Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) adalah komponen dari Dow Jones Industrial Average yang secara teknis "terlalu murah untuk diabaikan" dan sekarang juga "terlalu murah untuk diabaikan" secara mendasar. Raksasa farmasi ini merilis laporan pendapatan terbarunya pada 27 Juni dan mengalahkan estimasi analis. Saham diperdagangkan lebih tinggi ke $ 56, 95 pada 11 Juli dan kemudian memudar ke poros triwulanan di $ 52, 62.
Saham Walgreens memiliki rasio P / E 8, 76 dan menawarkan dividen yang solid sebesar 3, 32%, menurut Macrotrends. Saham ini dengan demikian murah dan memenuhi syarat untuk menjadi anggota "Anjing Dow" pada tahun 2020.
Saham ditutup minggu lalu di $ 52, 79, turun 22, 5% tahun ini dan di wilayah pasar beruang di 38, 8% di bawah 52 minggu intraday tinggi di $ 86, 31 pada tanggal 4 Desember. Saham Walgreens naik 7, 1% sejak menetapkan level terendah 52 minggu. dari $ 49, 31 pada tanggal 31 Mei. Saham ini menetapkan intraday tertinggi sepanjang masa sebesar $ 97, 30 selama minggu 7 Agustus 2015, seperti Amazon.com, Inc. (AMZN) mulai menghirup leher perusahaan dengan solusi farmasi dari perusahaannya. sendiri.
Walgreens tetap menjadi toko obat sudut terbesar di negara itu, menjual obat resep dan obat bebas serta banyak gang dari barang dagangan lima dan sepeser pun. Rantai toko obat melayani orang Amerika yang tinggal di pedesaan Amerika Serikat dan di Jalan Utama di kota-kota besar dan pinggiran kota di seluruh dunia.
Grafik harian untuk Walgreens
Refinitiv
Grafik harian untuk Walgreens menunjukkan pembentukan "palang kematian" pada 1 Maret, ketika rata-rata bergerak sederhana 50-hari turun di bawah rata-rata bergerak sederhana 200 hari, menunjukkan bahwa harga yang lebih rendah ada di depan. Kesenjangan harga yang sangat besar pada 2 April disebabkan oleh pendapatan yang mengecewakan. Downside berlanjut sampai level rendah 2019 ditetapkan pada 31 Mei di $ 49, 31.
Level nilai bulanan untuk Agustus berada di bawah grafik di $ 35, 69. Kuartal ketiga inden pada $ 52. 62 adalah magnet antara 5 Agustus dan 9 Agustus. Tingkat berisiko tengah tahunan untuk paruh kedua 2019 adalah $ 57, 74. Tingkat risiko tahunan tetap jauh di atas grafik di $ 90, 13. Level berisiko untuk Juni adalah di $ 58, 60, dengan pivot kuartal kedua pada $ 55, 04, yang merupakan magnet antara 2 April dan 18 April. Saham tersebut berada di bawah rata-rata bergerak sederhana 50 hari dan 200 hari masing-masing di $ 53, 58 dan $ 63, 96.
Grafik mingguan untuk Walgreens
Refinitv XENITH
Grafik mingguan untuk Walgreens negatif, dengan saham di bawah rata-rata bergerak lima minggu yang dimodifikasi dari $ 53, 97 dan jauh di bawah 200 minggu rata-rata bergerak sederhana, atau "pembalikan ke rata-rata, " di $ 74, 49. Pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan berakhir pekan lalu tergelincir ke 64, 49, turun dari 67, 09 pada 2 Agustus. Pada rendah 31 Mei, pembacaan ini hanya 4, 38, jauh di bawah 10, 00 sebagai indikator teknis yang menunjukkan saham akan " terlalu murah untuk diabaikan."
Strategi perdagangan: Beli saham Walgreens di poros triwulanannya di $ 52, 62 dan kurangi kepemilikan pada level berisiko setengah tahunan di $ 57, 74.
Cara menggunakan tingkat nilai dan tingkat berisiko saya: Tingkat nilai dan tingkat berisiko didasarkan pada sembilan penutupan mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan tahunan terakhir. Set level pertama didasarkan pada penutupan pada 31 Desember. Level tahunan asli tetap berlaku. Level mingguan berubah setiap minggu. Level bulanan diubah pada akhir setiap bulan, terakhir pada 31 Juli. Level triwulanan diubah pada akhir Juni.
Teori saya adalah bahwa volatilitas sembilan tahun antara penutupan cukup untuk mengasumsikan bahwa semua peristiwa bullish atau bearish yang mungkin terjadi untuk saham diperhitungkan. Untuk menangkap volatilitas harga saham, investor harus membeli saham dengan kelemahan ke tingkat nilai dan mengurangi kepemilikan pada kekuatan untuk menjadi. tingkat yang berisiko. Pivot adalah level nilai atau level berisiko yang dilanggar dalam horizon waktunya. Pivot bertindak sebagai magnet yang memiliki probabilitas tinggi untuk diuji lagi sebelum waktu mereka habis.
Cara menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan: Pilihan saya untuk menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan didasarkan pada backtesting banyak metode membaca momentum harga saham dengan tujuan menemukan kombinasi yang menghasilkan paling sedikit sinyal salah. Saya melakukan ini setelah jatuhnya pasar saham tahun 1987, jadi saya senang dengan hasilnya selama lebih dari 30 tahun.
Pembacaan stokastik mencakup tertinggi, terendah, dan penutupan 12 minggu terakhir untuk stok. Ada perhitungan mentah perbedaan antara tertinggi tinggi dan terendah terendah versus penutupan. Level-level ini dimodifikasi menjadi membaca cepat dan membaca lambat, dan saya menemukan bahwa membaca lambat bekerja dengan sangat baik.
Skala membaca stokastik antara 00, 00 dan 100, 00, dengan pembacaan di atas 80, 00 dianggap overbought dan pembacaan di bawah 20, 00 dianggap oversold. Baru-baru ini, saya mencatat bahwa stok cenderung memuncak dan turun 10% hingga 20% dan lebih lama setelah pembacaan naik di atas 90, 00, jadi saya menyebutnya "gelembung parabola yang menggembung", karena gelembung selalu muncul. Saya juga menyebut bacaan di bawah jam 10.00 sebagai "terlalu murah untuk diabaikan."
