Apa itu Swing Trading?
Swing trading adalah gaya perdagangan yang mencoba menangkap keuntungan dalam suatu saham (atau instrumen keuangan apa pun) selama beberapa hari hingga beberapa minggu. Pedagang ayunan terutama menggunakan analisis teknis untuk mencari peluang perdagangan. Pedagang ini dapat menggunakan analisis fundamental selain menganalisis tren dan pola harga.
Apa itu Swing Trading?
Memahami Swing Trading
Swing trading melibatkan memegang posisi panjang atau pendek untuk lebih dari satu sesi perdagangan, tetapi biasanya tidak lebih dari beberapa minggu atau beberapa bulan. Ini adalah kerangka waktu umum, karena beberapa perdagangan mungkin bertahan lebih lama dari beberapa bulan, namun pedagang mungkin masih menganggap mereka mengayunkan perdagangan.
Tujuan dari swing trading adalah untuk menangkap sebagian pergerakan harga potensial. Sementara beberapa pedagang mencari saham yang mudah berubah dengan banyak pergerakan, yang lain mungkin lebih suka saham yang lebih tenang. Dalam kedua kasus tersebut, swing trading adalah proses mengidentifikasi di mana harga aset kemungkinan akan bergerak berikutnya, memasuki posisi, dan kemudian menangkap sepotong keuntungan dari gerakan itu.
Pedagang swing yang sukses hanya mencari untuk menangkap sebagian dari pergerakan harga yang diharapkan, dan kemudian beralih ke peluang berikutnya.
Pengambilan Kunci
- Swing trading melibatkan mengambil perdagangan yang berlangsung selama beberapa hari hingga beberapa bulan untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga yang diantisipasi. Perdagangan sayap menghadapkan pedagang pada risiko semalam dan akhir pekan, di mana harga bisa gap dan membuka sesi berikutnya dengan substansial harga berbeda. Pedagang swing dapat mengambil keuntungan menggunakan rasio risiko / imbalan yang ditetapkan berdasarkan stop loss dan target laba, atau mereka dapat mengambil untung atau rugi berdasarkan indikator teknis atau pergerakan harga.
Swing trading adalah salah satu bentuk perdagangan aktif yang paling populer, di mana pedagang mencari peluang jangka menengah dengan menggunakan berbagai bentuk analisis teknis. Jika Anda tertarik dengan swing trading, Anda harus akrab dengan analisis teknis. Kursus Analisis Teknis Investopedia memberikan ikhtisar komprehensif tentang subjek dengan lebih dari lima jam video berdasarkan permintaan, latihan, dan konten interaktif mencakup teknik dasar dan lanjutan.
Banyak pedagang ayunan menilai perdagangan berdasarkan risiko / imbalan. Dengan menganalisis grafik aset mereka menentukan di mana mereka akan masuk, di mana mereka akan menempatkan stop loss, dan kemudian mengantisipasi di mana mereka bisa keluar dengan untung. Jika mereka mempertaruhkan $ 1 per saham pada setup yang bisa menghasilkan keuntungan $ 3, itu adalah risiko / hadiah yang menguntungkan. Di sisi lain, mempertaruhkan $ 1 untuk menghasilkan $ 1 atau hanya menghasilkan $ 0, 75 tidak menguntungkan.
Pedagang swing terutama menggunakan analisis teknis, karena sifat jangka pendek dari perdagangan. Yang mengatakan, analisis fundamental dapat digunakan untuk meningkatkan analisis. Sebagai contoh, jika seorang swing trader melihat setup bullish dalam sebuah saham, mereka mungkin ingin memverifikasi bahwa fundamental aset terlihat menguntungkan atau membaik juga.
Pedagang swing akan sering mencari peluang pada grafik harian, dan dapat menonton grafik 1 jam atau 15 menit untuk menemukan entri yang tepat dan menghentikan poin kerugian.
