Kebanyakan pedagang teknis di pasar valuta asing, apakah mereka pemula atau pro berpengalaman, telah menemukan konsep analisis kerangka waktu berganda dalam pendidikan pasar mereka. Namun, sarana membaca grafik dan mengembangkan strategi yang beralasan ini sering kali merupakan tingkat analisis pertama yang dilupakan ketika seorang pedagang mengejar keunggulan atas pasar.
Dalam mengkhususkan diri sebagai pedagang harian, pedagang momentum, pedagang breakout atau pedagang risiko acara, di antara gaya-gaya lainnya, banyak pelaku pasar kehilangan pandangan terhadap tren yang lebih besar, kehilangan tingkat dukungan dan resistensi yang jelas dan mengabaikan kemungkinan masuk dan berhenti yang tinggi., kami akan menjelaskan beberapa analisis kerangka waktu dan bagaimana memilih berbagai periode dan bagaimana menggabungkannya.
Apakah Analisis Kerangka Waktu Berganda?
Analisis kerangka waktu berganda melibatkan pemantauan pasangan mata uang yang sama di frekuensi yang berbeda (atau kompresi waktu). Meskipun tidak ada batasan nyata tentang berapa frekuensi yang dapat dipantau atau yang spesifik untuk dipilih, ada pedoman umum yang akan diikuti oleh sebagian besar praktisi.
Biasanya, menggunakan tiga periode yang berbeda memberikan pembacaan yang cukup luas di pasar, sementara menggunakan lebih sedikit dari ini dapat menyebabkan hilangnya data yang cukup besar, dan menggunakan lebih banyak biasanya memberikan analisis yang berlebihan. Ketika memilih tiga frekuensi waktu, strategi sederhana bisa mengikuti "aturan empat." Ini berarti bahwa periode jangka menengah pertama-tama harus ditentukan dan harus mewakili standar tentang berapa lama rata-rata perdagangan diadakan. Dari sana, jangka waktu jangka pendek harus dipilih dan harus setidaknya seperempat periode menengah (misalnya, bagan 15 menit untuk jangka waktu jangka pendek dan bagan 60 menit untuk waktu menengah atau menengah) bingkai). Melalui perhitungan yang sama, kerangka waktu jangka panjang harus setidaknya empat kali lebih besar dari yang menengah (jadi, sesuai dengan contoh sebelumnya, grafik 240 menit atau empat jam akan melengkapi tiga frekuensi waktu).
Sangat penting untuk memilih kerangka waktu yang benar ketika memilih rentang tiga periode. Jelas, seorang pedagang jangka panjang yang memegang posisi selama berbulan-bulan tidak akan banyak menggunakan kombinasi 15 menit, 60 menit, dan 240 menit. Pada saat yang sama, pedagang harian yang memegang posisi berjam-jam dan jarang lebih lama dari satu hari akan menemukan sedikit keuntungan dalam pengaturan harian, mingguan, dan bulanan. Ini bukan untuk mengatakan bahwa pedagang jangka panjang tidak akan mendapat manfaat dari mengawasi grafik 240 menit atau pedagang jangka pendek dari menjaga grafik harian dalam daftar lagu, tetapi ini harus datang pada ekstrem daripada berlabuh pada seluruh jajaran.
Kerangka Waktu Jangka Panjang
Dilengkapi dengan landasan untuk menggambarkan beberapa analisis kerangka waktu, sekarang saatnya untuk menerapkannya ke pasar valas. Dengan metode mempelajari grafik ini, umumnya merupakan kebijakan terbaik untuk memulai dengan kerangka waktu jangka panjang dan bekerja sampai ke frekuensi yang lebih terperinci. Dengan melihat kerangka waktu jangka panjang, tren dominan terbentuk. Yang terbaik adalah mengingat pepatah yang paling sering digunakan dalam perdagangan untuk frekuensi ini: "Tren adalah teman Anda."
