Ulta Beauty, Inc. (ULTA), pengecer utama kosmetik prestise, melaporkan laba kuartalan setelah bel penutupan pada hari Kamis, 14 Maret. Saham ditutup pada Selasa, 12 Maret, pada $ 311, 41, naik 27, 2% sejauh ini pada tahun 2019 dan dalam bull wilayah pasar pada 38, 8% di atas rendahnya Malam Natal di $ 224, 43. Saham ini hanya 3, 4% di bawah tertinggi intraday sepanjang masa dari $ 322, 48 yang ditetapkan pada 19 November.
Ulta jelas merupakan permainan momentum, karena saham memiliki rasio P / E tinggi 30, 91 dan tidak menawarkan dividen, menurut Macrotrends. Stok memiliki pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan di atas 80, 00, yang membuatnya overbought. Saham Ulta berada di atas poros tahunan saya sebesar $ 308, 40, yang merupakan level kunci untuk menahan pendapatan berikut. Jika ada reaksi positif terhadap pendapatan, kemungkinan tinggi baru, karena level berisiko bulanan dan setengah tahunan saya masing-masing adalah $ 326, 66 dan $ 332, 64.
Analis memperkirakan Ulta melaporkan laba per saham (EPS) sebesar $ 3, 55 ketika perusahaan merilis hasil pada hari Kamis. Pengecer kosmetik telah mengalahkan estimasi EPS dalam tiga kuartal berturut-turut dan dalam 17 dari 20 kuartal terakhir. Wall Street mengharapkan pertumbuhan yang solid dalam penjualan online dan di dalam toko.
Grafik harian untuk Ulta Beauty
Refinitiv XENITH
Saham Ulta telah berada di atas "salib emas" sejak 11 Mei 2018, ketika rata-rata bergerak sederhana 50-hari naik di atas bergerak sederhana 200-hari untuk menunjukkan bahwa harga yang lebih tinggi ada di depan. Sinyal positif ini melacak saham ke level tertinggi 2018 di $ 322, 49 pada 19 November. Saham anjlok 30% dari tinggi ini ke level terendah 24 Desember di $ 224, 43. Terlepas dari pasar bearish ini, pembeli bisa menambahkan ke posisi rata-rata bergerak 200 hari di $ 252, 43 pada 10 Desember.
Penutupan $ 244, 84 pada 31 Desember adalah masukan untuk analitik kepemilikan saya dan menghasilkan tingkat nilai triwulanan saya di $ 241, 02, poros tahunan saya di $ 308, 40 dan tingkat risiko setengah tahunan saya di $ 332, 64. Tingkat nilai triwulanan saya diadakan sebagai peluang pembelian pada dua hari pertama 2019. Penutupan $ 312, 49 pada 28 Februari juga merupakan input bagi analitik saya dan menghasilkan tingkat risiko bulanan saya di $ 326, 66. Tingkat risiko mingguan saya adalah $ 319, 18.
Grafik mingguan untuk Ulta Beauty
Refinitiv XENITH
Grafik mingguan untuk Ulta positif tetapi overbought, dengan saham di atas rata-rata pergerakan lima minggu yang dimodifikasi $ 300, 87. Saham ini di atas rata-rata bergerak sederhana 200-minggu, atau "pengembalian ke rata-rata" di $ 232, 93. Investor bisa membeli saham pada rata-rata ini ketika $ 224, 95 dan saham menetapkan rendahnya $ 224, 43. Pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan diproyeksikan akan berakhir minggu ini di 87, 70, naik dari 85, 40 pada 8 Maret. Pada reaksi positif terhadap pendapatan, pembacaan ini bisa naik di atas 90, 00, membuat Ulta "menggembungkan gelembung parabola."
Strategi Perdagangan: Beli saham Ulta pada kelemahan pada poros tahunan saya di $ 308, 40 dan kurangi kepemilikan pada kekuatan ke level berisiko bulanan dan setengah tahunan saya masing-masing di $ 326, 66 dan $ 332, 64. Tingkat risiko mingguan saya bisa menjadi tingkat penjualan untuk perdagangan yang lebih agresif.
Cara menggunakan tingkat nilai saya dan tingkat berisiko
Tingkat nilai saya dan tingkat berisiko didasarkan pada sembilan penutupan mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan terakhir. Set level pertama didasarkan pada penutupan pada 31 Desember. Level triwulanan, semesteran, dan tahunan yang asli tetap berlaku. Level mingguan diubah setiap minggu, dan level bulanan diubah pada akhir Januari dan Februari.
Teori saya adalah bahwa penutupan sembilan tahun sudah cukup untuk mengasumsikan bahwa semua peristiwa bullish atau bearish yang mungkin terjadi untuk saham diperhitungkan. Untuk menangkap volatilitas harga saham, investor harus membeli pada kelemahan ke tingkat nilai dan mengurangi kepemilikan pada kekuatan ke tingkat berisiko.. Pivot adalah level nilai atau level berisiko yang dilanggar dalam horizon waktunya. Pivot bertindak sebagai magnet yang memiliki probabilitas tinggi untuk diuji lagi sebelum jangka waktu berakhir.
Cara menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan
Pilihan saya untuk menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan didasarkan pada pengujian ulang banyak metode membaca momentum harga saham dengan tujuan menemukan kombinasi yang menghasilkan sinyal palsu paling sedikit. Saya melakukan ini setelah jatuhnya pasar saham tahun 1987, jadi saya senang dengan hasilnya selama lebih dari 30 tahun.
Pembacaan stokastik mencakup tertinggi, terendah dan penutupan 12 minggu terakhir untuk saham. Ada perhitungan mentah perbedaan antara tertinggi tinggi dan terendah terendah versus penutupan. Level-level ini dimodifikasi menjadi membaca cepat dan membaca lambat, dan saya menemukan bahwa membaca lambat bekerja dengan sangat baik. Skala membaca stokastik antara 00, 00 dan 100, 00, dengan pembacaan di atas 80, 00 dianggap overbought dan pembacaan di bawah 20, 00 dianggap oversold. Baru-baru ini, saya mencatat bahwa stok cenderung memuncak dan turun 10% hingga 20% dan lebih lama setelah pembacaan naik di atas 90, 00, jadi saya menyebutnya "gelembung parabola yang menggembung", karena gelembung selalu muncul. Saya juga menyebut saham dengan bacaan di bawah 10.00 sebagai "terlalu murah untuk diabaikan."
Pengungkapan: Penulis tidak memiliki posisi dalam stok yang disebutkan dan tidak ada rencana untuk memulai posisi apa pun dalam 72 jam ke depan.
