Vulcan Material Company (VMC) menyediakan bahan konstruksi seperti kerikil, batu pecah, dan pasir. Perusahaan melaporkan pendapatan pada 6 November dan meleset dari perkiraan analis. Saham menetapkan intraday tertinggi sepanjang masa dari $ 152, 49 pada 30 September, dan grafik mingguan negatif ketika laporan dirilis.
Ketika grafik mingguan suatu saham negatif di depan laba, peluang mendukung reaksi negatif. Ini adalah kasus untuk Vulcan, tetapi kelemahan pada 6 November adalah menjadi $ 131, 50, antara level nilai kuartalannya di $ 133, 69 dan rata-rata bergerak 200 hari di $ 130, 40, yang merupakan zona beli mengingat bahwa saham berada di atas "golden cross" "Pada grafik hariannya.
Saham ditutup pekan lalu di $ 140, 52, naik 42, 2% tahun ini dan di wilayah pasar bullish di 56, 1% di atas level terendah 26 Desember di $ 90, 04. Saham Bahan Vulcan adalah 7, 8% di bawah tinggi intraday sepanjang masa dari $ 152, 49. Stok tidak murah, dengan rasio P / E 30, 71 dan hasil dividen kecil 0, 88%, menurut Macrotrends.
Grafik harian untuk Bahan Vulcan
Refinitiv XENITH
Grafik harian untuk Bahan Vulcan menunjukkan bahwa saham telah berada di atas "golden cross" sejak 2 April, ketika rata-rata bergerak sederhana 50-hari naik di atas rata-rata bergerak sederhana 200-hari untuk memberi sinyal bahwa harga yang lebih tinggi ada di depan. Perhatikan bahwa 26 Desember adalah hari "pembalikan kunci", ketika saham menetapkan siklus rendah dan kemudian ditutup di atas tertinggi 24 Desember. Ini adalah sinyal beli.
Penutupan $ 98, 80 pada 31 Desember merupakan masukan untuk analitik kepemilikan saya dan menghasilkan tingkat risiko tahunan pada $ 125, 32 Tingkat ini menjadi poros (atau magnet) antara 30 April dan 31 Mei. Penutupan $ 137, 31 pada 28 Juni adalah pertengahan pembaruan tahun untuk analytics saya. Ini menghasilkan level berisiko setengah tahunan pada $ 160, 07, yang berada di atas grafik. Penutupan $ 151, 24 pada 30 September adalah input lain untuk analitik saya dan menghasilkan tingkat nilai kuartal keempat pada $ 133, 69, yang diuji pada 6 November. Penutupan $ 142, 09 pada 31 Oktober adalah input terbaru, dan Bahan Vulcan Level berisiko bulanan adalah $ 160, 39, yang berada di atas grafik. Saham tersebut berada di antara rata-rata bergerak sederhana 200-hari di $ 131, 86 dan rata-rata bergerak sederhana 50-hari di $ 146, 29.
Grafik mingguan untuk Bahan Vulcan
Refinitiv XENITH
Grafik mingguan untuk Bahan Vulcan negatif, dengan saham di bawah rata-rata bergerak lima minggu yang dimodifikasi pada $ 142, 34. Ini menunjukkan risiko rata-rata bergerak sederhana 200-minggu, atau "pengembalian ke rata-rata, " pada $ 120, 41, yang dimiliki sebagai dukungan selama minggu 22 Maret, ketika rata-rata adalah $ 112, 91.
Pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan diperkirakan akan turun ke 47, 15 minggu ini, turun dari 58, 03 pada 15 November. Pada 30 September tertinggi $ 152, 49, pembacaan ini di atas 90, 00, membuat saham "menggembungkan gelembung parabola, "yang menyebabkan penurunan menjadi $ 131, 50 setelah laba, penurunan 13, 7%.
Strategi perdagangan: Beli saham Bahan Vulcan pada kelemahan ke level nilai kuartalnya di $ 133, 68 dan kurangi kepemilikan pada kekuatan ke rata-rata bergerak sederhana 50-hari di $ 145, 29.
Cara menggunakan tingkat nilai dan tingkat berisiko saya: Tingkat nilai dan tingkat berisiko didasarkan pada sembilan penutupan bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan terakhir. Set level pertama didasarkan pada penutupan pada 31 Desember 2018. Level tahunan asli tetap berlaku. Penutupan pada akhir Juni 2019 membentuk tingkat setengah tahunan baru, dan tingkat setengah tahunan untuk paruh kedua 2019 tetap dalam permainan. Level kuartalan berubah setelah akhir setiap kuartal, sehingga penutupannya pada 30 September menetapkan level untuk kuartal keempat. Penutupan pada 31 Oktober menetapkan level bulanan untuk November.
Teori saya adalah bahwa volatilitas sembilan tahun antara penutupan cukup untuk mengasumsikan bahwa semua peristiwa bullish atau bearish yang mungkin terjadi untuk saham diperhitungkan. Untuk menangkap volatilitas harga saham, investor harus membeli saham dengan kelemahan ke tingkat nilai dan mengurangi kepemilikan pada kekuatan untuk menjadi. tingkat yang berisiko. Pivot adalah level nilai atau level berisiko yang dilanggar dalam horizon waktunya. Pivot bertindak sebagai magnet yang memiliki probabilitas tinggi untuk diuji lagi sebelum waktu mereka habis.
Cara menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan: Pilihan saya untuk menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan didasarkan pada backtesting banyak metode membaca momentum harga saham dengan tujuan menemukan kombinasi yang menghasilkan paling sedikit sinyal salah. Saya melakukan ini setelah jatuhnya pasar saham tahun 1987, jadi saya senang dengan hasilnya selama lebih dari 30 tahun.
Pembacaan stokastik mencakup tertinggi, terendah, dan penutupan 12 minggu terakhir untuk stok. Ada perhitungan mentah perbedaan antara tertinggi tinggi dan terendah terendah versus penutupan. Level-level ini dimodifikasi menjadi membaca cepat dan membaca lambat, dan saya menemukan bahwa membaca lambat bekerja dengan sangat baik.
Skala membaca stokastik antara 00, 00 dan 100, 00, dengan pembacaan di atas 80, 00 dianggap overbought dan pembacaan di bawah 20, 00 dianggap oversold. Baru-baru ini, saya mencatat bahwa stok cenderung memuncak dan turun 10% hingga 20% dan lebih lama setelah pembacaan naik di atas 90, 00, jadi saya menyebutnya "gelembung parabola yang menggembung", karena gelembung selalu muncul. Saya juga menyebut bacaan di bawah jam 10.00 sebagai "terlalu murah untuk diabaikan."
