Banyak investor dan pedagang aktif menggunakan indikator perdagangan teknis untuk membantu mengidentifikasi titik masuk dan keluar perdagangan probabilitas tinggi. Ratusan indikator tersedia di sebagian besar platform perdagangan; oleh karena itu, mudah untuk menggunakan terlalu banyak indikator atau menggunakannya secara tidak efisien. Artikel ini akan menjelaskan cara memilih beberapa indikator, cara menghindari informasi yang berlebihan dan bagaimana mengoptimalkan indikator agar dapat secara efektif memanfaatkan alat analisis teknis ini.
Menggunakan Banyak Indikator
- Jenis Indikator : Indikator teknis adalah perhitungan matematis berdasarkan harga atau volume aktivitas instrumen masa lalu dan saat ini. Analis teknis menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi kinerja historis dan untuk memprediksi harga di masa depan. Indikator tidak secara khusus menyediakan sinyal beli dan jual; seorang pedagang harus menafsirkan sinyal untuk menentukan titik masuk dan keluar perdagangan yang sesuai dengan gaya perdagangannya yang unik. Ada beberapa jenis indikator, termasuk yang menafsirkan tren, momentum, volatilitas, dan volume. Menghindari Redundansi : "Multikolinearitas" adalah istilah statistik yang merujuk pada penghitungan berganda dari informasi yang sama. Ini adalah masalah umum dalam analisis teknis yang terjadi ketika jenis indikator yang sama diterapkan pada satu bagan. Hasilnya membuat sinyal berlebihan yang bisa menyesatkan. Beberapa pedagang dengan sengaja menerapkan beberapa indikator dengan jenis yang sama, dengan harapan menemukan konfirmasi untuk pergerakan harga yang diharapkan. Namun pada kenyataannya, multikolinieritas dapat membuat variabel lain tampak kurang penting dan membuat sulit untuk secara akurat mengevaluasi kondisi pasar.
Gambar 1
- Menggunakan Indikator Pelengkap : Untuk menghindari masalah yang terkait dengan multikolinieritas, pedagang harus memilih indikator yang bekerja dengan baik, atau saling melengkapi, satu sama lain tanpa memberikan hasil yang berlebihan. Ini dapat dicapai dengan menerapkan berbagai jenis indikator ke grafik. Seorang trader dapat menggunakan satu momentum dan satu indikator tren; misalnya, osilator stokastik (indikator momentum) dan Indeks Arah Rata-rata, atau ADX (indikator tren). Gambar 1 menunjukkan grafik dengan kedua indikator ini diterapkan. Perhatikan bagaimana indikator memberikan informasi yang berbeda. Karena masing-masing memberikan interpretasi yang berbeda dari kondisi pasar, yang satu dapat digunakan untuk mengkonfirmasi yang lain.
Jaga Grafik Perdagangan Bersih
- Keeping Charts Clean : Karena platform charting trader adalah portal miliknya ke pasar, penting agar grafik meningkatkan, bukan menghalangi, analisis pasar pedagang. Bagan dan ruang kerja yang mudah dibaca (seluruh layar, termasuk bagan, umpan berita, jendela entri pesanan, dll.) Dapat meningkatkan kesadaran situasional pedagang, yang memungkinkan pedagang dengan cepat menguraikan dan merespons aktivitas pasar. Sebagian besar platform perdagangan memungkinkan penyesuaian tingkat tinggi terkait warna dan desain bagan, dari warna latar belakang dan gaya serta warna rata-rata bergerak hingga ukuran, warna, dan font dari kata-kata yang muncul pada bagan. Membuat grafik dan ruang kerja yang bersih dan menarik secara visual membantu pedagang menggunakan indikator secara efektif. Kelebihan Informasi : Banyak pedagang saat ini menggunakan banyak monitor untuk menampilkan beberapa grafik dan jendela entri pesanan. Bahkan jika enam monitor digunakan, itu tidak boleh dianggap sebagai lampu hijau untuk mencurahkan setiap inci inci ruang layar untuk indikator teknis. Kelebihan informasi terjadi ketika seorang pedagang mencoba menafsirkan begitu banyak data sehingga semuanya pada dasarnya menjadi hilang. Beberapa orang menyebutnya sebagai kelumpuhan analisis; jika terlalu banyak informasi disajikan, pedagang kemungkinan akan dibiarkan tidak dapat merespons. Salah satu metode untuk menghindari informasi yang berlebihan adalah dengan menghilangkan indikator asing dari ruang kerja; jika Anda tidak menggunakannya, hilangkan - ini akan membantu mengurangi kekacauan. Pedagang juga dapat meninjau grafik untuk mengonfirmasi bahwa mereka tidak dibebani oleh multikolinieritas; jika beberapa indikator dari jenis yang sama hadir pada grafik yang sama, satu atau lebih indikator dapat dihapus. Kiat Pengorganisasian: Menciptakan ruang kerja yang terorganisir dengan baik yang hanya menggunakan alat analisis yang relevan adalah sebuah proses. Indikator indikator teknis yang digunakan pedagang dapat berubah dari waktu ke waktu, tergantung pada kondisi pasar, strategi yang digunakan, dan gaya perdagangan.
