Cara menjadi pedagang harian

Daftar Isi

• Apa yang Mendefinisikan Pedagang Sehari?
• Kisah Dua Pedagang
• Dasar-Dasar Perdagangan Hari
• Indikator Teknis
• Strategi Perdagangan Hari
• Disiplin
• Perdagangan Hari Sukses
• Garis bawah

Selama masa kejayaan gelembung teknologi di akhir 1990-an, pedagang hari membuat uang mudah membeli dan menjual saham internet. Tidak butuh banyak keterampilan untuk berhasil pada masa itu. Hanya dalam periode 17 bulan antara Oktober 1998 dan Maret 2000, Nasdaq Composite meroket dari sekitar 1.344 ke ketinggian sekitar 5.132. Yang harus Anda lakukan hanyalah menaiki ombak pasang untuk mendapatkan keuntungan. Banyak dari para pedagang itu membuat shorting indeks dalam perjalanan ke titik terendah sekitar 1.108 pada Oktober 2002, karena indeks kehilangan 78% dari nilainya dalam 31 bulan.

Setelah gelembung mengempis sepenuhnya, uang mudah mengering. Banyak dari mereka yang mendapat untung melalui keberuntungan dan waktu meninggalkan perdagangan dan mencari pekerjaan lain. Mereka menemukan bahwa perdagangan hari itu, seperti profesi lainnya, membutuhkan pendidikan dan keterampilan untuk secara konsisten mencari nafkah.

Cara Menjadi Pedagang Sehari

Apa yang Mendefinisikan Pedagang Sehari?

Pada 28 September 2001, FINRA dan NYSE mengubah definisi day trader mereka. Istilah baru yang mereka gunakan adalah "trader pola harian". Seorang investor dapat diklasifikasikan sebagai pedagang pola hari dengan memiliki salah satu dari dua karakteristik berikut:

1. Dia melakukan perdagangan empat kali atau lebih selama rentang lima hari, asalkan jumlah perdagangan hari lebih dari 6% dari total aktivitas perdagangan pelanggan untuk periode lima hari yang sama, atau Perusahaan di mana investor melakukan transaksi, atau membuka akun baru, menganggapnya sebagai pedagang sehari.

Setelah seorang investor dianggap sebagai day trader, pialang harus mengklasifikasikannya seperti itu, dan investor kemudian tunduk pada peningkatan persyaratan ekuitas. Terutama, pialang harus membutuhkan ekuitas minimum $ 25.000 pada awal hari perdagangan pelanggan. Persyaratan ekuitas minimum ini telah diperkenalkan oleh Securities & Exchange Commission (SEC) dan NYSE. Memastikan bahwa setiap kerugian besar dapat diimbangi dengan ekuitas pedagang hari itu sendiri, persyaratan tersebut mengatasi risiko inheren yang dikenakan pada broker dengan aktivitas perdagangan hari dengan leverage.

Aturan margin yang lebih ketat juga telah diterapkan. Pedagang harian diizinkan untuk membeli hanya empat kali tingkat margin pemeliharaan mereka. Jika level ini terlampaui, perusahaan harus mengeluarkan margin call kepada pedagang hari yang kemudian memiliki lima hari kerja untuk menyetor dana sebelum akun dibatasi untuk perdagangan berdasarkan kas yang tersedia hanya selama 90 hari atau sampai panggilan terpenuhi.

Kisah Dua Pedagang

Ada dua jenis pedagang hari. Pedagang profesional bekerja untuk lembaga keuangan besar. Mereka memiliki akses ke alat dan pelatihan yang dibutuhkan untuk membuat karier mereka sukses. Keuntungan besar menjadi trader profesional adalah Anda tidak memperdagangkan modal mereka sendiri. Sebaliknya, itu adalah modal dari klien dan / atau perusahaan, jadi tidak ada risiko pribadi. Sebagian besar pedagang profesional dapat meninggalkan emosi dan bias mereka di depan pintu.

