Raksasa perangkat lunak cloud Salesforce.com, Inc. (CRM) mengalahkan estimasi pendapatan untuk kuartal ke-11 berturut-turut pada 3 Desember, tetapi panduannya mengecewakan. Saham menetapkan intraday tertinggi sepanjang masa di $ 167, 56 pada 29 April dan kemudian mengkonsolidasikan kenaikan tersebut untuk sisa tahun ini. Sejak menetapkan tinggi, saham diperdagangkan turun ke $ 137, 87 menjadi 14 Agustus untuk koreksi 17, 7%, yang juga telah dikonsolidasikan sejak itu.
Saham Salesforce ditutup Senin, 9 Desember, di $ 157, 48, naik 15% tahun ini dan di wilayah pasar bullish di 31, 1% di atas terendah 24 Desember di $ 120, 16. Saham tidak cocok untuk investor nilai, karena rasio P / E-nya adalah 117, 04 dan perusahaan tidak menawarkan dividen, menurut Macrotrends.
Grafik harian untuk Tenaga Penjualan
Refinitiv XENITH
Grafik harian untuk Salesforce menunjukkan bahwa saham mulai 2019 dengan lonjakan yang kuat. Penutupan $ 136, 97 pada 31 Desember merupakan input penting untuk analisis hak milik saya, dan tingkat nilai tahunannya tetap di $ 123, 65. Penutupan $ 151, 73 pada 28 Juni adalah masukan lain untuk analitik saya, dan ini menghasilkan pivot setengah tahunan babak kedua pada $ 150, 80. Level ini adalah magnet antara 1 Agustus dan 28 Oktober, sebelum saham memperoleh kembali momentum ke atas.
Penutupan $ 148, 44 pada 30 September juga merupakan input untuk analitik saya, dan level nilai kuartal keempat untuk saham Salesforce adalah $ 136, 12. Penutupan $ 162, 89 pada 29 November adalah input terbaru untuk analitik saya, dan level nilai bulanan Salesforce adalah $ 154, 91, yang diadakan pada 4 Desember setelah reaksi negatif terhadap pendapatan yang dilaporkan pada 3 Desember. Level berisiko minggu ini adalah $ 166, 27.
Grafik mingguan untuk Tenaga Penjualan
Refinitiv XENITH
Grafik mingguan untuk Salesforce akan diturunkan menjadi negatif minggu ini jika stok berakhir minggu di bawah rata-rata pergerakan lima minggu yang dimodifikasi di $ 157, 97. Saham ini jauh di atas rata-rata bergerak sederhana 200-minggu, atau "pembalikan ke rata-rata, " pada $ 114, 06.
Pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan diproyeksikan menurun ke 78, 96 minggu ini, turun dari 82, 28 pada 6 Desember, jatuh di bawah ambang overbought 80, 00. Kembali ke minggu 8 Maret 2019, pembacaan ini adalah 90, 54, di atas ambang batas 90, 00 yang menunjukkan bahwa saham telah menjadi "gelembung parabola yang menggelembung", yang melacak saham hingga penurunan lebih dari 10%.
Strategi perdagangan: Beli saham Salesforce pada kelemahan ke level nilai bulanan dan setengah tahunan di $ 154, 91 dan $ 150, 80, masing-masing, dan mengurangi kepemilikan pada kekuatan ke level berisiko mingguan di $ 166, 27.
Cara menggunakan tingkat nilai dan tingkat berisiko saya: Tingkat nilai dan tingkat berisiko didasarkan pada sembilan penutupan bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan terakhir. Set level pertama didasarkan pada penutupan pada 31 Desember 2018. Level tahunan asli tetap berlaku. Penutupan pada akhir Juni 2019 membentuk tingkat setengah tahunan baru, dan tingkat setengah tahunan untuk paruh kedua 2019 tetap dalam permainan. Level kuartalan berubah setelah akhir setiap kuartal, sehingga penutupannya pada 30 September menetapkan level untuk kuartal keempat. Penutupan pada 29 November menetapkan level bulanan untuk Desember.
Teori saya adalah bahwa volatilitas sembilan tahun antara penutupan cukup untuk mengasumsikan bahwa semua peristiwa bullish atau bearish yang mungkin terjadi untuk saham diperhitungkan. Untuk menangkap volatilitas harga saham, investor harus membeli saham dengan kelemahan ke tingkat nilai dan mengurangi kepemilikan pada kekuatan untuk menjadi. tingkat yang berisiko. Pivot adalah level nilai atau level berisiko yang dilanggar dalam horizon waktunya. Pivot bertindak sebagai magnet yang memiliki probabilitas tinggi untuk diuji lagi sebelum waktu mereka habis.
Cara menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan: Pilihan saya untuk menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan didasarkan pada backtesting banyak metode membaca momentum harga saham dengan tujuan menemukan kombinasi yang menghasilkan paling sedikit sinyal salah. Saya melakukan ini setelah jatuhnya pasar saham tahun 1987, jadi saya senang dengan hasilnya selama lebih dari 30 tahun.
Pembacaan stokastik mencakup tertinggi, terendah, dan penutupan 12 minggu terakhir untuk stok. Ada perhitungan mentah perbedaan antara tertinggi tinggi dan terendah terendah versus penutupan. Level-level ini dimodifikasi menjadi membaca cepat dan membaca lambat, dan saya menemukan bahwa membaca lambat bekerja dengan sangat baik.
Skala pembacaan stokastik antara 00.00 dan 100.00 dengan pembacaan di atas 80.00 dianggap overbought dan pembacaan di bawah 20.00 dianggap oversold. Baru-baru ini, saya mencatat bahwa stok cenderung memuncak dan turun 10% hingga 20% dan lebih lama setelah pembacaan naik di atas 90, 00, jadi saya menyebutnya "gelembung parabola yang menggembung", karena gelembung selalu muncul. Saya juga menyebut bacaan di bawah jam 10.00 sebagai "terlalu murah untuk diabaikan."
