Daftar Isi
- Memahami Rasa Takut
- Mengatasi Keserakahan
- Aturan Pengaturan
- Melakukan Penelitian dan Peninjauan
- Garis bawah
Ada banyak keterampilan yang diperlukan bagi para pedagang untuk menjadi sukses di pasar keuangan — kemampuan untuk memahami dasar-dasar perusahaan dan kemampuan untuk menentukan arah tren suatu saham adalah dua di antaranya. Tetapi tidak satu pun dari keterampilan teknis ini yang sama pentingnya dengan pola pikir trader: kemampuan untuk menahan emosi, berpikir cepat, dan melatih disiplin — apa yang kita sebut psikologi perdagangan.
Aspek psikologis perdagangan sangat penting. Pedagang sering kali harus berpikir cepat dan membuat keputusan cepat, masuk dan keluar dari stok dalam waktu singkat. Untuk mencapai ini, mereka membutuhkan kehadiran pikiran tertentu. Mereka juga, dengan ekstensi, perlu disiplin, sehingga mereka akan tetap dengan rencana perdagangan yang telah ditetapkan sebelumnya dan tahu kapan harus membukukan untung dan rugi. Emosi tidak bisa menghalangi.
Pengambilan Kunci
- Psikologi pasar mengacu pada sentimen yang berlaku dari para pelaku pasar keuangan pada suatu saat. Sentimen investor dapat dan sering mendorong kinerja pasar ke arah yang bertentangan dengan fundamental. Memahami apa yang memotivasi ketakutan dan keserakahan dapat memberi Anda disiplin dan obyektivitas yang dibutuhkan untuk menjadi pedagang yang sukses dan memanfaatkan emosi orang lain.
Memahami Rasa Takut
Ketika pedagang mendapat berita buruk tentang saham tertentu atau pasar umum, tidak jarang merasa takut. Mereka mungkin bereaksi berlebihan dan merasa terdorong untuk melikuidasi kepemilikan mereka dan menggunakan uang tunai atau menahan diri untuk tidak mengambil risiko apa pun. Jika mereka melakukan itu, mereka dapat menghindari kerugian tertentu, tetapi mereka juga mungkin kehilangan keuntungan.
Pedagang perlu memahami apa itu ketakutan: reaksi alami terhadap apa yang mereka anggap sebagai ancaman — dalam hal ini, terhadap keuntungan atau potensi menghasilkan uang mereka. Mengukur rasa takut mungkin membantu, dan pedagang harus mempertimbangkan untuk merenungkan apa yang mereka takuti, dan mengapa mereka takut.
Dengan merenungkan masalah ini sebelumnya dan mengetahui bagaimana mereka secara naluriah bereaksi atau memahami hal-hal tertentu, seorang pedagang dapat berharap untuk mengisolasi dan mengidentifikasi perasaan-perasaan itu selama sesi perdagangan, dan kemudian mencoba untuk fokus bergerak melewati respons emosional. Tentu saja, ini tidak mudah dan mungkin memerlukan latihan, tetapi itu perlu untuk kesehatan portofolio investor.
Mengatasi Keserakahan
Ada pepatah lama di Wall Street bahwa "babi disembelih." Pepatah ini mengacu pada investor serakah yang bertahan terlalu lama di posisi menang, berusaha mendapatkan setiap centang terakhir. Keserakahan dapat menghancurkan pengembalian karena seorang pedagang selalu menghadapi risiko mendapatkan whipsawed atau meledak dari suatu posisi.
Keserakahan tidak mudah diatasi. Ini sering didasarkan pada naluri untuk mencoba melakukan yang lebih baik, untuk mencoba mendapatkan sedikit lebih banyak. Seorang pedagang harus belajar mengenali naluri ini dan mengembangkan rencana perdagangan berdasarkan keputusan bisnis yang rasional, bukan tingkah emosional atau naluri yang berpotensi berbahaya.
Aturan Pengaturan
Untuk mendapatkan kepala mereka di tempat yang tepat sebelum mereka merasakan gejolak psikologis, pedagang perlu membuat aturan. Mereka harus menyusun pedoman berdasarkan toleransi risiko-hadiah mereka ketika mereka akan memasuki perdagangan dan keluar dari perdagangan itu - baik melalui target laba atau stop loss - untuk mengeluarkan emosi dari persamaan. Selain itu, seorang pedagang dapat memutuskan bahwa setelah perkembangan tertentu, seperti pendapatan positif atau negatif spesifik atau berita ekonomi makro, ia akan membeli atau menjual sekuritas.
Pedagang juga akan bijaksana untuk mempertimbangkan menetapkan batasan jumlah yang mereka ingin menangkan atau kalah dalam sehari. Jika target laba tercapai, mereka mengambil uang dan berlari, dan jika kehilangan perdagangan mencapai batas yang telah ditentukan, mereka melipat tenda dan pulang, mencegah kerugian lebih lanjut dan hidup untuk berdagang di hari lain.
Melakukan Penelitian dan Peninjauan
Pedagang harus belajar sebanyak mungkin tentang bidang minat mereka, mendidik diri mereka sendiri, dan jika mungkin, pergi ke seminar perdagangan dan menghadiri konferensi sisi penjualan. Juga, masuk akal untuk merencanakan dan mencurahkan waktu sebanyak mungkin untuk proses penelitian. Itu berarti mempelajari grafik, berbicara dengan manajemen (jika ada), membaca jurnal perdagangan, atau melakukan pekerjaan latar belakang lainnya (seperti analisis makroekonomi atau analisis industri) sehingga dapat mempercepat ketika sesi perdagangan dimulai. Pengetahuan dapat membantu pedagang mengatasi rasa takut, jadi ini adalah alat yang berguna.
Selain itu, pedagang penting tetap fleksibel dan mempertimbangkan bereksperimen dengan instrumen baru dari waktu ke waktu. Misalnya, mereka dapat mempertimbangkan menggunakan opsi untuk mengurangi risiko, atau menetapkan stop loss di tempat yang berbeda. Salah satu cara terbaik yang dapat dipelajari seorang pedagang adalah dengan bereksperimen (sesuai alasan). Pengalaman ini juga dapat membantu mengurangi pengaruh emosional.
Akhirnya, pedagang harus menilai kinerja mereka secara berkala. Selain meninjau pengembalian dan posisi masing-masing, pedagang harus merenungkan bagaimana mereka mempersiapkan sesi perdagangan, seberapa mutakhir mereka di pasar, dan bagaimana mereka mengalami kemajuan dalam hal pendidikan berkelanjutan, di antara hal-hal lain. Penilaian berkala ini dapat membantu pedagang memperbaiki kesalahan dan mengubah kebiasaan buruk, yang dapat membantu meningkatkan pengembalian mereka secara keseluruhan.
Garis bawah
Meskipun penting bagi seorang trader untuk dapat membaca neraca atau grafik, ada komponen psikologis untuk perdagangan yang tidak boleh diabaikan. Menyadari bagaimana ketakutan dan keserakahan dapat berdampak pada perdagangan, menjalankan disiplin, mengembangkan aturan perdagangan, bereksperimen, dan meninjau sendiri secara berkala sangat penting untuk keberhasilan seorang pedagang.
