Dikenal luas karena kemampuannya menggabungkan volatilitas dan menangkap aksi harga, Bollinger Bands® telah lama menjadi favorit para pedagang Forex. Namun, ada opsi teknis lain yang dapat diterapkan pedagang di pasar mata uang untuk menangkap peluang menguntungkan dalam aksi swing.
Indikator band yang kurang dikenal seperti saluran Donchian, saluran Keltner dan band STARC semuanya digunakan untuk mengisolasi peluang tersebut. Juga digunakan di pasar berjangka dan opsi, indikator teknis ini memiliki banyak hal untuk ditawarkan mengingat besarnya likuiditas dan sifat teknis dari forum FX.
Berbeda dalam perhitungan dan interpretasi yang mendasarinya, masing-masing studi unik karena menyoroti berbagai komponen aksi harga. Di sini kami menjelaskan bagaimana saluran Donchian, saluran Keltner, dan band STARC bekerja dan bagaimana Anda dapat menggunakannya untuk keuntungan Anda di pasar FX.
Saluran Donchian
Saluran Donchian adalah studi saluran harga yang tersedia pada sebagian besar paket charting dan dapat diterapkan secara menguntungkan oleh pedagang pemula dan ahli. Meskipun aplikasi itu sebagian besar ditujukan untuk pasar komoditas berjangka, saluran ini juga dapat digunakan secara luas di pasar FX untuk menangkap ledakan jangka pendek atau tren jangka panjang. Dibuat oleh Richard Donchian, dianggap sebagai bapak dari pengikut tren yang sukses, penelitian ini berisi fluktuasi mata uang yang mendasarinya dan bertujuan untuk menempatkan entri yang menguntungkan pada awal tren baru melalui penetrasi baik pada pita bawah atau atas. Berdasarkan rata-rata bergerak 20-periode (dan dengan demikian kadang-kadang disebut sebagai indikator rata-rata bergerak), aplikasi ini juga menetapkan band yang memplot tertinggi tinggi dan terendah terendah. Hasilnya, sinyal-sinyal berikut dihasilkan:
- Sinyal beli, atau panjang, dibuat ketika aksi harga menembus dan menutup di atas band atas. Sinyal jual, atau pendek dibuat ketika aksi harga menembus dan ditutup di bawah band bawah.
Teori di balik sinyal mungkin tampak sedikit membingungkan pada awalnya, karena sebagian besar pedagang menganggap bahwa penembusan batas atas atau bawah menandakan pembalikan, tetapi sebenarnya cukup sederhana. Jika aksi harga saat ini mampu melampaui tinggi kisaran (asalkan cukup momentum ada), maka tinggi baru akan ditetapkan karena tren naik terjadi. Sebaliknya, jika aksi harga dapat menembus level rendah kisaran, tren turun baru mungkin terjadi. Mari kita lihat contoh utama bagaimana teori ini bekerja di pasar FX.
Gambar 1: Contoh khas efektivitas saluran Donchian
Dalam Gambar 1, kita melihat grafik pasangan mata uang euro / dolar AS pendek, satu jam. Kita bisa melihat bahwa, sebelum 8 Desember, aksi harga terkandung dalam konsolidasi ketat dalam parameter band. Kemudian, pada jam 2 pagi pada tanggal 8 Desember, harga euro membuat lari pada sesi dan ditutup di atas band di Point A. Ini adalah sinyal bagi pedagang untuk memasuki posisi panjang dan melikuidasi posisi pendek di pasar. Jika dimasukkan dengan benar, trader akan mendapatkan hampir 100 pips dalam burst intraday singkat.
Saluran Keltner
Studi saluran besar lainnya yang digunakan di banyak pasar oleh semua jenis pedagang adalah saluran Keltner. Aplikasi ini diperkenalkan oleh Chester W. Keltner (dalam buku 1960-nya How To Make Money In Commodities ) dan kemudian dimodifikasi oleh pedagang berjangka terkenal Linda B. Raschke. Raschke mengubah aplikasi untuk memperhitungkan rata-rata perhitungan rentang sebenarnya selama 10 periode. Akibatnya, indikator teknis berbasis volatilitas memiliki banyak kesamaan dengan Bollinger Bands®. Perbedaan antara dua studi adalah bahwa saluran Keltner mewakili volatilitas menggunakan harga tinggi dan rendah, sedangkan studi Bollinger bergantung pada standar deviasi. Meskipun demikian, kedua studi ini memiliki interpretasi yang sama dan sinyal yang dapat diperdagangkan di pasar mata uang. Seperti Bollinger Bands®, sinyal saluran Keltner diproduksi ketika aksi harga menembus di atas atau di bawah band saluran. Namun, di sini, ketika aksi harga menembus di atas atau di bawah penghalang atas dan bawah, sebuah kelanjutan lebih disukai daripada retracement kembali ke median atau penghalang berlawanan.
