Apa itu Perdagangan Grid?
Perdagangan grid adalah ketika pesanan ditempatkan di atas dan di bawah harga yang ditentukan, menciptakan kotak pesanan dengan kenaikan dan penurunan harga secara bertahap. Perdagangan grid paling sering dikaitkan dengan pasar valuta asing. Secara keseluruhan teknik ini berusaha untuk memanfaatkan volatilitas harga normal dalam suatu aset dengan menempatkan pesanan beli dan jual pada interval reguler tertentu di atas dan di bawah harga dasar yang telah ditentukan.
Sebagai contoh, seorang pedagang forex dapat menempatkan pesanan beli setiap 15 pips di atas harga yang ditetapkan, sementara juga menempatkan pesanan jual setiap 15 pips di bawah harga itu. Ini mengambil keuntungan dari tren. Mereka juga dapat menempatkan pesanan beli di bawah harga yang ditentukan, dan menjual pesanan di atas. Ini mengambil keuntungan dari kondisi rentang.
Pengambilan Kunci
- Perdagangan grid melibatkan menempatkan pesanan beli dan jual pada interval yang ditetapkan di sekitar harga yang ditetapkan. Kisi dapat dibuat untuk mengambil untung dari tren atau rentang. Untuk mendapat untung dari tren, tempatkan pesanan beli pada interval di atas harga yang ditetapkan, dan jual beli di bawah harga yang ditetapkan.Untuk mendapat untung dari rentang, lakukan pemesanan beli pada interval di bawah harga yang ditentukan, dan jual pesanan di atas harga yang ditentukan.
Memahami Perdagangan Grid
Keuntungan dari perdagangan grid adalah ia membutuhkan sedikit perkiraan arah pasar dan dapat dengan mudah otomatis. Namun, kelemahan utama adalah kemungkinan terjadinya kerugian besar jika batas stop-kerugian tidak ditaati dan kompleksitas yang terkait dengan menjalankan dan / atau menutup banyak posisi dalam grid besar.
Gagasan di balik with-the-trend grid trading adalah bahwa jika harga bergerak ke arah yang berkelanjutan, posisi akan semakin besar untuk memanfaatkannya. Ketika harga bergerak naik, lebih banyak pesanan pembelian dipicu yang menghasilkan posisi yang lebih besar. Posisi semakin besar dan lebih menguntungkan semakin jauh harga berjalan ke arah itu.
Ini mengarah pada dilema. Pada akhirnya trader harus menentukan kapan harus mengakhiri grid, keluar dari perdagangan, dan merealisasikan keuntungan. Kalau tidak, harga bisa berbalik dan keuntungan itu akan hilang. Sementara kerugian dikendalikan oleh pesanan jual, juga sama-sama berjarak, pada saat pesanan tersebut tercapai posisi bisa berubah dari menguntungkan menjadi kehilangan uang.
Untuk alasan ini, pedagang biasanya membatasi kisi-kisi mereka pada sejumlah pesanan, seperti lima. Misalnya, mereka menempatkan lima pesanan beli di atas harga yang ditentukan. Jika harga melewati semua pesanan beli, mereka keluar dari perdagangan dengan untung. Ini bisa dilakukan sekaligus atau melalui jaringan penjualan memulai level target.
Jika tindakan harga berombak bisa memicu pesanan beli di atas harga yang ditentukan dan menjual pesanan di bawah harga yang ditentukan, yang mengakibatkan kerugian. Di sinilah grid with-the-trend terputus-putus. Pada akhirnya, strategi ini paling menguntungkan jika harga bergerak ke arah yang berkelanjutan. Harga berosilasi bolak-balik biasanya tidak menghasilkan hasil yang baik.
Dalam pasar yang berosilasi atau berkisar, perdagangan grid melawan tren cenderung lebih efektif. Sebagai contoh, pedagang menempatkan pesanan pembelian pada interval reguler di bawah harga yang ditentukan, dan menempatkan pesanan jual pada interval reguler di atas harga yang ditetapkan. Ketika harga jatuh, pedagang menjadi panjang. Ketika harga naik, order jual dipicu untuk mengurangi posisi buy dan berpotensi menjadi pendek. Pedagang mendapat untung selama harga terus bergerak ke samping, memicu keduanya dan menjual pesanan.
Masalah dengan grid melawan tren adalah bahwa risiko tidak terkontrol. Pedagang bisa berakhir mengakumulasikan posisi kehilangan yang lebih besar dan lebih besar jika harga terus berjalan dalam satu arah, bukannya rentang. Pada akhirnya, trader harus menetapkan level stop loss, karena mereka tidak dapat terus memegang posisi kerugian (apalagi membuat lebih besar) tanpa batas.
Konstruksi Perdagangan Grid
Untuk membangun kisi ada beberapa langkah yang harus diikuti.
- Pilih interval, seperti 10 pip, 50 pip, atau 100 pip, misalnya. Tetapkan harga awal untuk kisi. Tetapkan apakah kisi akan dengan-tren atau melawan tren.
Dalam kisi dengan tren, anggap pedagang memilih titik awal 1, 1550 dan interval 10 pip. Tempatkan pesanan beli di 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590, dan 1.1600. Tempatkan pesanan jual di 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510, dan 1.1500. Strategi ini membutuhkan jalan keluar ketika segalanya berjalan baik untuk mengunci keuntungan.
Asumsikan pedagang memilih untuk menggunakan kisi menentang tren. Mereka juga memilih 1, 1550 sebagai titik awal dan interval 10 pip. Mereka menempatkan pesanan pembelian pada 1, 1540, 1, 1530, 1, 1520, 1, 1510, dan 1, 1500. Mereka menempatkan pesanan jual di 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590, dan 1.1600. Strategi ini akan mengunci keuntungan karena pesanan beli dan jual dipicu, tetapi membutuhkan stop loss jika harga bergerak dalam satu arah.
Contoh Perdagangan Grid di EURUSD
Asumsikan pedagang harian melihat bahwa EURUSD berkisar antara 1, 1400 dan 1, 1500. Harga saat ini dekat 1, 1450, sehingga pedagang memilih untuk menggunakan interval 10 pip terhadap kisi tren untuk berpotensi memanfaatkan kisaran.
Pedagang menempatkan pesanan jual pada 1, 1460, 1, 1470, 1, 1480, 1, 1490, 1, 1500, dan 1, 1510. Stop loss ditempatkan di 1, 1530. Ini memastikan ada batas risiko. Risikonya adalah 270 pips jika semua pesanan jual dipicu, tidak ada pesanan beli kotak dipicu, dan stop loss tercapai.
Mereka juga melakukan pemesanan beli di 1.1440, 1.1430, 1.1420, 1.1410, 1.1400, dan 1.1390. Mereka menempatkan stop loss di 1, 1370. Risikonya adalah 270 pips jika semua pesanan pembelian dipicu, tidak ada pesanan jual jaringan dipicu, dan stop loss tercapai.
Pedagang berharap harga akan bergerak lebih tinggi dan lebih rendah, atau lebih rendah dan lebih tinggi dalam kisaran 1, 1510 dan 1, 1390. Meskipun mereka juga berharap bahwa harga tidak bergerak terlalu jauh di luar kisaran itu, jika tidak mereka akan dipaksa untuk keluar dengan kerugian untuk mengendalikan risiko mereka.