Cara Menggunakan Indikator Perdagangan Secara Efektif
Gambar 2
Bagan dibuat dengan TradeStation.
Bagan, di sisi lain, dapat disimpan setelah diatur dengan cara yang ramah pengguna. Tidak perlu memformat ulang grafik setiap kali platform perdagangan ditutup dan dibuka kembali (lihat bagian Bantuan platform perdagangan untuk petunjuknya). Simbol perdagangan dapat diubah, bersama dengan indikator teknis apa pun, tanpa mengganggu skema warna dan tata letak ruang kerja. Gambar 2 menggambarkan ruang kerja yang terorganisir dengan baik. Pertimbangan untuk membuat bagan dan ruang kerja yang mudah dibaca meliputi:
- Warna . Warna harus mudah dilihat dan memberikan banyak kontras sehingga semua data dapat dilihat dengan mudah. Selain itu, satu warna latar belakang dapat digunakan untuk bagan entri pesanan (grafik yang digunakan untuk masuk dan keluar perdagangan), dan warna latar belakang yang berbeda dapat digunakan untuk semua bagan lainnya dengan simbol yang sama. Jika lebih dari satu simbol diperdagangkan, warna latar belakang yang berbeda untuk setiap simbol dapat digunakan untuk membuatnya lebih mudah untuk mengisolasi data. Tata letak Memiliki lebih dari satu monitor sangat membantu dalam menciptakan ruang kerja yang mudah digunakan. Satu monitor dapat digunakan untuk entri pesanan, sementara yang lain dapat digunakan untuk grafik harga. Jika indikator yang sama digunakan pada lebih dari satu bagan, sebaiknya menempatkan indikator seperti di lokasi yang sama pada setiap bagan, menggunakan warna yang sama. Ini membuatnya lebih mudah untuk menemukan dan menafsirkan aktivitas pasar pada grafik terpisah. Ukuran dan Font . Font yang tebal dan tajam memungkinkan pedagang untuk membaca angka dan kata dengan lebih mudah. Seperti warna dan tata letak, gaya font adalah preferensi, dan pedagang dapat bereksperimen dengan berbagai gaya dan ukuran untuk menemukan kombinasi yang menciptakan hasil yang paling menyenangkan secara visual. Setelah huruf nyaman ditemukan, font gaya dan ukuran yang sama dapat digunakan pada semua grafik untuk memberikan kontinuitas.
Indikator Mengoptimalkan
- Variabel Input Buatan Pengguna : Terserah masing-masing pedagang untuk memutuskan indikator teknis mana yang akan digunakan, serta menentukan cara terbaik untuk menggunakan indikator. Indikator yang paling umum tersedia, seperti moving average dan osilator, memungkinkan elemen penyesuaian hanya dengan mengubah nilai input, variabel yang ditentukan pengguna yang mengubah perilaku indikator. Variabel seperti periode lihat-kembali atau tipe data harga yang digunakan dalam perhitungan dapat diubah untuk memberikan indikator nilai yang jauh berbeda dan menunjukkan kondisi pasar yang berbeda. Gambar 3 menunjukkan contoh jenis variabel input yang dapat disesuaikan untuk mengubah perilaku indikator.
Gambar 3
- Optimasi : Banyak platform perdagangan canggih saat ini memungkinkan pedagang untuk melakukan studi optimasi untuk menentukan input yang menghasilkan kinerja optimal. Pedagang dapat memasukkan rentang untuk input yang ditentukan, seperti panjang rata-rata bergerak, misalnya, dan platform akan melakukan perhitungan untuk menemukan input yang menciptakan hasil yang paling menguntungkan. Optimalisasi multivariabel menganalisis dua atau lebih input secara bersamaan untuk menetapkan kombinasi variabel apa yang mengarah pada hasil terbaik. Optimalisasi adalah langkah penting dalam mengembangkan strategi obyektif yang mendefinisikan aturan perdagangan masuk, keluar, dan pengelolaan uang. Overoptimisasi: Meskipun studi optimisasi dapat membantu pedagang mengidentifikasi input yang paling menguntungkan, optimalisasi yang berlebihan dapat menciptakan situasi di mana hasil teoretis terlihat fantastis, tetapi hasil perdagangan langsung akan terganggu karena sistem telah di-tweak untuk berkinerja baik hanya pada kumpulan data historis tertentu. Sementara di luar ruang lingkup artikel ini, pedagang yang melakukan studi optimasi harus berhati-hati untuk menghindari optimasi yang berlebihan dengan memahami dan menggunakan teknik pengujian backtesting dan maju yang tepat sebagai bagian dari proses pengembangan strategi keseluruhan.
Garis bawah
Penting untuk dicatat bahwa analisis teknis berkaitan dengan probabilitas daripada kepastian. Tidak ada kombinasi indikator yang secara akurat akan memprediksi pergerakan pasar 100% dari waktu. Meskipun terlalu banyak indikator, atau penggunaan indikator yang salah, dapat mengaburkan pandangan pedagang tentang pasar, pedagang yang menggunakan indikator teknis dengan hati-hati dan efektif dapat lebih akurat menentukan pengaturan perdagangan probabilitas tinggi, meningkatkan peluang keberhasilan mereka di pasar.
