Pengecer mewah Ralph Lauren Corporation (RL) melaporkan laba sebelum bel pembukaan pada hari Selasa, 30 Juli, dan mengalahkan perkiraan analis. Saham dibuka pada $ 115, 00 pada hari Selasa tetapi dengan cepat berbalik arah, diperdagangkan serendah $ 106, 00 karena panduan untuk pengecer mewah mengecewakan. Saham diperdagangkan antara level nilai bulanan untuk Juli di $ 103, 67 dan rata-rata bergerak sederhana selama 200 hari di $ 117, 70. Grafik mingguan negatif memberikan peringatan.
Perusahaan khawatir tentang lingkungan ritel yang sulit karena turis asing menjaga dompet mereka. Ini adalah kisah di mana pembeli menjauh dari toko bata dan mortir demi membeli pakaian dan barang mewah secara online.
Saham ditutup Senin, 30 Juli, di $ 111, 27, naik 8, 6% tahun ini dan naik 16, 4% sejak diperdagangkan serendah $ 95, 63 pada 24 Desember. Saham Ralph Lauren berada di wilayah koreksi pada 16, 7% di bawah tinggi 2019 di $ 133, 62 pada 24 April. Saham tersebut dihargai dengan rasio P / E 15, 31 dan hasil dividen 2, 50%, menurut Macrotrends. Pengecer memperpanjang rentetan kemenangan mengalahkan estimasi laba per saham menjadi 18 kuartal berturut-turut, tetapi panduan yang lemah mengalahkan yang positif.
Grafik harian untuk Ralph Lauren
Refinitiv XENITH
Grafik harian untuk Ralph Lauren menunjukkan bahwa stok telah flip-flopping antara formasi "salib mati" dan formasi "salib emas", yang terbaru menjadi "salib mati" dikonfirmasi pada 12 Juni. Sinyal ini terjadi ketika 50 hari sederhana moving average turun di bawah rata-rata bergerak sederhana 200 hari untuk menunjukkan bahwa harga lebih rendah ada di depan.
Saham ini jauh di bawah level berisiko tahunan di $ 147, 33. Penutupan $ 113, 58 pada 28 Juni merupakan input penting untuk analitik kepemilikan saya, dan hasilnya menunjukkan tingkat risiko kuartal ketiga pada $ 154, 50 dan tingkat nilai babak kedua pada $ 73, 26. Level nilai bulanan untuk Juni adalah $ 103, 67. Rata-rata bergerak sederhana 50 hari dan 200 hari masing-masing adalah $ 111, 33 dan $ 117, 70.
Grafik mingguan untuk Ralph Lauren
Refinitiv XENITH
Grafik mingguan untuk Ralph Lauren akan negatif dengan saham di bawah rata-rata bergerak lima minggu yang dimodifikasi $ 112, 17. Saham tersebut berada di atas rata-rata bergerak sederhana selama 200 minggu, atau "berbalik ke rata-rata, " pada $ 104, 22. Pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan diproyeksikan menurun menjadi 30, 00 minggu ini, turun dari 30, 05 pada tanggal 26 Juli. Kembali pada terendah 24 Desember, pembacaan ini adalah 8, 50, yang berada di bawah ambang 10, 00 yang mendefinisikan saham sebagai menjadi "terlalu murah untuk diabaikan."
Strategi perdagangan: Beli saham Ralph Lauren pada kelemahan terhadap rata-rata bergerak sederhana 200 minggu di $ 104, 22 dan ke tingkat nilai bulanan di $ 103, 67. Kurangi kepemilikan pada kekuatan ke rata-rata bergerak sederhana 200 hari di $ 117, 70.
Cara menggunakan tingkat nilai dan tingkat berisiko saya: Tingkat nilai dan tingkat berisiko didasarkan pada sembilan penutupan mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan tahunan terakhir. Set level pertama didasarkan pada penutupan pada 31 Desember. Level tahunan asli masih berlaku. Level mingguan berubah setiap minggu. Tingkat bulanan diubah pada akhir setiap bulan, paling baru pada 28 Juni. Tingkat triwulanan juga berubah pada akhir Juni.
Teori saya adalah bahwa volatilitas sembilan tahun antara penutupan cukup untuk mengasumsikan bahwa semua peristiwa bullish atau bearish yang mungkin terjadi untuk saham diperhitungkan. Untuk menangkap volatilitas harga saham, investor harus membeli saham dengan kelemahan ke tingkat nilai dan mengurangi kepemilikan pada kekuatan untuk menjadi. tingkat yang berisiko. Pivot adalah level nilai atau level berisiko yang dilanggar dalam horizon waktunya. Pivot bertindak sebagai magnet yang memiliki probabilitas tinggi untuk diuji lagi sebelum waktu mereka habis.
Cara menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan: Pilihan saya untuk menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan didasarkan pada backtesting banyak metode membaca momentum harga saham dengan tujuan menemukan kombinasi yang menghasilkan paling sedikit sinyal salah. Saya melakukan ini setelah jatuhnya pasar saham tahun 1987, jadi saya senang dengan hasilnya selama lebih dari 30 tahun.
Pembacaan stokastik mencakup tertinggi, terendah, dan penutupan 12 minggu terakhir untuk stok. Ada perhitungan mentah perbedaan antara tertinggi tinggi dan terendah terendah versus penutupan. Level-level ini dimodifikasi menjadi membaca cepat dan membaca lambat, dan saya menemukan bahwa membaca lambat bekerja dengan sangat baik.
Skala membaca stokastik antara 00, 00 dan 100, 00, dengan pembacaan di atas 80, 00 dianggap overbought dan pembacaan di bawah 20, 00 dianggap oversold. Baru-baru ini, saya mencatat bahwa stok cenderung memuncak dan turun 10% hingga 20% dan lebih lama setelah pembacaan naik di atas 90, 00, jadi saya menyebutnya "gelembung parabola yang menggembung", karena gelembung selalu muncul. Saya juga menyebut bacaan di bawah jam 10.00 sebagai "terlalu murah untuk diabaikan."
