Analisis Fibonacci dapat menambah kinerja pasar Anda, tetapi Anda harus menguasai beberapa trik perdagangan untuk mendapatkan manfaat maksimal dari rangkaian matematis yang ditemukan di dunia Barat lebih dari 800 tahun yang lalu. Mari kita bahas masalah ini dengan primer cepat dan kemudian mulai berbisnis dengan dua strategi orisinal yang memanfaatkan langsung kekuatan tersembunyi.
Apa Itu Analisis Fibonacci?
Biksu dan matematikawan abad ke-12, Leonardo de Pisa (yang kemudian dinamai Fibonacci) mengungkap urutan angka yang logis yang muncul di seluruh alam dan dalam karya seni yang hebat. Tidak diketahui oleh biarawan besar, angka - angka Fibonacci ini sangat cocok dengan pasar keuangan modern kita karena angka - angka ini menggambarkan - dengan akurasi tinggi - hubungan kompleks antara gelombang individu dalam tren, serta seberapa jauh pasar akan mundur ketika mereka kembali ke level yang sebelumnya diperdagangkan.
Dimulai dengan 1 + 1, urutan Fibonacci, di mana angka pertama adalah 1, terdiri dari angka-angka yang merupakan jumlah dari diri mereka sendiri dan angka yang mendahului mereka. Akibatnya, 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21, 13 + 21 = 34 dan 21 + 34 = 55, yang menunjukkan bahwa 1, 2, 3 5, 8, 13, 21, 34 dan 55 adalah semua angka Fibonacci. Membagi string numerik ini mengungkap rasio berulang yang telah menjadi dasar untuk analisis grid Fibonacci dalam swing trading dan disiplin pasar lainnya.
Retraksi 0, 386,.50 dan.618 membentuk struktur dasar dari grid Fibonacci yang ditemukan dalam paket perangkat lunak pasar yang populer, dengan level.214 dan.786 ikut berperan selama periode volatilitas yang lebih tinggi. Teknik analisis awal cukup sederhana untuk dipahami dan dikuasai oleh para pelaku pasar di semua tingkatan. Cukup letakkan kisi di atas titik akhir dari tinggi dan rendah utama dalam tren naik atau turun dan cari keselarasan dekat dengan pergantian harga utama.
Analisis pasar yang lebih dalam membutuhkan upaya yang lebih besar karena tren adalah fenomena harmonis, yang berarti mereka dapat dibagi menjadi gelombang yang lebih kecil dan lebih besar yang menunjukkan arah harga independen. Misalnya, serangkaian tren naik dan turun relatif akan melekat dalam satu atau dua tahun tren naik di S&P 500 atau Dow Industrials. Kami melihat kompleksitas ini dengan sangat jelas ketika bergeser lebih tinggi, dari grafik harian ke grafik mingguan, atau lebih rendah, dari grafik harian ke grafik 60 menit atau 15 menit.
Strategi Siram Fibonacci
Grid Fibonacci tunggal pada grafik harian akan meningkatkan hasil, tetapi rasio menjadi fokus yang lebih tajam ketika memeriksa dua atau lebih kerangka waktu. Pedagang ayunan yang mengambil langkah berikutnya akan menemukan nilai bagus dalam grafik harian dan 60 menit, sementara pengatur waktu pasar akan mendapat manfaat ketika mereka mundur dan menggabungkan grafik harian dan mingguan. Dalam kedua kasus, penyelarasan antara tingkat Fib utama dalam kerangka waktu yang berbeda mengidentifikasi dukungan dan resistensi tersembunyi yang dapat digunakan untuk masuk, keluar dan berhenti penempatan.
Misalnya, dalam bagan di atas, Anda akan melihat bahwa saham Microsoft Corporation (MSFT) keluar sangat rendah di $ 42, 10 pada Oktober dan rally dalam gelombang vertikal yang berakhir pada $ 50, 05 beberapa minggu kemudian. Kemunduran berikutnya diselesaikan pada retracement 38, 2% (0, 382) selama empat sesi dan pecah menjadi kesenjangan pertengahan Desember yang mendaratkan harga pada retracement Fibonacci 61, 8% (0, 618). Level itu menandai rendah yang dapat diperdagangkan di depan pemulihan tajam yang berhenti di 78, 6% (0, 786) retracement. (Untuk lebih lanjut, lihat: Cara Menggambar Tingkat Fibonacci .)
Perhatikan bagaimana fitur-fitur charting lainnya berinteraksi dengan level Fibonacci kunci. Aksi jual ke level 62% juga mengisi celah Oktober (lingkaran merah) sementara bouncing berikutnya terjadi di dekat tiga tertinggi swing November (garis biru) selaras dengan retracement 78, 6%. Ini memberitahu kita bahwa analisis Fibonacci bekerja paling efektif ketika dikombinasikan dengan kekuatan teknis lainnya dalam permainan, seperti kesenjangan, rata-rata bergerak dan mudah diamati tertinggi dan terendah.
