Telah dikatakan bahwa satu-satunya faktor terpenting dalam membangun ekuitas di akun perdagangan Anda adalah ukuran posisi yang Anda ambil dalam perdagangan Anda. Faktanya, ukuran posisi akan menjelaskan pengembalian tercepat dan paling besar yang dapat dihasilkan perdagangan. Di sini kami mengambil pandangan kontroversial pada risiko dan posisi di pasar valas dan memberikan Anda beberapa tips tentang bagaimana menggunakannya untuk keuntungan Anda.
Portofolio yang Tidak Terdiversifikasi
Dalam buku "The Zurich Axioms" (2005), penulis Max Gunther menyatakan bahwa untuk melepaskan diri dari "besar yang tidak kaya, " seorang investor harus menghindari godaan diversifikasi. Ini adalah saran yang kontroversial, karena sebagian besar saran keuangan mendorong investor untuk mendiversifikasi portofolio mereka untuk memastikan perlindungan terhadap bencana. Sayangnya, tidak ada yang kaya dari diversifikasi. Paling-paling, diversifikasi cenderung menyeimbangkan pemenang dengan yang kalah, sehingga memberikan keuntungan yang biasa-biasa saja.
Penulis kemudian mengatakan bahwa investor harus "menyimpan semua telur hanya dalam satu atau dua keranjang" dan kemudian "menjaga keranjang itu dengan sangat baik". Dengan kata lain, jika Anda ingin membuat kemajuan nyata dengan perdagangan Anda, Anda perlu "bermain untuk taruhan yang berarti" di area-area di mana Anda memiliki informasi yang cukup untuk membuat keputusan investasi.
Untuk mengukur relevansi konsep ini, kita hanya perlu melihat dua investor paling sukses di dunia, Warren Buffet dan George Soros. Kedua investor ini memang bermain untuk taruhan yang berarti. Pada tahun 1992, George Soros bertaruh miliaran dolar bahwa pound Inggris akan didevaluasi dan dengan demikian menjual pound dalam jumlah yang signifikan. Taruhan ini menghasilkan lebih dari $ 1 miliar dalam semalam. Contoh lain adalah pembelian Warren Railroad dari Warren Buffet senilai $ 26 miliar - jumlah yang signifikan. Faktanya, Warren Buffett telah dikenal untuk mengejek gagasan diversifikasi, mengatakan bahwa "sangat tidak masuk akal bagi mereka yang tahu apa yang mereka lakukan."
Taruhan Tinggi dalam Forex
Pasar forex, khususnya, adalah tempat di mana taruhan besar dapat ditempatkan berkat kemampuan untuk meningkatkan posisi dan sistem perdagangan 24 jam yang menyediakan likuiditas konstan. Bahkan, leverage adalah salah satu cara untuk "bermain demi taruhan yang berarti". Dengan investasi awal yang relatif kecil, Anda dapat mengontrol posisi yang agak besar di pasar valas; Leverage 100: 1 cukup umum. Ditambah lagi, likuiditas pasar dalam mata uang utama memastikan bahwa suatu posisi dapat dimasukkan atau dilikuidasi dengan kecepatan cyber. Kecepatan eksekusi ini menjadikannya penting bahwa investor juga tahu kapan harus keluar dari perdagangan. Dengan kata lain, pastikan untuk mengukur risiko potensial dari setiap perdagangan dan hentikan yang akan membawa Anda keluar dari perdagangan dengan cepat dan masih membuat Anda dalam posisi yang nyaman untuk mengambil perdagangan berikutnya. Meskipun memasuki posisi leverage yang besar memang memberikan kemungkinan menghasilkan keuntungan besar dalam waktu singkat, itu juga berarti paparan risiko yang lebih besar.
Berapa Banyak Risiko Cukup?
