah-langkah risiko di tempat yang sepatutnya diikuti oleh berbagai profesional yang mengelola dana lindung nilai. Manajer risiko melakukan dua fungsi utama: 1) menetapkan batas untuk investasi dan paparan perdagangan, dan 2) mereka secara aktif memantau perkembangan untuk memastikan bahwa batas itu tidak dilanggar. Posisi entry-level dalam manajemen risiko dapat disebut analis risiko. Mereka terlibat dalam perhitungan kuantitatif (seperti VaR), analisis DCF, dan penilaian paparan risiko. Setelah pengalaman yang cukup, peran berkembang lebih jauh ke posisi senior yang melibatkan mendefinisikan batas risiko dan kerangka kerja perdagangan dan investasi. Manajer risiko harus berkolaborasi dengan banyak peserta untuk mendapatkan dukungan mereka. Ini mencakup pedagang dan profesional investasi yang perlu diyakinkan tentang batas risiko tanpa menimbulkan tantangan untuk memenuhi tujuan investasi dana lindung nilai. Bertindak sebagai penghubung dengan staf hukum dan regulator juga membentuk bagian integral dari manajemen risiko. Pemasaran memiliki tanggung jawab untuk mengelola hubungan investor, layanan klien, dan kegiatan penggalangan dana. Bahkan rumah dana yang mapan dan manajer portofolio terkemuka perlu pemasaran yang efektif agar usaha investasi mereka berhasil. Sebagian besar dana lindung nilai menargetkan investor HNI, dan tim pemasaran didedikasikan untuk mengelola hubungan investor ini dan menawarkan layanan klien untuk memastikan penggalangan dana yang memadai. Calon pemula dalam pemasaran hedge fund harus memiliki keterampilan komunikasi dan presentasi yang baik dan pengetahuan keuangan yang canggih, karena mereka harus bertindak sebagai wajah dana lindung nilai kepada klien. Tanggung jawab awal meliputi pencatatan sederhana selama pertemuan klien, melakukan wawancara klien untuk menilai kebutuhan mereka, menawarkan solusi investasi, dan bertindak sebagai titik kontak untuk klien HNI. Secara bertahap, peran meluas menjadi penggalangan dana dan fungsi terkait seperti sindikasi. Akuntansi memiliki semua tugas yang berkaitan dengan akuntansi yang mencakup perhitungan NAV, mengelola pembukuan dan catatan untuk kepemilikan, investor, dan angka. Sebagian besar tugas dibantu oleh program komputer khusus dan perangkat lunak akuntansi. Pemantauan dan pengecekan kesalahan adalah bagian integral dari pekerjaan ini.
Garis bawah
Bekerja di hedge fund bisa sangat menguntungkan karena gaji tinggi dan tunjangan terkait juga bisa besar. Tetapi untuk memenuhi syarat untuk suatu pekerjaan di industri yang kompetitif ini membutuhkan keterampilan beragam, pengetahuan, dan temperamen yang tepat. Melakukan pekerjaan dengan baik tidak cukup, seseorang perlu meningkatkan dan terus maju. Kehidupan dalam hedge fund melibatkan jam kerja yang panjang, perjalanan intensif, tekanan yang konsisten untuk melakukan dan memenuhi target, dan keterampilan komunikasi yang sangat baik. Persyaratan ini sering menyebabkan gesekan tinggi, termasuk beralih ke industri yang sama sekali berbeda setelah beberapa tahun.
