Apa Peringkat Teknis StockCharts (SCTR)?
Peringkat Teknis StockCharts adalah peringkat numerik untuk masing-masing saham dalam kelompok yang berbeda — kapitalisasi besar (kapitalisasi besar), kapitalisasi menengah, kapitalisasi kecil, dana perdagangan yang diperdagangkan di AS (ETF) yang tidak diungkit dan tidak berbanding terbalik, dan saham Kanada— menunjukkan kekuatan keseluruhan saham berdasarkan enam indikator teknis yang mencakup berbagai kerangka waktu. Metode peringkat disebut SCTR (diucapkan "skuter") untuk pendeknya.
SCTR dibuat oleh John Murphy, seorang analis dan penulis teknis, dan tersedia di Stockcharts.com.
Takeaway kunci
- Peringkat Teknis Stockscharts (SCTR) memberikan nilai nol hingga 99, 99, yang menunjukkan bagaimana peringkat saham dalam hal kekuatan teknis. Peringkat tersebut menggunakan kinerja harga masa lalu, berdasarkan enam kriteria teknis. Peringkat nol menunjukkan bahwa saham adalah yang terlemah dalam kelompok, secara teknis. Peringkat 99, 99 menunjukkan peringkat saham tertinggi dalam hal kinerja teknis. Dengan meningkatnya SCTR berarti kinerja harga saham menunjukkan kekuatan relatif terhadap kelompok saham yang dianalisis. Penurunan SCTR menunjukkan kinerja harga relatif memburuk.
Memahami Peringkat Teknis StockCharts (SCTR)
Investor memilih grup yang ingin dianalisis, yang menyediakan daftar saham dalam grup tersebut yang peringkatnya dari nol hingga 99, 99. Skor 99, 99 berarti saham berkinerja sangat baik dibandingkan dengan rekan-rekannya berdasarkan enam kriteria teknis.
Nol adalah skor terlemah, menunjukkan saham sangat berkinerja buruk di kelompoknya, dari perspektif teknis.
Beberapa pedagang mungkin ingin membeli saham yang kuat, atau saham dengan peringkat SCTR yang meningkat, sementara menjual atau menjual saham yang memiliki peringkat SCTR yang lemah atau memburuk. Ini didasarkan pada pembelian atau penjualan kekuatan atau kelemahan relatif.
Meningkatnya SCTR menunjukkan stok mendapatkan momentum terhadap rekan-rekannya. Ini berarti ia dapat meningkatkan nilainya saat ini, atau bahwa ia bertahan lebih baik atau tidak jatuh sebanyak rekan-rekannya. Penurunan SCTR menunjukkan saham kehilangan momentum terhadap rekan-rekannya. Harga mungkin turun, atau harga mungkin hanya tertinggal kinerja harga rekan-rekannya.
Semua indikator dalam sistem peringkat didasarkan pada harga. Dengan cara ini, SCTR mengungkapkan bagaimana kinerja harga setiap saham yang diberikan dibandingkan dengan yang lain.
Formula SCTR mencakup kerangka waktu yang berbeda, dan sebuah saham harus memberi skor baik pada mereka semua untuk menerima skor tinggi. Bobot terbanyak diberikan pada indikator jangka panjang, karena tren jangka panjang lebih dominan daripada fluktuasi jangka pendek.
Itu dibuat menggunakan rumus dan bobot berikut:
- Indikator Jangka Panjang (pembobotan): Persen di atas / di bawah 200-hari eksponensial bergerak (EMA) (30% berat) dan tingkat perubahan (ROC) 125 hari (30% berat). Indikator Jangka Menengah (bobot): Persen di atas / di bawah 50 hari EMA (15%) dan tingkat perubahan 20 hari (15%). Indikator Jangka Pendek (bobot): Kemiringan tiga hari dari persentase harga histogram osilator dibagi dengan tiga (5%) dan indeks kekuatan relatif (5%).
