Pengecer desain tas dan tas tangan Amerika, Vera Bradley, Inc. (VRA) kehilangan estimasi laba per saham ketika melaporkan hasil kuartalan pada 4 September. Saham tersebut berada di bawah rata-rata bergerak rata-rata bergerak selama 50 hari dan 200 hari, memberikan peringatan. Selain itu, grafik mingguannya negatif.
Saham ditutup pekan lalu di $ 8, 85, naik 3, 3% tahun ini dan di wilayah pasar bear di 39% di bawah tertinggi 2019 di $ 14, 51 yang ditetapkan pada 15 Maret. Stok tetap dalam mode pemulihan di 11, 5% di atas rendahnya 27 Desember di $ 7, 94. Dalam jangka panjang, saham Vera Bradley berada di pasar beruang curam, karena tingginya intraday sepanjang masa sebesar $ 52, 36 ditetapkan pada Mei 2011.
Saham Vera Bradley dihargai secara wajar dengan rasio P / E 16, 09 tetapi tidak menawarkan dividen, menurut Macrotrends. Perusahaan melaporkan bahwa total penjualannya turun sedikit di bawah ekspektasi karena margin kotor diperas oleh kenaikan tarif dan biaya pengiriman yang lebih tinggi.
Grafik harian untuk Vera Bradley
Refinitiv XENITH
Grafik harian untuk Vera Bradley menunjukkan bahwa saham telah meluncur ke bawah rata-rata bergerak sederhana 50 hari dan 200 hari sejak menetapkan tertinggi 2019 di $ 14, 51 pada 15 Maret. Yang menarik untuk dicatat adalah bahwa, selama kelemahan ini, kematian " cross "belum dikonfirmasi, tetapi bisa jadi minggu ini. "Palang kematian" terjadi ketika rata-rata bergerak sederhana 50 hari turun di bawah rata-rata bergerak sederhana 200 hari untuk menunjukkan bahwa harga yang lebih rendah ada di depan. Kami sudah memiliki level yang lebih rendah, dan stok berada di bawah level berisiko setengah tahunan, bulanan, dan kuartalan masing-masing di $ 13, 22, $ 13, 63, dan $ 13, 94.
Grafik mingguan untuk Vera Bradley
Refinitiv XENITH
Grafik mingguan untuk Vera Bradley negatif, dengan saham di bawah rata-rata bergerak lima minggu yang dimodifikasi $ 10, 18 dan di bawah 200 minggu rata-rata bergerak sederhana, atau "pembalikan ke rata-rata, " di $ 12, 08. Perhatikan bagaimana pengecer berada di bawah "pembalikan ke rata-rata" sejak minggu 28 Juni. Pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan diproyeksikan akan berakhir minggu ini menurun ke 24, 18 minggu ini, turun dari 25, 34 pada 6 September Pada terendah 27 Desember di $ 7, 94, bacaan ini di bawah 10, 00, membuat stok secara teknis "terlalu murah untuk diabaikan."
Strategi perdagangan: Beli saham Vera Bradley pada kelemahan ke level terendah 27 Desember di $ 7, 94 dan kurangi kepemilikan pada kekuatan untuk rata-rata bergerak sederhana 200 hari dan 200 minggu masing-masing di $ 10, 79 dan $ 12, 08.
Cara menggunakan tingkat nilai dan tingkat berisiko saya: Tingkat nilai dan tingkat berisiko didasarkan pada sembilan penutupan mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan tahunan terakhir. Set level pertama didasarkan pada penutupan pada 31 Desember. Level tahunan asli masih berlaku. Level mingguan berubah setiap minggu. Level bulanan berubah pada akhir setiap bulan, terakhir pada 30 Agustus. Level kuartalan diubah pada akhir Juni.
Teori saya adalah bahwa volatilitas sembilan tahun antara penutupan cukup untuk mengasumsikan bahwa semua peristiwa bullish atau bearish yang mungkin terjadi untuk saham diperhitungkan. Untuk menangkap volatilitas harga saham, investor harus membeli saham dengan kelemahan ke tingkat nilai dan mengurangi kepemilikan pada kekuatan untuk menjadi. tingkat yang berisiko. Pivot adalah level nilai atau level berisiko yang dilanggar dalam horizon waktunya. Pivot bertindak sebagai magnet yang memiliki probabilitas tinggi untuk diuji lagi sebelum waktu mereka habis.
Cara menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan: Pilihan saya untuk menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan didasarkan pada backtesting banyak metode membaca momentum harga saham dengan tujuan menemukan kombinasi yang menghasilkan paling sedikit sinyal salah. Saya melakukan ini setelah jatuhnya pasar saham tahun 1987, jadi saya senang dengan hasilnya selama lebih dari 30 tahun.
Pembacaan stokastik mencakup tertinggi, terendah, dan penutupan 12 minggu terakhir untuk stok. Ada perhitungan mentah perbedaan antara tertinggi tinggi dan terendah terendah versus penutupan. Level-level ini dimodifikasi menjadi membaca cepat dan membaca lambat, dan saya menemukan bahwa membaca lambat bekerja dengan sangat baik.
Skala membaca stokastik antara 00, 00 dan 100, 00, dengan pembacaan di atas 80, 00 dianggap overbought dan pembacaan di bawah 20, 00 dianggap oversold. Baru-baru ini, saya mencatat bahwa stok cenderung memuncak dan turun 10% hingga 20% dan lebih lama setelah pembacaan naik di atas 90, 00, jadi saya menyebutnya "gelembung parabola yang menggembung", karena gelembung selalu muncul. Saya juga menyebut bacaan di bawah jam 10.00 sebagai "terlalu murah untuk diabaikan."
