Keuntungan sebesar 54, 19% pada 2019 untuk saham Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) menceritakan kisah tentang kenaikan saham di samping sejumlah besar aktivitas perdagangan yang tidak biasa. Ini aktivitas bullish karena saham mengarah lebih tinggi pada peningkatan volume, menunjukkan bahwa pembeli terlibat. Saya sebenarnya menulis tentang Chipotle pada awal Januari. Aktivitas yang kami perhatikan kemudian, kami perhatikan sekarang.
Saham ini menarik karena begitu banyak orang bertaruh melawan Chipotle setelah ketakutan E. coli-nya. Itu sebenarnya menciptakan peluang. Manajer uang yang cerdas selalu mencari untuk bertaruh pada saham outlier berikutnya - yang terbaik di kelasnya - terutama ketika perusahaan telah melakukan pemukulan.
Kriteria utama yang kami cari ketika bertaruh pada sisi atas dalam sebuah saham adalah riwayat fundamental yang kuat, teknikal yang solid, dan perdagangan saham yang tidak biasa. Saya akan masuk ke gambaran mendasar nanti, tetapi yang benar tentang lintasan jangka pendek dari saham terletak pada aktivitas perdagangannya. Sederhananya, ini semua tentang penawaran dan permintaan. Ketika permintaan lebih tinggi dari penawaran, stok naik. Ketika permintaan lebih rendah dari penawaran, stok jatuh. Untuk 2019, stok Chipotle jelas-jelas diminati.
Untuk Mapsignals, ketika kami mencari entri pada stok terkemuka, kami ingin melihat peningkatan pembelian potensial. Hanya untuk menunjukkan kepada Anda secara grafis seperti apa sinyal aktivitas perdagangan kami yang tidak biasa, lihatlah semua sinyal institusional yang tidak biasa (UI) yang telah dibuat saham Chipotle selama setahun terakhir. Berfokus pada 2019, Anda dapat melihat banyak sinyal beli, yang bertepatan dengan kenaikan saham. Ini adalah jenis pengaturan yang kami cari di perusahaan riset kami. Kami ingin bertaruh pada periode… terbaik. Perkembangan untuk saham Chipotle ini penting karena saham bergerak berdasarkan penawaran dan permintaan. Akhir-akhir ini, permintaan jelas melebihi pasokan:
www.mapsignals.com
Sejauh ini pada tahun 2019, saham Chipotle telah mencatat 13 hari volume tinggi yang luar biasa, yang mengindikasikan pembelian dalam saham (lihat grafik di atas). Namun, yang menarik perhatian kami sekarang adalah bahwa Chipotle masih mendapatkan secara diam-diam tetapi dengan cara yang tidak biasa, yang menunjukkan bahwa permintaan untuk saham meningkat. Jika Anda akan bertaruh pada arah saham, sebaiknya perhatikan bagaimana saham diperdagangkan. Sama seperti Anda tidak ingin melawan tren, Anda juga tidak ingin melawan saham yang menunjukkan kenaikan harga di samping peningkatan volume yang diperdagangkan. Seseorang berpotensi mengakumulasi suatu posisi.
Tujuan Mapsignals adalah mengidentifikasi stok teratas besok hari ini. Kami pada dasarnya mencari perusahaan luar dengan fundamental sehat disertai dengan kegiatan perdagangan institusional luar biasa. Dengan mempelajari poin-poin data ini, kita dapat membuat perkiraan yang terdidik mengenai lembaga ekuitas mana yang diperdagangkan dan mengawinkan informasi ini dengan perusahaan-perusahaan yang secara fundamental sehat. Kami ingin peluang di pihak kami ketika mencari saham berkualitas tinggi.
Ketika kami memutuskan kandidat yang kuat, kami mempertimbangkan para pemimpin sebelumnya yang memiliki sejarah kinerja yang unggul secara teknis. Ketika mereka menunjukkan kepemimpinan, kami melihat ini sebagai peluang. Berikut ini adalah beberapa area di mana saham Chipotle telah menarik perhatian kami:
- Kinerja unggul vs. YTD vs. pasar: + 41, 04% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY)
Sekarang, kita selangkah lebih maju dan skor saham terbaik yang menunjukkan aktivitas perdagangan yang tidak biasa. Di bawah ini Anda dapat melihat waktu bersejarah sejak 2018 ketika stok Chipotle membuat sinyal beli untuk Mapsignals. Ini adalah sinyal dengan nilai tertinggi di dunia stok kami. Jelas, kita telah mengalami peningkatan besar-besaran selama setahun terakhir. Kami bahkan berani menyebut stok ini sebagai pencilan:
www.mapsignals.com
Di atas gambaran teknis yang kuat, orang juga harus melihat di bawah tenda untuk melihat apakah gambar mendasar mendukung investasi jangka panjang. Seperti yang Anda lihat, laporan pendapatan terbaru Chipotle menunjukkan pertumbuhan tahun-ke-tahun (YoY) yang solid:
- Q4 2018 YoY tingkat pertumbuhan pendapatan: + 10, 4% Q4 2018 YoY disesuaikan tingkat pertumbuhan EPS terdilusi: + 11%
Chipotle menembus level tertinggi dan memiliki sejarah fundamental yang hebat. Kami menyukai kisah jangka panjang saham. Narasi untuk Chipotle dan pengunjung kasual cepat lainnya adalah salah satu pertumbuhan karena konsumen mencari pilihan makanan berkualitas tinggi. Kami selalu mencari perusahaan besar yang menunjukkan aktivitas perdagangan biasa dalam saham. Perusahaan terbaik cenderung tren lebih tinggi dalam jangka panjang. Semua ini menunjukkan peluang jangka panjang untuk saham.
Garis bawah
Saham Chipotle merupakan peluang pembelian potensial bagi investor jangka panjang. Dengan adanya kenaikan harga, kinerja fundamental yang historis, dan sinyal akumulasi yang tidak biasa baru-baru ini, saham ini dapat menjadi titik berharga dalam portofolio berorientasi pertumbuhan.