SCTR membandingkan saham dengan rekan-rekannya, bukan dengan patokan tertentu seperti indeks S&P 500.
Contoh Cara Menggunakan Peringkat Teknis StockCharts (SCTR)
SCTR adalah alat yang sangat serbaguna. Ini dapat digunakan untuk menyaring stok untuk menemukan saham yang sangat kuat. Ini akan membantu trader yang mencari saham dengan banyak momentum kenaikan saat ini.
Atau, SCTR dapat digunakan untuk menemukan saham yang sangat lemah, berpotensi siap untuk turnaround, atau yang dapat memberikan peluang investasi bernilai baik. Hanya karena suatu saham telah jatuh nilainya, tidak selalu berarti itu layak dibeli.
Campuran dari kedua konsep ini adalah untuk mencari saham yang memiliki peringkat SCTR rendah tetapi sedang membaik. Ini menunjukkan stok baru-baru ini melebihi rekan-rekannya. Mirip dengan pola grafik perdagangan, pedagang dapat melihat breakout di SCTR, seperti pergerakan di atas ayunan sebelumnya yang tinggi atau perpindahan dari di bawah 30 ke di atas 30 atau 50 (atau level yang diinginkan).
Grafik harian berikut dari Leggett & Platt (LEG) menunjukkan sejumlah perdagangan berdasarkan berbagai jenis penembusan di SCTR. Beberapa menghasilkan sinyal masuk yang baik, sementara yang lain menghasilkan sinyal masuk yang buruk. Panah hijau mewakili entri beli, dan panah merah mewakili entri pendek.
StockCharts
Perhatikan bahwa kenaikan SCTR tidak selalu mengindikasikan kenaikan harga saham. Ini karena harga saham benar-benar dapat turun, tetapi jika stok turun kurang dari rekan-rekannya, itu SCTR akan meningkat.
Ada beberapa cara untuk menggunakan SCTR, dan banyak yang memilih untuk menggunakannya sebagai alat konfirmasi. Misalnya, jika mereka menemukan saham yang ingin mereka beli, mereka akan melihat apakah SCTR meningkat. Jika tidak, itu berarti stok belum berkinerja sebaik rekan-rekannya, dan mungkin saham lain dalam kelompok lebih kuat dan karenanya pembelian yang lebih baik. Membeli sebelum SCTR mulai meningkat berarti pedagang mengharapkan saham untuk mulai berkinerja lebih baik, yang mungkin atau mungkin tidak dilakukan.
Perbedaan Antara Peringkat Teknis StockCharts (SCTR) dan Kekuatan Relatif
SCTR melampaui membandingkan satu saham dengan yang lain atau membandingkan suatu saham dengan indeks, yang kekuatan relatifnya tidak. Peringkat SCTR menunjukkan seberapa kuat suatu saham, berdasarkan pada kriteria teknis, versus sekelompok saham lainnya. Kekuatan relatif dapat menunjukkan kepada Anda bahwa satu saham mengungguli indeks S&P 500, tetapi SCTR menunjukkan bagaimana kinerja yang unggul dibandingkan dengan saham lainnya. Ini adalah fitur peringkat yang membuat SCTR unik.
Keterbatasan Peringkat Teknis StockCharts (SCTR)
Nilai SCTR dapat berubah dengan cepat. Saham yang terlihat kuat, katakanlah dengan 99 SCTR, dapat menurunkan peringkatnya dalam sehari mendekati nol pada aksi jual besar-besaran. Oleh karena itu, SCTR adalah metode peringkat lagging. Ini menunjukkan kinerja masa lalu tetapi tidak menunjukkan kinerja masa depan.
Seperti disebutkan, SCTR terkadang bisa menipu. Ini adalah sistem peringkat, sehingga harga sebenarnya bisa jatuh harga tetapi masih memiliki SCTR meningkat. Ini tidak berarti pembelian yang baik. SCTR paling baik digunakan bersama dengan bentuk analisis lain, seperti aksi harga, indikator teknis, atau pola grafik.
