Daftar Isi
- Poin Pivot 101
- Level Dukungan dan Perlawanan
- Menghitung Pivot
- Menilai Probabilitas
- Menerapkan Informasi
- Divergensi RSI pada Pivot Points
- Aturan Pengaturan
- Garis bawah
Salah satu alat yang memberi para pedagang valas potensi dukungan dan level resistensi dan membantu meminimalkan risiko adalah pivot point dan turunannya. Penggunaan titik referensi seperti dukungan dan perlawanan, membantu menentukan kapan harus memasuki pasar, berhenti, dan mengambil keuntungan. Namun, banyak pedagang pemula mengalihkan terlalu banyak perhatian ke indikator teknis termasuk divergensi konvergensi rata-rata bergerak (MACD) dan indeks kekuatan relatif (RSI). Meskipun bermanfaat, indikator-indikator ini gagal mengidentifikasi titik yang mendefinisikan risiko. Risiko yang tidak diketahui dapat menyebabkan margin call, tetapi risiko yang diperhitungkan secara signifikan meningkatkan peluang keberhasilan dalam jangka panjang.
, kami akan berdebat mengapa kombinasi poin pivot dan alat teknis tradisional lebih kuat daripada alat teknis saja, dan menunjukkan manfaat poin pivot di pasar valas.
Poin Pivot 101
Pivot point digunakan untuk merefleksikan perubahan dalam sentimen pasar dan untuk menentukan tren keseluruhan dalam interval waktu, seolah-olah mereka bergantung dari mana perdagangan berayun tinggi atau rendah. Awalnya digunakan oleh pedagang lantai di bursa saham dan bursa berjangka, mereka sekarang paling sering digunakan bersama dengan level support dan resistance untuk mengkonfirmasi tren dan meminimalkan risiko.
Mirip dengan bentuk lain dari analisis garis tren, poin pivot fokus pada hubungan penting antara harga tinggi, rendah dan penutupan antara hari perdagangan; yaitu, harga hari sebelumnya digunakan untuk menghitung titik pivot untuk hari perdagangan saat ini. Meskipun mereka dapat diterapkan pada hampir semua instrumen perdagangan, poin pivot telah terbukti sangat berguna di pasar valas (FX), terutama ketika perdagangan pasangan mata uang.
Pasar valas sangat likuid dan diperdagangkan dengan atribut volume sangat tinggi yang mengurangi dampak manipulasi pasar yang mungkin menghambat proyeksi dukungan dan resistensi yang dihasilkan oleh pivot point.
Level Dukungan dan Perlawanan
Sementara poin pivot diidentifikasi berdasarkan perhitungan spesifik untuk membantu mengenali resistensi penting dan level resistensi, level support dan resistance itu sendiri bergantung pada penempatan yang lebih subjektif untuk membantu menemukan kemungkinan peluang perdagangan breakout.
Garis support dan resistance adalah konstruk teoretis yang digunakan untuk menjelaskan keengganan pedagang yang tampaknya mendorong harga suatu aset melampaui poin tertentu. Jika perdagangan bull tampaknya naik ke level yang konsisten sebelum berhenti dan menelusuri kembali, dikatakan telah menemui perlawanan. Jika perdagangan beruang tampaknya mencapai titik pada titik harga tertentu sebelum secara konsisten diperdagangkan lagi, dikatakan telah mendapat dukungan. Pedagang mencari harga untuk menembus level support / resistance yang teridentifikasi sebagai tanda tren baru berkembang dan peluang untuk keuntungan cepat. Sejumlah besar strategi perdagangan mengandalkan garis support / resistance.
Menghitung Pivot
Ada beberapa formula turunan yang membantu mengevaluasi titik pivot support dan resistance antara mata uang dalam pasangan forex. Nilai-nilai ini dapat dilacak dari waktu ke waktu untuk menilai kemungkinan harga bergerak melewati level tertentu. Perhitungan dimulai dengan harga hari sebelumnya:
Pivot Point untuk Saat Ini = Tinggi (sebelumnya) + Rendah (sebelumnya) + Tutup (sebelumnya)
3
Titik pivot kemudian dapat digunakan untuk menghitung estimasi dukungan dan resistensi untuk hari perdagangan saat ini.