Jenis pedagang hari lainnya adalah pedagang individu, yang bermain solo di pasar. Pedagang ini harus dapat memahami pasar, analisis teknis, dan pergerakan harga. Mereka juga harus memiliki akses ke penelitian, berita, dan analisis. Dan kecuali mereka memiliki klien untuk siapa mereka berdagang, mereka biasanya memperdagangkan modal mereka sendiri, yang berarti ada banyak yang dipertaruhkan.

Pada masalah modal, pedagang individu biasanya memiliki beberapa opsi ketika datang ke akun perdagangan mereka. Opsi pertama adalah akun tunai, dari mana pedagang dapat melakukan perdagangan setelah menyetorkan modal mereka sendiri. Opsi kedua adalah akun margin. Ini pada dasarnya adalah pinjaman dari broker. Sebagian besar perusahaan akan membutuhkan investasi minimum sebelum pedagang dapat mulai berdagang dengan margin. Karena mereka berurusan dengan uang dari perusahaan, biasanya ada lebih banyak aturan untuk diikuti.

Dasar-Dasar Perdagangan Hari

Perdagangan harian membutuhkan platform perangkat lunak profesional dan koneksi internet berkecepatan tinggi. Meskipun dimungkinkan untuk merancang dan membangun platform perdagangan Anda sendiri, sebagian besar pedagang menggunakan pengaturan yang telah dikemas yang disediakan oleh broker mereka atau perusahaan perangkat lunak khusus. Yang terbaik adalah memiliki desktop yang kuat dengan setidaknya dua monitor - lebih disukai empat hingga enam. Anda perlu beberapa layar untuk menampilkan grafik dan indikator teknis yang akan memberikan sinyal beli dan jual Anda.

Saat Anda menggunakan platform pialang, pastikan bahwa berita dan umpan data real-time termasuk dalam paket. Anda membutuhkan data itu untuk membuat grafik yang memperlihatkan tren dan menggambarkan kerangka waktu dan strategi perdagangan yang Anda inginkan.

Pedagang murni sehari membeli dan menjual saham atau investasi lain dan mengakhiri hari perdagangan secara tunai tanpa posisi terbuka. Jika suatu posisi ditahan semalam atau selama beberapa hari, itu disebut "swing trade." Sebagian besar pedagang hari menggunakan kedua pendekatan, tergantung pada gaya perdagangan mereka dan sifat investasi mereka.

Indikator Teknis

Keakraban dengan saham dan fundamental pasar tidak cukup untuk berhasil sebagai pedagang. Anda harus memahami analisis teknis dan semua alat yang digunakan untuk membedah pola grafik, volume perdagangan, dan pergerakan harga. Beberapa indikator yang lebih umum adalah level resistance dan support, moving average convergence divergence (MACD), volatilitas, oscillator harga, dan Bollinger Bands.

Mempelajari dan memahami cara kerja indikator ini hanya menggores permukaan yang perlu Anda ketahui untuk mengembangkan gaya perdagangan pribadi Anda. Ratusan buku dan ribuan artikel telah ditulis tentang perdagangan harian. Anda juga dapat mengikuti kelas online atau secara langsung.

Strategi Perdagangan Hari

Perdagangan membutuhkan modal yang cukup untuk mengambil keuntungan dari meningkatkan posisi yang cukup besar. Sebagian besar pedagang menghasilkan uang dari pergerakan harga yang relatif kecil dalam stok atau indeks likuid dengan volatilitas sedang hingga tinggi. Anda perlu pergerakan harga untuk menghasilkan uang - panjang atau pendek. Volatilitas yang lebih tinggi menyiratkan risiko yang lebih tinggi, dengan potensi untuk imbalan dan kerugian yang lebih besar.

Kecuali Anda dapat membeli beberapa ratus atau lebih saham, Anda tidak akan menghasilkan cukup uang pada perdagangan untuk menutup komisi. Semakin rendah harga saham, semakin banyak saham yang Anda butuhkan untuk mendapatkan leverage yang memadai dan total pergerakan harga.

