Facebook, Inc. (FB) melaporkan pendapatan kuartal kedua setelah bel penutupan pada hari Rabu, 24 Juli. Saham ini dalam posisi untuk menantang intraday tertinggi sepanjang masa dari $ 218, 62 yang ditetapkan tahun lalu, tetapi setelah penutupan pada hari Selasa, 23 Juli, Departemen Kehakiman (DOJ) mengumumkan bahwa Facebook adalah salah satu dari empat saham FAANG yang diselidiki karena masalah monopoli.
DOJ akan menyelidiki aktivitas internet termasuk pencarian, media sosial, dan ritel online. Ini adalah cloud over earning untuk semua lima saham FAANG termasuk Facebook.
Apa yang kita ketahui adalah bahwa stok Facebook masih mengkonsolidasikan penurunan pasar beruang 43, 7% dari rekor intraday sepanjang masa selama minggu 27 Juli 2018, ke level terendah 24 Desember di $ 123, 02. Saham Facebook dibuka pada hari Rabu, 24 Juli, pada $ 197, 22, tetap di atas tingkat nilai kuartalan pada $ 193, 39, yang menyiratkan bahwa denda dan investigasi sudah dihargai.
Bahkan dengan pergerakan ini yang lebih rendah, stok Facebook terus bergerak. Pada penutupan Selasa di $ 202, 36, saham naik 54, 4% tahun ini dan di wilayah pasar banteng di 64, 5% di atas terendah 24 Desember. Secara fundamental, stok Facebook dihargai secara wajar untuk stok FAANG dengan rasio P / E 30, 06 tanpa membayar dividen, menurut Macrotrends. Investigasi DOJ telah menjadi faktor yang diketahui, tetapi sekarang kita tahu bahwa kilasan berita tambahan akan terjadi.
Setelah Facebook melaporkan pendapatan kembali pada 25 Juli 2018, ada kesenjangan besar lebih rendah pada 26 Juli karena harapan yang terlewat. Ini termasuk kejatuhan dari skandal privasi perusahaan media sosial, yang masih dalam penyelidikan.
Analis memperkirakan Facebook akan memposting pendapatan per saham dari $ 1, 90 ke $ 2, 01 ketika melaporkan setelah bel penutupan pada hari Rabu, 24 Juli. Facebook tetap menjadi platform media sosial terkemuka di planet ini. Ini lebih dari sekadar Facebook - platform lainnya adalah Instagram, WhatsApp, dan Messenger. Kombinasi ini harus terus menangkap sebagian besar pasar periklanan digital di kuartal mendatang. Sepertinya perpisahan entitas ini dapat terjadi di beberapa titik di masa depan.
Beberapa di Wall Street menjadi angkuh, mengatakan bahwa Facebook kebal terhadap investigasi teknologi besar, meskipun Federal Trade Commission menjatuhkan denda $ 5 miliar pada perusahaan. Mereka juga mendukung inisiatif cryptocurrency bernama Libra. Regulator tampaknya enggan membiarkan ini terbang. Tampaknya bagi saya bahwa mengalahkan taksiran penghasilan adalah "di dalam kartu, " tetapi awan investigasi bergemuruh di atas kepala.
Grafik harian untuk Facebook
Refinitiv XENITH
Grafik harian untuk Facebook menunjukkan bahwa stok telah berada di atas "golden cross" sejak April, 3 ketika rata-rata bergerak sederhana 50-hari naik di atas rata-rata bergerak sederhana 200-hari untuk menunjukkan bahwa harga yang lebih tinggi ada di depan. Saham tergelincir ke tes rata-rata bergerak sederhana 200 hari di $ 161, 39 pada 3 Juni sebagai peluang pembelian.
Penutupan $ 193, 00 pada tanggal 28 Juni adalah masukan penting untuk analisis hak milik saya dan menghasilkan level kunci berikut. Tingkat nilai bulanan untuk Juli adalah $ 186, 74, dengan tingkat nilai tahunan di $ 181, 70. Pivot kuartalannya adalah $ 193, 39, dan tingkat risiko tengah tahunannya di $ 219, 31, yang berada di atas tertinggi intraday sepanjang masa dari $ 218, 62.
Perhatikan volatilitas penghasilan. Kembali pada 25 Juli 2018, harga saham membukukan selisih harga yang sangat besar. Ini adalah reaksi yang tertunda terhadap skandal Cambridge Analytica. Perhatikan kesenjangan harga lebih tinggi pada 31 Januari setelah mengalahkan pendapatan. Ada juga selisih harga yang lebih tinggi pada 25 April meskipun kehilangan pendapatan. Tingkat nilai tahunan di $ 181, 70 adalah poros (atau magnet) antara 23 April dan 14 Juni, dengan 10 hari crisscrosses.
Grafik mingguan untuk Facebook
Refinitiv XENITH
Grafik mingguan untuk Facebook positif tetapi overbought, dengan saham di atas rata-rata pergerakan termodifikasi selama lima minggu di $ 193, 58. Saham tersebut jauh di atas rata-rata bergerak sederhana selama 200 minggu, atau "berbalik ke rata-rata, " pada $ 149, 08, yang merupakan magnet antara minggu 23 November dan 4 Januari, ketika rata-rata naik dari $ 134, 20 menjadi $ 135, 97. Pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan diproyeksikan akan berakhir minggu ini di 85, 45, naik dari 82, 85 pada 19 Juli.
Strategi perdagangan: Beli kelemahan saham Facebook ke level nilai bulanan dan tahunan di $ 186, 74 dan $ 181, 70, masing-masing, dan kurangi kepemilikan pada kekuatan ke level berisiko setengah tahunan di $ 219, 31. Pivot triwulanan pada $ 193, 39 harus tetap menjadi magnet.
Cara menggunakan tingkat nilai dan tingkat berisiko saya: Tingkat nilai dan tingkat berisiko didasarkan pada sembilan penutupan mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan tahunan terakhir. Set level pertama didasarkan pada penutupan pada 31 Desember. Level tahunan asli masih berlaku. Level mingguan berubah setiap minggu. Tingkat bulanan diubah pada akhir setiap bulan, paling baru pada 28 Juni. Tingkat triwulanan diubah pada akhir Juni.
Teori saya adalah bahwa volatilitas sembilan tahun antara penutupan cukup untuk mengasumsikan bahwa semua peristiwa bullish atau bearish yang mungkin terjadi untuk saham diperhitungkan. Untuk menangkap volatilitas harga saham, investor harus membeli saham dengan kelemahan ke tingkat nilai dan mengurangi kepemilikan pada kekuatan untuk menjadi. tingkat yang berisiko. Pivot adalah level nilai atau level berisiko yang dilanggar dalam horizon waktunya. Pivot bertindak sebagai magnet yang memiliki probabilitas tinggi untuk diuji lagi sebelum waktu mereka habis.