Posisi tidak boleh dieksekusi pada grafik bersudut lebar ini, tetapi perdagangan yang diambil harus dalam arah yang sama dengan tren frekuensi ini. Ini tidak berarti bahwa perdagangan tidak dapat diambil melawan tren yang lebih besar, tetapi bahwa mereka yang kemungkinan besar akan memiliki probabilitas keberhasilan yang lebih rendah dan target laba harus lebih kecil daripada jika itu mengarah ke arah tren keseluruhan.
Di pasar mata uang, ketika kerangka waktu jangka panjang memiliki periodisitas harian, mingguan atau bulanan, fundamental cenderung memiliki dampak signifikan pada arah. Oleh karena itu, seorang pedagang harus memantau tren ekonomi utama ketika mengikuti tren umum pada kerangka waktu ini. Apakah masalah ekonomi utama adalah defisit neraca transaksi berjalan, pengeluaran konsumen, investasi bisnis atau sejumlah pengaruh lainnya, perkembangan ini harus dipantau untuk lebih memahami arah tindakan harga. Pada saat yang sama, dinamika seperti itu cenderung berubah jarang, sama seperti tren harga pada kerangka waktu ini, sehingga mereka hanya perlu diperiksa sesekali.
Pertimbangan lain untuk kerangka waktu yang lebih tinggi dalam kisaran ini adalah suku bunga. Sebagian merupakan cerminan dari kesehatan ekonomi, suku bunga adalah komponen dasar dalam penetapan nilai tukar. Dalam sebagian besar keadaan, modal akan mengalir ke mata uang dengan tingkat pasangan yang lebih tinggi karena ini setara dengan pengembalian investasi yang lebih besar.
Kerangka Waktu Jangka Menengah
Meningkatkan granularity dari grafik yang sama ke jangka waktu menengah, gerakan yang lebih kecil dalam tren yang lebih luas menjadi terlihat. Ini adalah yang paling serbaguna dari tiga frekuensi karena rasa dari kerangka waktu jangka pendek dan jangka panjang dapat diperoleh dari tingkat ini. Seperti yang kami katakan di atas, periode holding yang diharapkan untuk perdagangan rata-rata harus menentukan jangkar ini untuk rentang waktu. Bahkan, level ini harus menjadi grafik yang paling sering diikuti ketika merencanakan perdagangan saat perdagangan aktif dan ketika posisi mendekati target laba atau stop loss.
Kerangka Waktu Jangka Pendek
Akhirnya, perdagangan harus dieksekusi pada jangka waktu jangka pendek. Ketika fluktuasi yang lebih kecil dalam aksi harga menjadi lebih jelas, seorang trader lebih baik dapat memilih entri yang menarik untuk posisi yang arahnya telah ditentukan oleh grafik frekuensi yang lebih tinggi.
Pertimbangan lain untuk periode ini adalah bahwa fundamental sekali lagi memegang pengaruh besar terhadap aksi harga dalam grafik ini, meskipun dengan cara yang sangat berbeda dari yang mereka lakukan untuk kerangka waktu yang lebih tinggi. Tren fundamental tidak lagi terlihat ketika grafik di bawah frekuensi empat jam. Sebaliknya, kerangka waktu jangka pendek akan merespons dengan peningkatan volatilitas terhadap indikator-indikator yang dijuluki pergerakan pasar. Semakin rinci kerangka waktu ini, semakin besar reaksi terhadap indikator ekonomi. Seringkali, gerakan tajam ini berlangsung untuk waktu yang sangat singkat dan, dengan demikian, kadang-kadang digambarkan sebagai kebisingan. Namun, seorang pedagang akan sering menghindari mengambil perdagangan yang buruk pada ketidakseimbangan sementara ini karena mereka memantau perkembangan kerangka waktu lainnya.
Menyatukan Semuanya
Ketika ketiga kerangka waktu digabungkan untuk mengevaluasi pasangan mata uang, pedagang akan dengan mudah meningkatkan peluang keberhasilan untuk perdagangan, terlepas dari aturan lain yang diterapkan untuk strategi. Melakukan analisis top-down mendorong perdagangan dengan tren yang lebih besar. Ini saja menurunkan risiko karena ada kemungkinan lebih tinggi bahwa aksi harga pada akhirnya akan berlanjut pada tren yang lebih panjang. Menerapkan teori ini, tingkat kepercayaan dalam perdagangan harus diukur dengan bagaimana kerangka waktu berbaris.