Kunci sukses perdagangan adalah mengembangkan teknik untuk menentukan titik masuk dan keluar. Kebanyakan pedagang mengembangkan gaya yang mereka tempati begitu mereka merasa nyaman dengan itu. Beberapa hanya memperdagangkan satu atau dua saham setiap hari, sementara yang lain berdagang sekeranjang kecil favorit. Keuntungan dari perdagangan hanya beberapa saham adalah Anda belajar bagaimana mereka bertindak dalam kondisi yang berbeda dan bagaimana pergerakan dipengaruhi oleh para pembuat pasar utama.

Disiplin

Kembangkan suatu proses dan cobalah dengan perdagangan fiksi. Perbaiki proses dan temukan apa yang cocok untuk Anda. Hanya dengan demikian Anda dapat menggunakan uang sungguhan dan mulai secara aktif berdagang pasar. Pedagang berpengalaman mendefinisikan apa yang merupakan pengaturan perdagangan, dan kombinasi pola dan indikator yang ingin mereka lihat sebelum menarik pelatuk. Mereka jarang menyimpang dari pengaturan itu untuk mempertahankan fokus dan menjaga emosi mereka di teluk.

Setelah Anda memasuki suatu posisi, berhenti harus ditempatkan untuk membuat Anda keluar dari posisi itu ketika ambang kerugian yang ditentukan tercapai. Jika perdagangan berjalan dengan cara yang salah, harapan tidak akan membantu membalikkannya. Keluar dari perdagangan membebaskan modal Anda untuk kembali ke perdagangan yang lebih menjanjikan. Anda ingin keluar dari pecundang sesegera mungkin dan menaiki pemenang selama mereka menguntungkan.

Perdagangan Hari Sukses

Tingkat keberhasilan pedagang harian diperkirakan hanya sekitar 10%. Sementara semua perdagangan hari perhatian menarik, tampaknya menyarankan teorinya masuk akal. Para kritikus berpendapat bahwa, jika demikian, setidaknya satu manajer uang terkenal akan menguasai sistem dan mengklaim gelar "Warren Buffett of day trading."

Daftar panjang investor sukses yang telah menjadi legenda di waktu mereka sendiri tidak termasuk satu individu yang membangun reputasinya pada perdagangan harian. Bahkan Michael Steinhardt, yang menghasilkan banyak uang dalam rentang waktu mulai dari 30 menit hingga 30 hari, mengaku mengambil perspektif jangka panjang pada keputusan investasinya. Dari perspektif ekonomi, banyak manajer uang profesional dan penasihat keuangan menghindar dari perdagangan harian, dengan alasan bahwa hadiah itu tidak membenarkan risiko.

Jadi, jika sekitar 90% pedagang hari kehilangan uang, bagaimana mungkin ada yang berharap untuk mencari nafkah dengan cara ini? Jawabannya terletak pada pelatihan profesional, penelitian yang tekun, keterampilan yang disempurnakan, disiplin yang hebat dan kemampuan untuk mengakui kesalahan dan memotong kerugian Anda. Anda harus siap untuk membuat keputusan sepersekian detik, tanpa emosi berdasarkan informasi yang terkadang tidak lengkap, bertentangan dan berubah oleh yang kedua. Statistik membuktikan itu jelas jauh lebih mudah diucapkan daripada dilakukan.

Garis bawah

Perdagangan hari bukan untuk orang yang lemah hati. Strategi yang menang mungkin melibatkan pelaksanaan banyak perdagangan dalam satu hari sambil menghindari jebakan overtrading dan menjalankan komisi besar. Perdagangan harian bisa menyenangkan dan juga menguntungkan — jika Anda mempelajari seluk-beluk dan menetapkan tujuan yang realistis. Jika Anda tertarik untuk menjadi day trader, langkah pertama Anda adalah memilih broker yang sesuai dengan kebutuhan Anda.