- Jika aksi harga menembus di atas band, pedagang harus mempertimbangkan memulai posisi buy sambil melikuidasi posisi pendek. Jika aksi harga menembus di bawah band, pedagang harus mempertimbangkan memulai posisi pendek saat keluar dari posisi buy, atau beli.
Mari selami aplikasi lebih jauh dengan melihat contoh di bawah ini.
Gambar 2: Tiga peluang menguntungkan disajikan kepada pedagang melalui Keltner
Dengan menerapkan studi Keltner pada pasangan harian cross pound Inggris / yen Jepang yang dipetakan sehari-hari, kita dapat melihat bahwa aksi harga menembus di atas penghalang atas, memberi sinyal bagi pedagang untuk memulai posisi buy. Menempatkan entri yang efektif, pedagang FX akan memiliki kesempatan untuk secara efektif menangkap ayunan menguntungkan yang lebih tinggi dan pada saat yang sama keluar secara efisien, memaksimalkan keuntungan. Tidak ada contoh lain yang lebih memukau secara visual daripada penembusan awal di atas batas atas. Di sini, trader dapat memulai di atas penutupan dari sesi awal meledak di atas di Titik A pada 17 Juli. Setelah entri awal ditempatkan di atas penutupan sesi, pedagang dapat menangkap sekitar 300 pips sebelum aksi harga menarik kembali untuk menguji kembali dukungan. Selanjutnya, posisi lain dapat dimulai pada Titik B, di mana momentum sekali lagi mengambil posisi sekitar 350 pips lebih tinggi
Band STARC
Juga serupa dengan indikator teknis Bollinger Band®, pita STARC (atau Stoller Average Range Channels) dihitung untuk memasukkan volatilitas pasar. Dikembangkan oleh Manning Stoller pada 1980-an, band-band akan berkontraksi dan berkembang tergantung pada fluktuasi dalam komponen rentang rata-rata yang sebenarnya. Perbedaan utama antara kedua interpretasi adalah bahwa band-band STARC membantu untuk menentukan perdagangan probabilitas yang lebih tinggi daripada standar deviasi yang mengandung aksi harga. Sederhananya, band akan memungkinkan pedagang untuk mempertimbangkan peluang risiko yang lebih tinggi atau lebih rendah daripada kembali ke median.
- Tindakan harga yang naik ke band atas menawarkan peluang penjualan risiko yang lebih rendah dan situasi pembelian berisiko tinggi. Tindakan harga yang menurun ke band yang lebih rendah menawarkan peluang pembelian risiko yang lebih rendah dan situasi penjualan berisiko tinggi.
Ini bukan untuk mengatakan bahwa aksi harga tidak akan bertentangan dengan posisi yang baru dimulai; namun, band STARC bertindak mendukung trader dengan menampilkan peluang terbaik. Jika indikator ini digabungkan dengan manajemen uang yang disiplin, penggemar FX akan dapat mengambil untung dengan mengambil inisiatif risiko yang lebih rendah dan meminimalkan kerugian. Mari kita lihat peluang dalam pasangan mata uang dolar Selandia Baru / Dolar AS.
Gambar 3: Risiko besar untuk hadiah disajikan melalui contoh band STARC ini dalam NZD / USD.
Melihat pada pasangan mata uang dolar Selandia Baru / Dolar AS yang disajikan dalam Gambar 3, kita melihat bahwa aksi harga telah meningkatkan kenaikan selama November, dan pasangan mata uang terlihat siap untuk jenis retracement. Di sini, pedagang dapat menerapkan indikator STARC serta osilator harga (Stochastic, dalam hal ini) untuk mengonfirmasi perdagangan. Setelah overlaying STARC band, trader dapat melihat peluang penjualan berisiko rendah ketika kita mendekati band atas di Point A. Menunggu lilin kedua di formasi bintang buku malam ditutup, individu dapat mengambil keuntungan dengan menempatkan entri di bawah penutupan sesi. Mengonfirmasi dengan sisi negatifnya dalam osilator Stochastic, Titik X, pedagang akan dapat untung hampir 150 pips di sesi hari karena mata uang merosot dari 0, 7150 ke 0, 7000 bahkan genap. Perhatikan bahwa aksi harga menyentuh pita lebih rendah pada titik itu, menandakan peluang beli berisiko rendah atau potensi pembalikan dalam tren jangka pendek.
Menyatukan Semuanya
Sekarang kami telah memeriksa peluang perdagangan menggunakan indikator teknis berbasis saluran, saatnya untuk melihat secara rinci dua contoh lagi dan menjelaskan cara menangkap keuntungan tak terduga seperti itu.
Dalam Gambar 4 kita melihat peluang jangka pendek yang besar dalam pasangan mata uang pound Inggris / Swiss franc. Kami akan menempatkan indikator teknis Donchian untuk bekerja dan melalui proses langkah demi langkah.
