Salah satu prinsip utama dari analisis teknis adalah gagasan bahwa tren naik terdiri dari serangkaian nilai tertinggi dan tertinggi yang lebih tinggi, sementara sebaliknya, tren turun didefinisikan sebagai serangkaian nilai tertinggi dan terendah yang lebih rendah. Pedagang aktif yang mencoba memanfaatkan pembalikan tren akan menjelajahi pasar untuk skenario di mana ada perubahan yang dapat dikenali dalam struktur harga.
Lebih khusus lagi, dalam hal tren naik, pedagang akan mengamati di mana serangkaian tertinggi dan terendah lebih tinggi berbalik menjadi tren turun dengan mengubah ke serangkaian tertinggi dan terendah lebih rendah. Dalam kasus tren turun, pedagang akan mengamati skenario di mana struktur harga berubah menjadi serangkaian tertinggi dan terendah lebih tinggi., kami menggunakan dasar-dasar analisis tren ini untuk melihat kondisi pertanian, yang tampaknya berada pada tahap awal uptrend yang baru ditentukan. (Untuk mempelajari lebih lanjut tentang pembalikan tren, periksa: Retracement atau Reversal: Know the Difference .)
Dana Pertanian Invesco DB (DBA)
Salah satu dana yang diperdagangkan di bursa yang paling populer digunakan oleh pedagang aktif untuk mendapatkan paparan pertanian adalah Invesco DB Agriculture Fund. Jika Anda tidak terbiasa, dana ini mengikuti indeks berbasis aturan yang terdiri dari kontrak berjangka pada beberapa komoditas pertanian yang paling likuid dan banyak diperdagangkan seperti gandum, jagung, kedelai, kakao, ternak hidup, gula dan kopi.
Melihat grafik di bawah ini, Anda dapat melihat bahwa harga baru-baru ini memiliki tingkat yang lebih tinggi dan diperdagangkan di dekat level menarik jangka pendek, seperti yang ditunjukkan oleh garis tren putus-putus. Aksi harga terbaru dikombinasikan dengan crossover bullish antara moving average konvergensi divergence (MACD) dan garis sinyal (lingkaran biru) menunjukkan bahwa bull berada di kontrol, dan tanda beli tradisional ini dapat bertindak sebagai katalis untuk momentum kenaikan selama beberapa hari dan minggu yang akan datang. Pedagang aktif kemungkinan akan menetapkan harga target mereka di dekat tertinggi Maret dan melindungi terhadap aksi jual mendadak dengan menempatkan stop-loss di bawah $ 18, 60. (Untuk bacaan lebih lanjut, lihat: 3 Bagan Yang Menyarankan Sekarang Adalah Saatnya Berinvestasi dalam Pertanian .)
Gandum
Dengan bobot hampir 14%, gandum berjangka merupakan komponen terbesar dana DBA. Pedagang aktif yang mencari cara yang lebih murni untuk memperdagangkan gandum sering kali mencari produk yang diperdagangkan di bursa seperti Teucrium Wheat Fund (WEAT). Seperti yang dapat Anda lihat dari grafik, pola pembalikan tren terlihat hampir identik dengan yang ditunjukkan pada DBA di atas. Swing low yang didirikan di dekat $ 6 menciptakan garis yang jelas di pasir bagi para pedagang yang mencari tempat untuk membeli dan menghentikan pesanan mereka. Rasio risiko terhadap imbalan saat ini akibat mundurnya sesi baru-baru ini menciptakan titik masuk yang menguntungkan, dan crossover antara MACD dan garis sinyalnya menunjukkan bahwa kita bisa melihat pantulan yang lebih tinggi selama beberapa minggu mendatang. (Untuk lebih lanjut, lihat: Kiat Mengikuti Tren untuk Investor ETF. )
Kedelai
Pembalikan tren bullish yang sedang berlangsung di pasar kedelai lebih jauh daripada gandum dan sebagian besar komoditas lunak lainnya. Melihat grafik Teucrium Soybean Fund (SOYB), Anda dapat melihat bahwa kenaikkan mampu mendorong harga di atas resistensi jangka panjang dari rata-rata bergerak 200 hari (garis merah). Pergeseran arah rata-rata bergerak jangka panjang ini adalah salah satu tanda yang jelas bahwa momentum sedang berubah, dan pantulan baru-baru ini menunjukkan bahwa level ini sekarang kemungkinan akan digunakan sebagai area utama dukungan. Pedagang aktif kemungkinan akan terlihat membeli sedekat mungkin dengan garis tren putus-putus atau moving average 200 hari sebanyak mungkin dalam upaya untuk memaksimalkan risiko / hadiah. Sekali lagi, crossover bullish antara MACD dan garis sinyal dapat digunakan sebagai katalis untuk pergerakan yang lebih tinggi dalam beberapa hari mendatang. (Untuk bacaan lebih lanjut, lihat: Pengantar Perdagangan Swing .)
Garis bawah
Melihat pembalikan tren adalah salah satu tujuan utama banyak pedagang, dan perubahan jangka panjang di segmen utama seperti pertanian jarang terjadi. Pergeseran dalam struktur harga ETF yang dibahas di atas menunjukkan bahwa ada perubahan mendasar yang sedang berlangsung, dan sebagian besar pedagang akan mencari posisi untuk mendapat untung dari pergerakan tersebut. Berdasarkan level support terdekat, tidak mengherankan melihat pedagang aktif membeli di dekat level saat ini untuk memaksimalkan pengaturan risiko / hadiah. Perintah stop-loss kemungkinan akan ditempatkan di bawah posisi terendah yang diidentifikasi, yang jika ditembus akan menandakan dimulainya kembali tren turun. (Untuk lebih lanjut, lihat: Keep It Simple and Trade With the Trend .)
