Kenaikan 12, 5% pada 2018 untuk saham Costco Wholesale Corporation (COST) kemungkinan dibantu oleh aktivitas perdagangan bullish yang tidak biasa di saham. Saham Costco telah berkinerja sangat baik tahun ini, bahkan dalam menghadapi kinerja year-to-date (YTD) yang lemah untuk sektor bahan pokok konsumen. Keuntungan Costco + 12, 5% dibandingkan dengan -7, 59% kinerja untuk Sektor Pilih Staples Konsumen SPDR ETF (XLP).
Apa yang membuat perusahaan ini menarik adalah bahwa volume saham yang lebih tinggi menyertai harga saham yang lebih tinggi tahun ini. Dengan aktivitas seperti itu, tidak mengherankan bahwa saham Costco telah cenderung lebih tinggi pada tahun 2018. Dengan memfokuskan upaya kami dalam mencari perusahaan dengan fundamental besar di samping aktivitas institusional yang berpotensi bullish, kami telah menemukan bahwa kami dapat menemukan saham berkinerja tinggi.
Dalam pandangan Makro Analytics for Professionals (MAP), indikator terkuat momentum harga positif diperoleh dengan mengukur potensi akumulasi kelembagaan. Pada 2018, saham Costco telah mencatat delapan dari sinyal langka ini, dengan sinyal bullish pertama terjadi pada 22 Januari. Ini di atas dari sembilan sinyal yang Costco hentikan sejak September 2017. Kami ingin melihat aktivitas bullish di saham bersama dengan solid. fundamental, karena ini menunjukkan bahwa permintaan untuk saham harus meningkat.
Dalam grafik di bawah ini, saham Costco pecah ke tertinggi baru disertai dengan peningkatan akumulasi. Saham harus melanjutkan lintasan ke atas:
Proses MAP berfokus pada pengidentifikasian perusahaan-perusahaan dengan fundamental yang sehat disertai dengan kegiatan kelembagaan yang tidak biasa dan luar biasa untuk mencoba dan mengukur potensi akumulasi / distribusi pada tingkat stok tunggal. Dengan mempelajari poin data ini, kita dapat berhipotesis tentang lembaga ekuitas mana yang diperdagangkan dan mengawinkan informasi ini dengan perusahaan yang secara fundamental sehat. Kami ingin peluang di pihak kami ketika mencari saham berkualitas tinggi.
Ketika memutuskan kandidat terkuat untuk pertumbuhan jangka panjang, kami menganggap banyak bidang teknis penting untuk kesuksesan. Beberapa di antaranya untuk Costco adalah sebagai berikut:
- Kinerja unggul YTD vs pasar: + 11, 43% vs SPDR S&P 500 ETF (SPY) Kinerja unggul YTD vs sektor: + 20, 09% vs XLPMenampilkan sinyal akumulasi potensial
Di atas gambaran teknis yang hebat, orang juga harus melihat di bawah tenda untuk melihat apakah gambaran mendasar mendukung investasi jangka panjang. Seperti yang Anda lihat, Costco memiliki pendapatan yang solid dan tingkat pertumbuhan penjualan:
- Tingkat pertumbuhan penjualan satu tahun: + 8, 68% Tingkat pertumbuhan pendapatan satu tahun: + 11% Tingkat pertumbuhan dividen tiga tahun: + 12, 6%
Costco mencentang kotak pada hal teknis dan fundamental yang kuat sambil menunjukkan momentum institusional yang bullish selama setahun terakhir. Kami percaya bahwa level saat ini untuk saham berada dalam posisi untuk kenaikan lebih lanjut. Saham Costco telah menguat lebih tinggi tahun ini, dan dengan beberapa sinyal aktivitas institusional yang tidak biasa, saham tersebut dapat menyiapkan langkah lanjutan untuk naik. Semua ini menunjuk ke tindakan bullish jangka panjang lebih lanjut untuk saham.
Garis bawah
Saham Costco merupakan peluang pembelian potensial bagi investor jangka panjang. Dengan pertumbuhan pendapatan yang solid, pertumbuhan penjualan, dan berbagai sinyal akumulasi yang tidak biasa, saham ini bisa menjadi nilai lebih dalam portofolio pertumbuhan. (Untuk lebih lanjut, lihat: Mengapa Saham Costco Dapat Naik ke Rekor Tertinggi .)