Resistance 1 = (2 x Pivot Point) - Rendah (periode sebelumnya)
Dukungan 1 = (2 x Pivot Point) - Tinggi (periode sebelumnya)
Resistance 2 = (Pivot Point - Dukungan 1) + Resistance 1
Dukungan 2 = Titik Pivot - (Perlawanan 1 - Dukungan 1)
Resistance 3 = (Pivot Point - Dukungan 2) + Resistance 2
Dukungan 3 = Titik Pivot - (Perlawanan 2 - Dukungan 2)
Untuk mendapatkan pemahaman penuh tentang seberapa baik poin pivot dapat bekerja, kompilasi statistik untuk EUR / USD tentang seberapa jauh masing-masing tinggi dan rendah telah dari masing-masing perlawanan yang dihitung (R1, R2, R3) dan tingkat dukungan (S1, S2, S3).
Untuk melakukan perhitungan sendiri:
- Hitung poin pivot, level dukungan, dan level resistance selama x jumlah hari. Kurangi poin pivot dukungan dari terendah aktual hari itu (Rendah - S1, Rendah - S2, Rendah - S3). Kurangi poin pivot resistensi dari yang sebenarnya tinggi hari ini (Tinggi - R1, Tinggi - R2, Tinggi - R3). Hitung rata - rata untuk setiap perbedaan.
Hasil sejak dimulainya euro (1 Januari 1999, dengan hari perdagangan pertama pada 4 Januari 1999):
- Rendah yang sebenarnya adalah, rata-rata, 1 pip di bawah Dukungan 1. Tinggi yang sebenarnya, rata-rata, 1 pip di bawah Resistance 1. Rendah yang sebenarnya adalah, rata-rata, 53 pip di atas Dukungan 2. Tinggi yang sebenarnya adalah, rata-rata, 53 pip di bawah Resistance 2. Rendah aktual, rata-rata, 158 pip di atas Dukungan 3. Tinggi aktual, rata-rata, 159 pip di bawah Resistance 3.
Menilai Probabilitas
Statistik menunjukkan bahwa titik pivot yang dihitung dari S1 dan R1 adalah ukuran yang layak untuk tinggi dan rendah aktual hari perdagangan.
Melangkah lebih jauh, kami menghitung jumlah hari yang rendah lebih rendah dari masing-masing S1, S2, dan S3 dan jumlah hari yang tinggi lebih tinggi daripada masing-masing R1, R2, dan R3.
Hasilnya: telah ada 2.026 hari perdagangan sejak dimulainya euro pada 12 Oktober 2006.
- Rendah yang sebenarnya telah lebih rendah dari S1 892 kali, atau 44% dari waktu. Tinggi yang sebenarnya lebih tinggi dari R1 853 kali, atau 42% dari waktu. Rendah yang sebenarnya telah lebih rendah dari S2 342 kali, atau 17% waktu. Tinggi aktual lebih tinggi dari R2 354 kali, atau 17% dari waktu. Rendah aktual lebih rendah dari S3 63 kali, atau 3% dari waktu. Tinggi aktual lebih tinggi dari R3 52 kali, atau 3% dari waktu.
Informasi ini berguna bagi pedagang; jika Anda tahu bahwa pasangan tergelincir di bawah S1 44% dari waktu, Anda dapat berhenti di bawah S1 dengan keyakinan, memahami bahwa probabilitas ada di pihak Anda. Selain itu, Anda mungkin ingin mengambil keuntungan tepat di bawah R1 karena Anda tahu bahwa tinggi untuk hari itu melebihi R1 hanya 42% dari waktu. Sekali lagi, probabilitas ada bersama Anda.
Penting untuk dipahami, bagaimanapun, bahwa ini adalah probabilitas dan bukan kepastian. Rata-rata, tingginya 1 pip di bawah R1 dan melebihi R1 42% dari waktu. Ini tidak berarti bahwa tinggi akan melebihi R1 empat hari dari 10 berikutnya, atau bahwa tinggi selalu akan menjadi 1 pip di bawah R1.
Kekuatan dalam informasi ini terletak pada fakta bahwa Anda dapat dengan percaya diri mengukur potensi dukungan dan resistensi di masa depan, memiliki titik referensi untuk menghentikan dan membatasi, dan yang paling penting, membatasi risiko sambil menempatkan diri Anda pada posisi untuk mendapat untung.
Menerapkan Informasi
Titik pivot dan turunannya merupakan potensi dukungan dan resistensi. Contoh di bawah ini menunjukkan pengaturan menggunakan titik pivot bersama dengan osilator RSI populer.
(Untuk wawasan lebih lanjut, lihat Momentum dan Indeks Kekuatan Relatif )
Divergensi RSI pada Pivot Resistance / Support
Ini biasanya perdagangan hadiah-ke-risiko yang tinggi. Risiko didefinisikan dengan baik karena tinggi baru-baru ini (atau rendah untuk pembelian).