Gambar 4: Menerapkan studi saluran Donchian, kami melihat beberapa peluang yang sangat menguntungkan dalam kerangka waktu singkat dari grafik satu jam
Ini adalah langkah-langkah untuk diikuti:
1. Terapkan studi saluran Donchian pada aksi harga. Setelah indikator diterapkan, peluang harus terlihat jelas, karena Anda ingin mengisolasi periode di mana aksi harga menembus di atas atau di bawah band studi.
2. Tunggu penutupan sesi yang berpotensi di atas atau di bawah band. Penutup diperlukan untuk setup karena aksi yang tertunda bisa kembali ke parameter band, pada akhirnya membatalkan perdagangan.
3. Tempatkan entri sedikit di atas atau di bawah tutup. Setelah momentum mengambil alih, bias arah harus mendorong harga melewati penutupan.
4. Selalu gunakan stop management. Setelah entri dieksekusi, stop harus selalu dipertimbangkan, seperti dalam situasi lainnya.
Menerapkan studi Donchian pada Gambar 4, kami menemukan bahwa ada beberapa peluang menguntungkan dalam rentang waktu singkat. Poin A adalah contoh utama: di sini, sesi ditutup di bawah saluran bawah, memberikan tren penurunan. Akibatnya, entri ditempatkan di bagian bawah sesi setelah penutupan, di 2, 2777. Perhentian selanjutnya akan ditempatkan sedikit di atas tinggi sesi, di 2, 2847. Setelah Anda berada di pasar, Anda dapat melikuidasi posisi pendek Anda pada leg pertama ke bawah atau bertahan pada penjualan. Idealnya, posisi tersebut akan dipertahankan dalam mempertahankan rasio risiko terhadap imbalan yang sah. Namun, jika posisi ditutup, Anda dapat mempertimbangkan inisiasi ulang di Point B. Pada akhirnya, perdagangan akan mendapat untung lebih dari 120 pips, membenarkan penghentian tinggi.
Menentukan Peluang Keltner
Bukan hanya Donchian yang digunakan untuk menangkap peluang menguntungkan - aplikasi Keltner juga dapat digunakan. Mengambil pendekatan langkah demi langkah, mari kita mendefinisikan peluang Keltner:
1. Overlay indikator saluran Keltner ke aksi harga. Seperti contoh Donchian, peluang harus terlihat jelas, karena Anda mencari penetrasi pita atas atau bawah.
2. Tetapkan sesi penutupan lilin yang terdekat atau di dalam parameter saluran.
3. Tempatkan entri empat hingga lima poin di bawah tinggi atau rendah dari lilin sesi.
4. Manajemen uang diterapkan dengan menempatkan pemberhentian sedikit di bawah rendah sesi atau di atas harga tinggi sesi.
Mari kita terapkan langkah-langkah ini pada contoh pound Inggris / dolar AS di bawah ini.
Gambar 5: Tangkapan yang rumit tapi menguntungkan menggunakan saluran Keltner
Dalam Gambar 5, kita melihat peluang yang sangat menguntungkan dalam pasangan mata uang utama pound Inggris / dolar AS pada kerangka waktu harian. Sudah menguji dua kali penghalang atas dalam beberapa minggu terakhir, pedagang dapat melihat upaya ketiga ketika aksi harga naik pada 27 Juli di Poin A. Apa yang perlu diperoleh pada titik ini adalah penutupan pasti di atas penghalang, merupakan penembusan di atas dan menandakan inisiasi posisi panjang.
Setelah chartist menerima break yang jelas dan menutup di atas penghalang, entri akan ditempatkan lima poin di atas tinggi sesi tertutup (entri). Ini akan memastikan bahwa momentum ada di pihak perdagangan dan kenaikan akan berlanjut. Gagasan akan menempatkan entri kami tepat di 1, 8671. Selanjutnya, pemberhentian kami akan ditempatkan di bawah harga rendah satu atau dua poin, atau dalam hal ini di 1, 8535. Perdagangan terbayar ketika aksi harga bergerak lebih tinggi di minggu-minggu berikutnya dengan keuntungan kami dimaksimalkan pada tertinggi gerakan di 1, 9128. Memberi kami keuntungan lebih dari 400 pips dalam waktu kurang dari sebulan, imbalan risiko dimaksimalkan pada rasio lebih dari 3: 1.
Garis bawah
Meskipun Bollinger Bands® lebih dikenal luas, saluran Donchian, saluran Keltner, dan band STARC telah terbukti menawarkan peluang yang menguntungkan. Dengan mendiversifikasi pengetahuan dan pengalaman Anda dalam berbagai indikator berbasis band, Anda akan dapat menemukan banyak peluang lain di pasar FX. Band-band yang kurang dikenal ini dapat menambah repertoar pedagang pemula dan berpengalaman.
