Caterpillar Inc. (CAT) akan melaporkan laba kuartalan sebelum bel pembukaan pada hari Rabu, 24 April, setelah saham mengkonfirmasi "golden cross" pada grafik harian pada 15 April dan karena grafik mingguannya menjadi jenuh beli. Saham produsen alat berat ditutup Senin, 22 April, di $ 142, 38, naik 12, 4% tahun ini dan di wilayah pasar banteng di 27, 1% di atas level 29 Oktober di $ 112, 06. Saham ini juga berada di wilayah koreksi di 11, 9% di bawah tertinggi 52-minggu $ 161, 60 yang ditetapkan pada 21 Mei 2018.
Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan termasuk pertimbangan global perang dagang, tarif, pertumbuhan ekonomi dunia yang lebih lemah dan konversi mata uang yang tidak menguntungkan. Saham tersebut cukup murah dengan rasio P / E 12, 80 dan hasil dividen 2, 40%, menurut Macrotrends. S&P 500 memiliki kelipatan pasar 17, 6, yang meningkat menurut penilaian saya.
Analis memperkirakan pembuat peralatan konstruksi dan pemindahan bumi untuk melaporkan laba per saham antara $ 2, 84 dan $ 2, 95 ketika merilis hasil pada hari Rabu. Laporan pendapatan sebelumnya dirilis pada 28 Januari, dan perusahaan kehilangan garis atas, mengakhiri kemenangan beruntun 10 kuartal. Pada akhir 2018, perusahaan memiliki pesanan pesanan senilai $ 16, 5 miliar. Segmen mesin, energi, dan transportasi adalah divisi terbesar yang harus diperhatikan. Penjualan peralatan pertambangan dan konstruksi harus dilakukan dengan lebih baik mengingat beberapa inisiatif pengeluaran infrastruktur.
Grafik harian untuk Caterpillar
Refinitiv XENITH
Harian untuk Caterpillar menunjukkan bahwa stok membentuk "golden cross" pada 15 April, ketika rata-rata bergerak sederhana 50-hari naik di atas rata-rata bergerak sederhana 200-hari, menunjukkan bahwa harga yang lebih tinggi akan mengikuti.
Saham ditutup pada 2018 pada $ 127, 07, yang merupakan input penting untuk analisis hak milik saya. Hasilnya mencakup tingkat nilai tahunan pada $ 114, 11 dan tingkat nilai tengah tahunan pada $ 125, 40, yang memberikan peluang pembelian pada bulan Januari. Penutupan $ 132, 37 pada 29 Maret adalah input penting terbaru untuk analitik saya, menghasilkan tingkat nilai bulanan untuk April di $ 126, 62 dan tingkat berisiko triwulanan di atas grafik di $ 179, 09.
Grafik mingguan untuk Caterpillar
Refinitiv XENITH
Grafik mingguan untuk Caterpillar positif tetapi overbought, dengan saham di atas rata-rata pergerakan termodifikasi lima minggu $ 138, 55. Saham ini jauh di atas rata-rata bergerak sederhana 200-minggu, atau "pembalikan ke rata-rata, " pada $ 108, 76. Pembacaan stochastic lambat 12 x 3 x 3 mingguan diproyeksikan naik ke 81, 85 minggu ini, naik di atas ambang overbought di 80, 00.
Strategi perdagangan: Beli saham Caterpillar pada kelemahan rata-rata bergerak sederhana selama 200 hari di $ 135, 26 dan tambahkan posisi pada kelemahan ke level nilai bulanan dan setengah tahunan masing-masing di $ 126, 62 dan $ 125, 40. Kurangi kepemilikan pada kekuatan ke level berisiko kuartalan $ 179, 09.
Cara menggunakan tingkat nilai dan tingkat berisiko saya: Tingkat nilai dan tingkat berisiko didasarkan pada sembilan penutupan mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan tahunan terakhir. Set level pertama didasarkan pada penutupan pada tanggal 31 Desember. Level semi tahunan dan tahunan asli tetap berlaku. Tingkat mingguan berubah setiap minggu; level bulanan diubah pada akhir Januari, Februari dan Maret. Level triwulanan diubah pada akhir Maret.
Teori saya adalah bahwa volatilitas sembilan tahun antara penutupan cukup untuk mengasumsikan bahwa semua peristiwa bullish atau bearish yang mungkin terjadi untuk saham diperhitungkan. Untuk menangkap volatilitas harga saham, investor harus membeli saham dengan kelemahan ke tingkat nilai dan mengurangi kepemilikan pada kekuatan untuk menjadi. tingkat yang berisiko. Pivot adalah level nilai atau level berisiko yang dilanggar dalam horizon waktunya. Pivot bertindak sebagai magnet yang memiliki probabilitas tinggi untuk diuji lagi sebelum waktu mereka habis.