Jadi, bagaimana seharusnya seorang pedagang bermain dengan taruhan yang berarti? Pertama-tama, semua pedagang harus menilai selera mereka sendiri untuk risiko. Pedagang hanya boleh bermain pasar dengan "uang berisiko, " yang berarti bahwa jika mereka kehilangan semuanya, mereka tidak akan miskin. Kedua, setiap pedagang harus mendefinisikan - dalam pengertian uang - seberapa besar mereka siap kehilangan pada setiap perdagangan tunggal. Jadi misalnya, jika seorang pedagang memiliki $ 10.000 tersedia untuk perdagangan, ia harus memutuskan berapa persen dari $ 10.000 itu ia bersedia mengambil risiko pada salah satu perdagangan. Biasanya persentase ini sekitar 2-3%. Bergantung pada sumber daya Anda, dan selera Anda akan risiko, Anda dapat meningkatkan persentase itu menjadi 5% atau bahkan 10%, tetapi saya tidak akan merekomendasikan lebih dari itu.
Jadi bermain untuk taruhan yang bermakna kemudian mengambil arti spekulasi yang dikelola daripada perjudian liar. Jika rasio risiko terhadap hadiah dari perdagangan potensial Anda cukup rendah, Anda dapat meningkatkan taruhan Anda. Ini tentu saja mengarah pada pertanyaan, "Berapa risiko saya untuk hadiah pada perdagangan tertentu?" Menjawab pertanyaan ini dengan benar membutuhkan pemahaman tentang metodologi Anda atau "harapan" sistem Anda. Pada dasarnya, ekspektasi adalah ukuran keandalan sistem Anda dan, karenanya, tingkat kepercayaan yang akan Anda miliki dalam menempatkan perdagangan Anda.
Pengaturan berhenti
Mengutip George Soros, "Bukan masalah apakah Anda benar atau salah, tetapi seberapa banyak Anda menghasilkan ketika Anda benar dan berapa banyak Anda kehilangan ketika Anda salah."
Untuk menentukan berapa banyak Anda harus dipertaruhkan dalam perdagangan Anda, dan untuk mendapatkan nilai maksimum untuk uang Anda, Anda harus selalu menghitung jumlah pips yang Anda akan kehilangan jika pasar bertentangan dengan Anda jika stop Anda terkena. Menggunakan berhenti di pasar forex biasanya lebih penting daripada investasi ekuitas karena perubahan kecil dalam hubungan mata uang dapat dengan cepat menghasilkan kerugian besar.
Katakanlah Anda telah menentukan titik masuk Anda untuk berdagang dan Anda juga telah menghitung di mana Anda akan berhenti. Misalkan perhentian ini berjarak 20 pips dari titik masuk Anda. Anggaplah Anda memiliki $ 10.000 yang tersedia di akun perdagangan Anda. Jika nilai satu pip adalah $ 10, dengan asumsi Anda memperdagangkan lot standar, maka 20 pip sama dengan $ 200. Ini sama dengan risiko 2% dari dana Anda. Jika Anda siap kehilangan hingga 4% dalam salah satu perdagangan, maka Anda bisa menggandakan posisi Anda dan memperdagangkan dua lot standar. Kerugian dalam perdagangan ini tentu saja akan menjadi $ 400, yang merupakan 4% dari dana Anda yang tersedia.
Garis bawah
Anda harus selalu bertaruh cukup dalam perdagangan apa pun untuk mengambil keuntungan dari ukuran posisi terbesar yang dimungkinkan oleh profil risiko pribadi Anda sambil memastikan bahwa Anda masih dapat memanfaatkan dan menghasilkan keuntungan pada peristiwa yang menguntungkan. Ini berarti mengambil risiko yang dapat Anda tahan, tetapi mengambil risiko maksimum setiap kali filosofi perdagangan, profil risiko, dan sumber daya Anda yang khusus akan mengakomodasi langkah tersebut.
Pedagang berpengalaman harus mengikuti perdagangan probabilitas tinggi, bersabar dan disiplin sambil menunggu mereka untuk mengatur dan kemudian bertaruh jumlah maksimum yang tersedia dalam batasan profil risiko pribadinya sendiri.
