Citigroup Inc. (C) adalah bank uang terbesar keempat dari empat bank "terlalu besar untuk gagal". Saham ditutup Kamis, 12 April, di $ 65, 91, naik 26, 6% tahun ini dan di wilayah pasar banteng di 36, 1% di atas rendahnya 26 Desember di $ 48, 42. Saham raksasa keuangan ini mengkonsolidasikan pasar beruang jangka panjang dan tetap di wilayah koreksi pada 18, 3% di bawah tinggi $ 80, 70 yang diposting pada 29 Januari 2018.
Menurut Profil Perbankan Triwulan Federal Deposit Insurance (FDIC) untuk kuartal keempat, Citibank NA memiliki total aset $ 1, 407 triliun. FDIC menunjukkan bahwa ini turun dari $ 1, 415 triliun pada kuartal ketiga tahun 2018. Ini adalah tanda bahwa Citigroup mungkin menjadi lebih enggan mengambil risiko. Saham tersebut dihargai dengan rasio P / E 9, 85 dan hasil dividen 2, 75%, menurut Macrotrends.
Analis memperkirakan Citigroup akan memposting laba per saham (EPS) sebesar $ 1, 78 ketika perusahaan melaporkan hasil sebelum bel pembukaan pada hari Senin, 15 April. Raksasa perbankan ini menempatkan kemenangan beruntun pada garis 16 laporan laba berturut-turut di mana ia telah mengalahkan EPS perkiraan. Wall Street memiliki pendapat yang berbeda - beberapa mengatakan bahwa bank ini adalah satu-satunya yang membeli, sementara yang lain khawatir bahwa Citigroup tidak dapat mempertahankan pertumbuhan bisnis intinya. Mari kita lihat apa yang grafik katakan!
Grafik harian untuk Citigroup
Refinitiv XENITH
Saham Citigroup diperdagangkan setinggi $ 75, 24 pada 21 September, dan hari itu merupakan "pembalikan kunci" negatif, karena penutupan $ 73, 98 berada di bawah rendah 20 September di $ 74, 26. Saham menurun oleh pasar beruang 35% ke level terendah 26 Desember di $ 48, 42. 26 Desember adalah "pembalikan kunci" yang positif, karena penutupan $ 51, 44 berada di atas tertinggi 24 Desember sebesar $ 50, 25. Ini menunjukkan bahwa reli yang dapat diperdagangkan akan mengikuti.
Penutupan $ 52, 06 pada tanggal 31 Desember merupakan input penting untuk analisis hak milik saya dan menghasilkan tingkat nilai tahunan pada $ 55, 32 dan poros setengah tahunan pada $ 61, 70, yang merupakan magnet antara 15 Januari dan 28 Maret. Investor bisa membeli saham pada kedua level ini untuk mengambil keuntungan dari laporan laba positif yang dirilis pada 14 Januari. Penutupan $ 62, 22 pada 29 Maret adalah input kunci lain untuk analitik saya. Hasilnya termasuk tingkat nilai bulanan pada $ 56, 59 dan tingkat berisiko triwulanan pada $ 72, 78. Saham ini di atas rata-rata bergerak sederhana 200 hari di $ 65, 43.
Grafik mingguan untuk Citigroup
Refinitiv XENITH
Grafik mingguan untuk Citigroup akan positif mengingat penutupan minggu ini di atas rata-rata pergerakan termodifikasi lima minggu $ 64, 03. Saham telah di atas rata-rata bergerak sederhana 200-minggu, atau "pembalikan ke rata-rata, " di $ 59, 66 sejak minggu 18 Januari. Stochastic lambat 12 x 3 x 3 mingguan membaca diproyeksikan naik ke 78, 11 minggu ini, naik dari 77, 01 pada 5 April. Perhatikan bahwa, pada akhir 2018, pembacaan ini adalah 8, 13, di bawah ambang 10, 00 yang menunjukkan bahwa saham "terlalu murah untuk diabaikan."
Strategi perdagangan: Beli saham Citigroup karena melemahnya rata-rata bergerak sederhana selama 200 hari di $ 65, 43 dan rata-rata bergerak sederhana selama 200 minggu di 59, 66, dan kurangi kepemilikan pada kekuatan ke level berisiko triwulanan di $ 72, 78.
Cara menggunakan tingkat nilai dan tingkat berisiko saya: Tingkat nilai dan tingkat berisiko didasarkan pada sembilan penutupan mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan tahunan terakhir. Set level pertama didasarkan pada penutupan pada 31 Desember. Level semi tahunan dan tahunan asli tetap berlaku. Tingkat mingguan berubah setiap minggu; level bulanan diubah pada akhir Januari, Februari dan Maret. Level triwulanan diubah pada akhir Maret.
Teori saya adalah bahwa volatilitas sembilan tahun antara penutupan sudah cukup untuk mengasumsikan bahwa semua kemungkinan peristiwa bullish atau bearish untuk saham sudah diperhitungkan. Untuk menangkap volatilitas harga saham, investor harus membeli saham pada kelemahan ke tingkat nilai dan mengurangi kepemilikan pada kekuatan ke tingkat berisiko. Pivot adalah level nilai atau level berisiko yang dilanggar dalam horizon waktunya. Pivot bertindak sebagai magnet yang memiliki probabilitas tinggi untuk diuji lagi sebelum waktu mereka habis.
Cara menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan: Pilihan saya untuk menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan didasarkan pada backtesting banyak metode membaca momentum harga saham dengan tujuan menemukan kombinasi yang menghasilkan paling sedikit sinyal salah. Saya melakukan ini setelah jatuhnya pasar saham tahun 1987, jadi saya senang dengan hasilnya selama lebih dari 30 tahun.
Pembacaan stokastik mencakup tertinggi, terendah dan penutupan 12 minggu terakhir untuk saham. Ada perhitungan mentah perbedaan antara tertinggi tinggi dan terendah terendah versus penutupan. Level-level ini dimodifikasi menjadi membaca cepat dan membaca lambat, dan saya menemukan bahwa membaca lambat bekerja dengan sangat baik.
Skala membaca stokastik antara 00, 00 dan 100, 00, dengan pembacaan di atas 80, 00 dianggap overbought dan pembacaan di bawah 20, 00 dianggap oversold. Baru-baru ini, saya mencatat bahwa stok cenderung memuncak dan turun 10% hingga 20% dan lebih lama setelah pembacaan naik di atas 90, 00, jadi saya menyebutnya "gelembung parabola yang menggembung", karena gelembung selalu muncul. Saya juga menyebut bacaan di bawah jam 10.00 sebagai "terlalu murah untuk diabaikan."