Misalnya, jika tren yang lebih besar mengarah ke atas tetapi tren jangka menengah dan pendek mengarah lebih rendah, celana pendek yang hati-hati harus diambil dengan target laba yang wajar dan berhenti. Sebagai alternatif, seorang trader dapat menunggu sampai gelombang bearish berjalan pada grafik frekuensi yang lebih rendah dan terlihat akan long pada level yang baik ketika tiga kerangka waktu berbaris sekali lagi.
Manfaat lain yang jelas dari menggabungkan beberapa kerangka waktu ke dalam menganalisis perdagangan adalah kemampuan untuk mengidentifikasi bacaan dukungan dan perlawanan serta tingkat masuk dan keluar yang kuat. Peluang perdagangan untuk berhasil meningkat ketika diikuti pada grafik jangka pendek karena kemampuan bagi seorang pedagang untuk menghindari harga masuk yang buruk, pemberhentian yang salah tempat, dan / atau target yang tidak masuk akal.
Contoh
Untuk menerapkan teori ini, kami akan menganalisis EUR / USD.
Gambar 1: Frekuensi bulanan selama jangka waktu (10 tahun) jangka panjang.
Dalam Gambar 1 frekuensi bulanan dipilih untuk jangka waktu jangka panjang. Jelas dari grafik ini bahwa EUR / USD telah dalam tren naik selama beberapa tahun. Lebih tepatnya, pasangan ini telah membentuk trendline naik yang agak konsisten dari ayunan rendah pada akhir 2005. Selama beberapa bulan, spot menjauh dari trendline ini.
Gambar 2: Frekuensi harian selama jangka waktu jangka menengah (satu tahun).
Bergerak turun ke jangka waktu jangka menengah, tren naik umum yang terlihat pada grafik bulanan masih dapat diidentifikasi. Namun, sekarang terbukti bahwa harga spot telah menembus tren kenaikan yang berbeda, namun penting pada periode ini dan koreksi kembali ke tren yang lebih besar mungkin sedang berlangsung. Mempertimbangkan hal ini, perdagangan dapat dilakukan. Untuk peluang terbaik untuk untung, posisi panjang hanya harus dipertimbangkan ketika harga menarik kembali ke garis tren pada kerangka waktu jangka panjang. Perdagangan lain yang mungkin adalah untuk memotong garis tren jangka menengah ini dan menetapkan target laba di atas level teknis grafik bulanan.
Gambar 3: Frekuensi jangka pendek (empat jam) dalam jangka waktu yang lebih pendek (40 hari).
Bergantung pada arah yang kita ambil dari grafik periode yang lebih tinggi, kerangka waktu yang lebih rendah dapat membingkai entri yang lebih baik untuk jangka pendek atau memantau penurunan menuju garis tren utama. Pada grafik empat jam yang ditunjukkan pada Gambar 3, level support di 1, 4525 baru-baru ini jatuh. Seringkali, dukungan sebelumnya berubah menjadi resistensi baru (dan sebaliknya) sehingga order masuk batas pendek dapat ditetapkan tepat di bawah level teknis ini dan berhenti dapat ditempatkan di atas 1, 4750 untuk memastikan integritas perdagangan harus bergerak naik untuk menguji yang baru, pendek Tren penurunan jangka panjang.
Garis bawah
Menggunakan beberapa analisis kerangka waktu dapat secara drastis meningkatkan peluang membuat perdagangan yang sukses. Sayangnya, banyak pedagang mengabaikan kegunaan teknik ini setelah mereka mulai menemukan ceruk khusus. Seperti yang telah kami tunjukkan, mungkin sudah saatnya bagi banyak pedagang pemula untuk meninjau kembali metode ini karena ini adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa suatu posisi mendapat manfaat dari arah tren yang mendasarinya.