Constellation Brands, Inc. (STZ) melaporkan laba yang lebih baik dari perkiraan sebelum pasar dibuka pagi ini, dan saham mengarah lebih tinggi. Pemilik banyak merek bir, anggur, dan minuman beralkohol - termasuk waralaba bir Corona dan Modelo yang populer - sedang bersiap-siap untuk uji coba rata-rata pergerakan 200-hari sederhana di $ 194, 86. Grafik mingguan positif karena saham muncul di atas "pembalikan ke rata-rata" di $ 176, 43.
Analis mengharapkan Constellation Brands untuk melaporkan laba kuartalan per saham $ 1, 72, dan ketukan datang pada $ 1, 84 per saham. Penjualan beberapa merek anggur dan minuman beralkohol ke Gallo senilai $ 1, 7 miliar membantu mendorong hasil positif. Constellation Brands juga mengurangi penilaian kepemilikannya di Canopy Growth Corporation (CGC), yang merupakan permainan di industri ganja.
Grafik harian untuk Constellation Brands
Refinitiv XENITH
Saham Constellation Brands telah berada di bawah "palang kematian" sejak 8 Agustus, ketika rata-rata bergerak sederhana 50 hari turun di bawah rata-rata bergerak sederhana 200 hari untuk menunjukkan bahwa harga yang lebih rendah akan mengikuti. Ini melacak saham dari $ 214, 41 pada hari itu ke terendah 9 Januari di $ 150, 37.
Penutupan $ 160, 82 pada 31 Desember merupakan masukan untuk analitik kepemilikan saya dan menghasilkan tingkat risiko tahunan dan setengah tahunan masing-masing sebesar $ 215, 75 dan $ 244, 05. Penutupan 29 Maret dari $ 175, 33 adalah input terbaru untuk analitik saya dan menghasilkan tingkat nilai bulanan pada $ 161, 57 dan tingkat berisiko triwulanan pada $ 236, 96. Tingkat nilai mingguan adalah $ 170, 24.
Grafik mingguan untuk Constellation Brands
Refinitiv XENITH
Grafik mingguan untuk Constellation Brands adalah positif, dengan saham di atas rata-rata pergerakan termodifikasi selama lima minggu di $ 175, 17. Saham ini juga di atas rata-rata bergerak sederhana 200-minggu, atau "pembalikan ke rata-rata, " pada $ 176, 45. Pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan diproyeksikan meningkat menjadi 71, 81 minggu ini, naik dari 63, 25 pada 29 Maret. Pada rendahnya 9 Januari, pembacaan ini adalah 9, 51, dengan tingkat di bawah 10, 00 membuat stok "terlalu murah untuk mengabaikan."
Strategi perdagangan: Beli saham Constellation Brands pada kelemahan rata-rata bergerak 200-minggu di $ 176, 44. Kurangi kepemilikan pada kekuatan untuk rata-rata bergerak sederhana 200 hari di $ 194, 87 dan kemudian ke level berisiko tahunan di $ 215, 75.
Cara menggunakan tingkat nilai dan tingkat berisiko saya: Tingkat nilai dan tingkat berisiko didasarkan pada sembilan penutupan mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan tahunan terakhir. Set level pertama didasarkan pada penutupan pada 31 Desember. Level semi tahunan dan tahunan asli tetap berlaku. Tingkat mingguan berubah setiap minggu; level bulanan diubah pada akhir Januari, Februari dan Maret. Level triwulanan diubah pada akhir Maret.
Teori saya adalah bahwa volatilitas sembilan tahun antara penutupan sudah cukup untuk mengasumsikan bahwa semua kemungkinan peristiwa bullish atau bearish untuk saham sudah diperhitungkan. Untuk menangkap volatilitas harga saham, investor harus membeli saham pada kelemahan ke tingkat nilai dan mengurangi kepemilikan pada kekuatan ke tingkat berisiko. Pivot adalah level nilai atau level berisiko yang dilanggar dalam horizon waktunya. Pivot bertindak sebagai magnet yang memiliki probabilitas tinggi untuk diuji lagi sebelum waktu mereka habis.
Cara menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan: Pilihan saya untuk menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan didasarkan pada backtesting banyak metode membaca momentum harga saham dengan tujuan menemukan kombinasi yang menghasilkan paling sedikit sinyal salah. Saya melakukan ini setelah jatuhnya pasar saham tahun 1987, jadi saya senang dengan hasilnya selama lebih dari 30 tahun.
Pembacaan stokastik mencakup tertinggi, terendah dan penutupan 12 minggu terakhir untuk saham. Ada perhitungan mentah perbedaan antara tertinggi tinggi dan terendah terendah versus penutupan. Level-level ini dimodifikasi menjadi membaca cepat dan membaca lambat, dan saya menemukan bahwa membaca lambat bekerja dengan sangat baik.
Skala membaca stokastik antara 00, 00 dan 100, 00, dengan pembacaan di atas 80, 00 dianggap overbought dan pembacaan di bawah 20, 00 dianggap oversold. Baru-baru ini, saya mencatat bahwa stok cenderung memuncak dan turun 10% hingga 20% dan lebih lama setelah pembacaan naik di atas 90, 00, jadi saya menyebutnya "gelembung parabola yang menggembung", karena gelembung selalu muncul. Saya juga menyebut bacaan di bawah jam 10.00 sebagai "terlalu murah untuk diabaikan."