Pro
-
Membutuhkan lebih sedikit waktu untuk berdagang daripada berdagang sehari
-
Memaksimalkan potensi keuntungan jangka pendek dengan menangkap sebagian besar perubahan pasar
-
Pedagang dapat mengandalkan secara eksklusif pada analisis teknis, menyederhanakan proses perdagangan
Cons
-
Posisi perdagangan tunduk pada risiko pasar semalam dan akhir pekan
-
Pembalikan pasar secara tiba-tiba dapat menyebabkan kerugian besar
-
Pedagang swing sering kehilangan tren jangka panjang demi pergerakan pasar jangka pendek
Perdagangan Hari vs. Perdagangan Swing
Perbedaan antara swing trading dan day trading adalah waktu holding untuk posisi. Swing trading melibatkan setidaknya hold semalam, sedangkan day trader menutup posisi sebelum pasar tutup. Posisi perdagangan harian dibatasi untuk satu hari. Swing trading melibatkan penahanan selama beberapa hari hingga beberapa minggu.
Dengan memegang semalam, pedagang ayunan menimbulkan ketidakpastian risiko semalam seperti kesenjangan naik atau turun terhadap posisi. Dengan mengambil risiko semalam, perdagangan ayunan biasanya dilakukan dengan ukuran posisi yang lebih kecil dibandingkan dengan perdagangan hari (dengan asumsi kedua pedagang memiliki akun dengan ukuran yang sama). Pedagang harian biasanya menggunakan ukuran posisi yang lebih besar dan dapat menggunakan margin perdagangan harian sebesar 25%.
Pedagang ayun juga memiliki akses ke margin atau leverage sebesar 50%. Ini berarti bahwa jika pedagang disetujui untuk perdagangan margin, mereka hanya perlu menyiapkan $ 25.000 dalam modal untuk perdagangan dengan nilai saat ini $ 50.000, misalnya.
Taktik Perdagangan Swing
Pedagang ayunan cenderung mencari pola grafik multi-hari. Beberapa pola yang lebih umum melibatkan crossover rata-rata bergerak, pola cup-and-handle, pola head and shoulders, bendera, dan segitiga. Candle reversal kunci dapat digunakan sebagai tambahan untuk indikator lain untuk menyusun rencana perdagangan yang solid.
Pada akhirnya, setiap swing trader menyusun rencana dan strategi yang memberi mereka keunggulan atas banyak perdagangan. Ini melibatkan mencari pengaturan perdagangan yang cenderung mengarah pada pergerakan harga aset yang dapat diprediksi. Ini tidak mudah, dan tidak ada strategi atau pengaturan yang berfungsi setiap saat. Dengan risiko / hadiah yang menguntungkan, menang setiap saat tidak diperlukan. Semakin menguntungkan risiko / hadiah dari strategi perdagangan, semakin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk menang untuk menghasilkan keuntungan keseluruhan dari banyak perdagangan.
Contoh Nyata Perdagangan Ayunan di Apple
Contoh nyata dari peluang peluang ayunan AAPL di dunia nyata. Investopedia
Grafik di atas menunjukkan periode di mana Apple (AAPL) memiliki pergerakan harga yang kuat lebih tinggi. Ini diikuti oleh pola cangkir dan pegangan kecil yang sering menandakan kelanjutan dari kenaikan harga jika saham bergerak di atas tinggi pegangan.
Dalam hal ini, harga naik di atas pegangan, memicu kemungkinan pembelian dekat $ 192.70.
Satu tempat yang memungkinkan untuk melakukan stop loss adalah di bawah pegangan, ditandai oleh segi empat, dekat $ 187, 50.
Berdasarkan entry dan stop loss, perkiraan risiko untuk perdagangan adalah $ 5, 20 per saham ($ 192.70 - $ 187, 50).
Jika mencari hadiah potensial yang setidaknya memiliki risiko dua kali lipat, harga apa pun di atas $ 203, 10 ($ 192.70 + (2 * $ 5, 20)) akan memberikan ini.
Selain dari risiko / hadiah, pedagang juga dapat menggunakan metode keluar lainnya, seperti menunggu harga untuk membuat rendah baru. Dengan metode ini, sinyal keluar tidak diberikan hingga $ 216, 46, ketika harga turun di bawah pullback rendah sebelumnya. Metode ini akan menghasilkan laba $ 23, 76 per saham. Memikirkan cara lain: untung 12% sebagai ganti risiko kurang dari 3%. Perdagangan ayunan ini memakan waktu sekitar dua bulan.
Metode keluar lainnya bisa ketika harga melintasi di bawah rata-rata bergerak (tidak ditampilkan), atau ketika indikator seperti osilator stokastik melintasi garis sinyal.
