Dalam pandangan saya, enam angka kecil dapat memberi tahu Anda ke mana arah pasar ini.
Saya suka cerita seperti "Moneyball." Buku Michael Lewis mengubah film Brad Pitt tentang Billy Beane mengubah pecundang Oakland A menjadi juara. Dia melakukannya dengan menerapkan metodologi baru untuk baseball: menggunakan statistik atau sabermetrik. Dia menempatkan atlet tanpa nama di daftar karena mereka bisa mendapatkan di pangkalan. Itu bekerja dengan sangat baik sehingga dia mengubah seluruh permainan. Dia juga ditunjuk sebagai anggota dewan NetSuite untuk membantu perusahaan berjalan lebih efektif, dan akhirnya dibeli oleh Oracle Corporation (ORCL) dengan harga $ 9, 3 miliar.
Saya menggunakan metode serupa pada saham. Idenya adalah untuk mengamati banyak data dan menghasilkan cara yang dapat diandalkan untuk memprediksi kejadian yang berulang. Acara-acara ini dapat berupa hal-hal seperti mendapatkan di pangkalan dan memenangkan pertandingan, tetapi mereka juga dapat termasuk memilih Amazon.com, besok (IncZN) atau Netflix, Inc. (NFLX) besok dan mencari tahu di mana pasar mungkin berada di dekat dan masa depan yang tidak begitu dekat.
Akankah pasar saham ambruk? Apakah akan melambung? Di sini, saya akan memberi tahu Anda apa yang saya yakini akan terjadi selama tiga, enam, sembilan, dan dua belas bulan mendatang berdasarkan sejarah, mengapa saya tahu, dan di mana saya menempatkan keripik saya.
Dewasa ini, sulit untuk mengatakan berita mana yang penting dan mana yang tidak. Saya dapat memberi tahu Anda bahwa pasar menginginkan Trump untuk tetap menjadi presiden, tetapi tidak sebanyak yang diinginkan oleh kesepakatan Cina. Reaksi pasar terhadap berita pemakzulan hampir tidak seburuk ancaman serius. Tetapi reaksi pasar terhadap berita positif dalam perang dagang China jelas menunjukkan persetujuan.
Sebagai contoh, Jumat melihat jus pasar saham utama AS pada hari itu pada "Fase 1" dari sebuah resolusi, sebagaimana Trump menyebutnya. Pasar luas semua ditutup jauh lebih tinggi, tetapi intraday, beberapa indeks pertumbuhan-berat seperti Russell 2000 naik hampir 3% sebelum memberikan kembali. Itu hari yang mengerikan, tetapi apakah itu nyata atau hanya kepala palsu?
Untuk jawaban itu, mari kembali ke enggak. Saya menggunakan pendekatan statistik dan data-driven untuk saham. Metode ini membantu saya dengan baik sepanjang karier Wall Street saya dan sejak saat itu. Saya melihat lebih dari 5.500 saham setiap hari dan menggunakan algoritma khusus untuk mencoba mengidentifikasi ketika investor besar membeli saham terbaik. Ini bekerja sangat baik dan memungkinkan pembaca dan klien saya membukukan keuntungan besar pada saham yang relatif tidak dikenal pada saat itu. Tetapi saya juga menggunakan data untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang puncak pasar, dasar, dan arah masa depan. Ini bekerja sangat baik untuk itu juga.
Soalnya, kisah masa depan pasar adalah, seperti banyak hal, tidak selalu tetapi sering ditulis di masa lalu. Ketika model saya memindai 5.500 saham setiap hari, kita mendapatkan "bendera kuning." Inilah saat uang besar bergerak masuk atau keluar dari saham dengan cara besar. Bendera kuning adalah satu langkah di bawah sinyal beli (bendera hijau) atau jual (bendera merah). Untuk mendapatkannya, Anda perlu komponen harga tinggi atau murah untuk menjadi pelarian atau gangguan.
Dari semua stok itu, kami hanya mendapatkan beberapa bendera kuning, hijau, dan merah. Saya memiliki data 30 tahun, tetapi melihat kembali 10 tahun terakhir, kami biasanya mendapatkan 477 bendera kuning setiap hari. Rata-rata pembelian bendera hijau adalah 62, dan penjualan bendera merah adalah 44. Dari 62 pembelian itu, kami mengumpulkannya selama seminggu dan mengurutkannya untuk yang terkuat. Begitulah cara saya menemukan saham terbaik saya.
www.mapsignals.com
Jumat lalu, kami mengalami reli pasar saham besar dengan 666 bendera kuning - itu 40% lebih tinggi dari rata-rata 10 tahun, atau 2.518 hari perdagangan. Tapi kami hanya memiliki 40 bendera beli hijau - itu 35% di bawah rata-rata. Apakah itu berarti persetujuan pasar atas berita Cina hanyalah kepalsuan lain yang harus diabaikan?
Ya, saya melihat kembali selama 10 tahun terakhir pada hari-hari ketika kami mendapat bendera kuning yang lebih tinggi dari rata-rata dan bendera hijau yang lebih rendah dari rata-rata pada hari naik di pasar - seperti Jumat, 11 Oktober. Ada 140 kali sejak 12 Oktober 2009. Kenaikan rata-rata pada 140 hari tersebut adalah 0, 96%. Apa yang saya lihat membuat mata saya tumbuh lebar. Ini dirangkum dalam sebuah tabel:
www.mapsignals.com
Ini memberi tahu kita bahwa rally short cover besar seperti hari Jumat terlihat bagus untuk pasar. Pengembalian rata-rata untuk semua enam kali frame adalah positif. Dan, sulit dipercaya, S&P 500 naik setahun kemudian 135 dari 140 kali, rata-rata 13%. Itu 96% dari waktu.
Ini memberitahu saya bahwa ini saat yang tepat untuk membeli pasar. Itu bisa dicapai dengan membeli dana yang diperdagangkan di bursa luas (ETF) seperti SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). Setelah hukuman baru-baru ini terhadap saham-saham teknologi, sebuah resolusi perdagangan harus menghargai saham-saham dengan pertumbuhan teknologi secara besar-besaran, sehingga permainan yang lebih agresif terhadap SPY akan membeli iShares Global Tech ETF (IXN). Ini melacak indeks kapitalisasi pasar dari saham teknologi S&P Global 1200. Tentu saja, orang juga dapat berharap untuk mengungguli dengan memiliki saham terbaik. Untungnya, Anda berada di tempat yang tepat.
Berita itu bisa membingungkan, dan begitu juga aksi harga pasar. Untuk mengetahui apa yang terjadi hari ini, cari uang besar. Jika Anda ingin tahu masa depan, pandanglah ke masa lalu. Hari ini, ini memberitahu kita untuk menjadi bullish. "Pendidikan adalah paspor ke masa depan, karena besok milik mereka yang mempersiapkannya hari ini." -Malcolm X
Garis bawah
Kami (Mapsignals) terus bullish pada ekuitas AS dalam jangka panjang, dan kami melihat setiap mundurnya sebagai peluang pembelian. Pasar yang lemah dapat menawarkan penjualan saham jika investor bersabar.