Poin pivot dalam contoh di atas dihitung menggunakan data mingguan. Contoh di atas menunjukkan bahwa dari 16-17 Agustus, R1 bertahan sebagai solid resistance (lingkaran pertama) di 1.2854 dan divergensi RSI menunjukkan bahwa sisi positifnya terbatas. Ini menunjukkan bahwa ada peluang untuk melakukan short pada penembusan di bawah R1 dengan berhenti di tertinggi baru-baru ini dan batas pada titik pivot, yang sekarang merupakan level support:
- Jual pendek di 1, 2853. Berhenti di tertinggi baru-baru ini di 1, 2885. Batasi pada titik pivot di 1, 2784.
Perdagangan pertama ini menghasilkan laba 69 pip dengan risiko 32 pips. Rasio imbalan terhadap risiko adalah 2, 16.
Minggu berikutnya menghasilkan pengaturan yang hampir sama persis. Minggu dimulai dengan reli ke dan tepat di atas R1 di 1, 2908, yang juga disertai dengan divergensi bearish. Sinyal pendek dihasilkan pada penurunan kembali di bawah R1 di titik mana kita bisa menjual pendek dengan berhenti di tertinggi baru-baru ini dan batas pada titik pivot (yang sekarang mendukung):
- Jual pendek di 1, 2907. Berhenti di tertinggi baru-baru ini di 1, 2939. Batasi pada titik pivot di 1, 2802.
Perdagangan ini menghasilkan keuntungan 105 pip dengan hanya 32 pips risiko. Rasio imbalan terhadap risiko adalah 3, 28.
Aturan Pengaturan
Untuk pedagang yang bearish dan memendekkan pasar, pendekatan untuk menetapkan poin pivot berbeda dari untuk pedagang lama yang bullish.
Untuk celana pendek
1. Identifikasi divergensi bearish pada titik pivot, baik R1, R2 atau R3 (paling umum di R1).
2. Ketika harga turun kembali di bawah titik referensi (itu bisa menjadi titik pivot, R1, R2, R3), memulai posisi pendek dengan berhenti di ayunan tinggi baru-baru ini.
3. Tempatkan order limit (ambil untung) di level berikutnya. Jika Anda menjual dengan R2, target pertama Anda adalah R1. Dalam hal ini, mantan perlawanan menjadi dukungan dan sebaliknya.
Untuk Longs
1. Identifikasi divergensi bullish pada titik pivot, baik S1, S2 atau S3 (paling umum di S1).
2. Ketika harga rally kembali di atas titik referensi (itu bisa menjadi titik pivot, S1, S2, S3), memulai posisi panjang dengan berhenti di ayunan rendah baru-baru ini.
3. Tempatkan order limit (ambil untung) di level berikutnya (jika Anda membeli di S2, target pertama Anda adalah S1… dukungan sebelumnya menjadi resistan dan sebaliknya).
Garis bawah
Poin pivot adalah perubahan arah perdagangan pasar yang, ketika dipetakan secara berurutan, dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren harga keseluruhan. Mereka menggunakan angka tinggi, rendah dan penutupan periode sebelumnya untuk menilai tingkat dukungan atau resistensi dalam waktu dekat. Poin pivot mungkin merupakan indikator utama yang paling umum digunakan dalam analisis teknis. Ada banyak jenis titik pivot, masing-masing dengan rumus dan rumus turunannya sendiri, tetapi filosofi perdagangan tersiratnya sama.
Ketika dikombinasikan dengan alat teknis lainnya, poin pivot juga dapat menunjukkan ketika ada arus masuk pedagang yang besar dan tiba-tiba memasuki pasar secara bersamaan. Aliran masuk pasar ini sering mengarah pada pelarian dan peluang untuk keuntungan bagi para pedagang valas yang terikat jarak. Poin pivot memungkinkan mereka untuk menebak poin harga penting mana yang harus digunakan untuk masuk, keluar atau menempatkan stop loss.
Poin pivot dapat dihitung untuk jangka waktu apa pun. Pedagang harian dapat menggunakan data harian untuk menghitung poin pivot setiap hari, seorang pedagang ayunan dapat menggunakan data mingguan untuk menghitung poin pivot untuk setiap minggu dan trader posisi dapat menggunakan data bulanan untuk menghitung poin pivot pada awal setiap bulan.
Investor bahkan dapat menggunakan data tahunan untuk memperkirakan level signifikan untuk tahun mendatang. Analisis dan filosofi perdagangan tetap sama terlepas dari kerangka waktu. Yaitu, poin pivot yang dihitung memberi pedagang gagasan tentang di mana dukungan dan perlawanan untuk periode mendatang, tetapi pedagang harus selalu siap untuk bertindak - karena tidak ada dalam perdagangan yang lebih penting daripada kesiapan.