Sekarang mari kita memperbesar dan mengidentifikasi teknik Fibonacci yang dapat Anda gunakan untuk menemukan entri berisiko rendah yang terlewatkan oleh pemain pasar yang kurang jeli. Jatuhnya harga duduk di retracement 38% untuk empat sesi, mengisap pasokan modal mencari pembalikan. Kesenjangan ke bawah menjebak kerumunan ini, yang diguncang pada saat yang sama saham memposting rendah volatile di level 62%. Meskipun masuk akal untuk membeli pada level support itu, itu adalah strategi yang berisiko karena gap dapat dengan mudah membunuh sisi positifnya dan memaksa breakdown lainnya.
Berikutnya adalah bagian penting. Lonjakan kembali di atas retracement 38% mengembalikan dukungan, memicu Fibonacci Flush sinyal beli, memprediksi bahwa posisi yang diambil mendekati $ 47 akan menghasilkan laba yang dapat diandalkan. Pada saat yang sama, pemegang saham yang terguncang enggan untuk membeli kembali pada harga ini karena, seperti ungkapan, "sekali digigit, dua kali malu." Ini menurunkan minat dalam perdagangan sambil memungkinkan uang baru membawa risiko dalam pita volatilitas yang lebih rendah, dan mengandalkan kecenderungan yang sudah lama diamati untuk menahan dukungan setelah diuji, rusak dan kemudian dipasang kembali. (Untuk lebih lanjut, lihat: Dukungan dan Dasar-Dasar Perlawanan .)
Strategi Parabola Pop
Mengacu pada grafik di atas sebagai contoh, level retracement 78, 6% menjaga sebagai penghalang harmonik akhir sebelum instrumen menyelesaikan ayunan harga 100% (lebih tinggi atau lebih rendah). Ini adalah informasi yang berharga karena memberi tahu kita bahwa penembusan di atas level ini dalam tren naik, atau penembusan pada tren turun, akan memperpanjang semua jalan ke ayunan terakhir tinggi atau rendah sebagai target minimum. Melakukan perhitungan matematika menyarankan perjalanan gratis untuk 21, 6% terakhir dari reli atau gelombang jual.
Strategi Parabola Pop ini bekerja sangat baik pada kerangka waktu yang lebih lama dan bahkan dapat memberikan awal masuk ke breakouts utama dan gangguan pada masalah yang dipegang secara luas. Sebagai contoh, lihat Facebook, Inc. (FB) setelah memuncak pada $ 72, 59 pada Maret 2014 dan masukkan koreksi yang menemukan dukungan di pertengahan $ 50-an. Lambung berikutnya mencapai retracement 78, 6% pada $ 68, 75 dua bulan kemudian dan terhenti, menghasilkan hampir tiga minggu aksi sideways.
Saham menguat di atas resistensi harmonis pada 21 Juli (garis merah) dan lepas landas, menyelesaikan 21, 4% terakhir dari ayunan harga 100% hanya dalam empat sesi. Selain itu, hari keempat menghasilkan penembusan di atas tinggi Maret, memicu serangkaian sinyal beli baru yang memberikan banyak opsi menguntungkan kepada pemegang saham yang berfokus pada Fibonacci, termasuk membiarkannya naik, mengambil sebagian keuntungan atau mempertaruhkan keseimbangan pada tren naik baru.
Breakout Facebook menyoroti keunggulan kedua dari strategi Parabola Pop. Pasar cenderung bergerak vertikal ke level 100% ini, seolah-olah magnet menarik aksi harga. Kecenderungan parabola ini dapat menghasilkan hasil yang luar biasa dalam periode waktu yang sangat singkat. Tentu saja, itu tidak diberikan karena apa pun dapat terjadi kapan saja di pasar modern kita, tetapi bahkan sedikit kemiringan ke arah vertikal menandai keunggulan yang pasti atas persaingan.
Sebagai catatan terakhir, dorongan dari 78, 6% menjadi 100% menandai kecenderungan fraktal yang muncul di semua jangka waktu, dari 15 menit hingga grafik bulanan, dan dapat diperdagangkan secara efektif apakah Anda scalper atau market timer. Namun, periode holding intraday lebih mungkin untuk menghadapi whipsaw dan shakeout pembunuhan-perdagangan, sedangkan ukuran rally atau sell-off yang diharapkan sering terlalu kecil untuk membukukan laba yang dapat diandalkan, terutama setelah dampak negatif dari biaya transaksi. (Untuk lebih lanjut, lihat: Pengantar Parabolic SAR .)
Garis bawah
Melihat tren pasar melalui lensa kotak Fibonacci memungkinkan investor untuk melihat pola yang lebih besar di luar kenaikan dan penurunan segera dan untuk menentukan prospek keuntungan yang mungkin hanya di luar pandangan investor yang ketakutan oleh pandangan jangka pendek dari tren. Jika digunakan dengan baik, alat analisis Fibonacci memperlengkapi investor dengan kepercayaan dan wawasan yang diperlukan untuk menahan guncangan yang disebabkan oleh penurunan drastis dan untuk mengambil keuntungan dari peluang mendapat untung dari mendekati pergeseran vertikal. Namun, melakukan hal itu membutuhkan kemauan untuk bertahan dari volatilitas yang mengerikan yang ada dalam periode waktu terkompresi untuk melihat pergerakan pasar yang diantisipasi oleh seorang pengikut Fibonacci, berdasarkan pada rumus matematika yang telah teruji oleh waktu. (Untuk bacaan tambahan, lihat: Strategi untuk Penarikan Fibonacci Perdagangan .)
