Gerakan Besar
Pedagang di Wall Street adalah makhluk yang menarik. Terkadang Anda tidak pernah tahu apa yang akan mereka lakukan, dan kadang-kadang mereka jatuh ke dalam pola yang agak dapat diprediksi. Meskipun sulit untuk dikuantifikasi, sering kali tampaknya pola perdagangan harian tampaknya lebih sering berkembang daripada pola sehari-hari karena para pedagang mencoba menyesuaikan diri dengan fluktuasi di pasar yang lebih luas.
Kami melihat salah satu pola intra-hari muncul sekarang. Pedagang telah mendorong S&P 500 lebih tinggi selama 30 menit terakhir perdagangan selama beberapa minggu terakhir. Fenomena ini terjadi pada hari-hari ketika S&P ditutup lebih tinggi untuk hari itu dan pada hari-hari ketika S&P ditutup lebih rendah untuk hari itu.
Secara historis, melihat pedagang membeli ke bel penutupan adalah tanda kepercayaan di hari-hari mendatang. Ketika pedagang percaya diri, mereka cenderung menambah posisi mereka. Ketika pedagang gugup, mereka cenderung memangkas posisi mereka - terutama menuju ketidakpastian jam semalam atau akhir pekan.
Melihat para pedagang menunjukkan kepercayaan yang cukup pada pasar saham AS untuk menambah portofolio mereka selama setengah jam terakhir dari perdagangan setiap hari adalah pertanda baik bahwa pergerakan bullish S&P 500 saat ini masih memiliki banyak momentum tersisa.
S&P 500
S&P 500 pecah ke ketinggian baru untuk 2019 di tengah berita bahwa para pemimpin Kongres telah mencapai resolusi untuk mendanai pemerintah federal dan menghindari penutupan dan bahwa negosiasi antara Amerika Serikat dan Cina tampaknya mengalami kemajuan. Meskipun tidak ada pengumuman yang dilakukan, penghapusan potensi ketidakpastian dari pasar adalah musik di telinga Wall Street. Wall Street membenci tidak lebih dari ketidakpastian.
Setelah mencapai resistance tren turun pada 5 Februari dan 6 Februari, S&P 500 berhasil menguji ulang resistance sebelumnya di 2.675, 47 untuk melihat apakah akan bertahan sebagai level support baru. Sekarang S&P 500 telah menembus di atas 2.738, 98 - tinggi dari 5 Februari - untuk menetapkan tinggi lain yang lebih tinggi dalam tren naik dramatis indeks telah berada sejak bottoming out pada 26 Desember 2018. Langkah ini menempatkan resistensi pada 2.820 dalam jarak tembak..
Memproyeksikan ke depan beberapa bulan, jika S&P 500 naik ke 2.820 dan kemudian berkonsolidasi di bawah level ini untuk sementara waktu, pada akhirnya bisa membentuk inverse head jangka panjang dan memunculkan pola pembalikan bullish. Tentu saja, ini adalah spekulasi murni pada titik ini, tetapi selalu membantu untuk memvisualisasikan apa yang mungkin terjadi pada grafik Anda di masa depan sehingga Anda dapat mengenali sinyal ketika itu terjadi.
:
Rencana Perdagangan Dua Jam Sehari
Cara Sederhana untuk Membaca Volume Intraday
Apakah Harga Penutupan Harus Setara dengan Harga Terakhir yang Diperdagangkan?
Indikator Risiko - USD Double Bottom
Dolar AS (USD) telah semakin kuat secara konsisten sejak pertengahan Februari 2018. USD pertama mulai mendapatkan kekuatan karena Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) mengisyaratkan akan secara konsisten menaikkan suku bunga selama 2018, dan itu terjadi. FOMC menaikkan tingkat dana federal empat kali tahun lalu.
Mata uang cenderung mendapatkan kekuatan ketika bank sentral terkait menaikkan suku bunga jangka pendek. Suku bunga jangka pendek yang lebih tinggi cenderung mendorong hasil jangka panjang yang lebih tinggi, yang membuat investasi dalam obligasi pemerintah jangka panjang lebih menarik. Biasanya, Anda diharuskan membayar obligasi pemerintah dalam mata uang negara itu, sehingga investor asing dipaksa untuk mengkonversi mata uang mereka ke mata uang lokal. Ini meningkatkan permintaan untuk mata uang lokal, yang meningkatkan nilai mata uang itu.
Dengan meningkatnya jumlah investor asing yang tertarik ke Departemen Keuangan AS karena yield Treasury 10-tahun (TNX) melonjak setinggi 3, 25% pada tahun 2018, permintaan untuk USD meningkat, dan demikian pula nilainya. Namun, FOMC telah menarik diri dari kenaikan suku bunganya dan bahkan telah mengisyaratkan bahwa akan memperlambat penutupan neraca, menjaga kebijakan moneter AS lebih akomodatif daripada yang diantisipasi sebelumnya. Perputaran dari FOMC ini telah mengirim TNX kembali ke bawah 2, 7%, tetapi USD masih mendapatkan kekuatan.
Imbal hasil obligasi pemerintah bukan satu-satunya kekuatan pendorong di pasar mata uang. Kekuatan satu ekonomi dibandingkan dengan yang lain juga dapat mendorong fluktuasi nilai mata uang. Saat ini, USD mendapatkan kekuatan terhadap euro (EUR) dan pound Inggris (GBP) karena kekhawatiran Brexit dan ekonomi Eropa yang melambat membuat USD terlihat seperti nilai superior.
Meskipun ini bagus untuk pedagang valas yang panjang USD, itu tidak baik untuk perusahaan multi-nasional yang menghasilkan sebagian besar keuntungan mereka di luar negeri dan memulangkan mereka ke Amerika Serikat. Ketika USD lebih lemah dibandingkan dengan mata uang lain, perusahaan multi-nasional menghasilkan laba yang dihasilkan oleh asing lebih baik karena nilai tukar.
Misalnya, jika nilai tukar menunjukkan bahwa € 1 = $ 1, 20, perusahaan yang menghasilkan laba € 1 juta di Eropa akan membukukan laba $ 1, 2 juta di rumah. Demikian pula, jika USD semakin kuat dan nilai tukar menunjukkan bahwa € 1 = $ 1, sebuah perusahaan yang menghasilkan laba € 1 juta di Eropa akan membukukan laba hanya $ 1 juta di rumah. Tidak ada yang berubah dalam kinerja perusahaan, tetapi pendapatannya turun $ 200.000 karena perubahan nilai tukar.
Jika USD terus menguat, perhatikan ekspektasi pertumbuhan pendapatan perusahaan multinasional besar yang terkena dampak negatif.
:
Inilah Jam Terbaik untuk Memperdagangkan Dolar AS (USD)
Status Tidak Resmi Dolar AS sebagai Mata Uang Dunia
Cara Memilih Pialang Forex: Semua yang Harus Anda Ketahui
Intinya: Lautan Hijau di Peta Panas
Tidak setiap saham yang merupakan bagian dari S&P 500 naik hari ini, tetapi kebanyakan dari mereka melakukannya. Peta panas indeks menunjukkan lautan hijau, karena setiap sektor utama melihat pertumbuhan yang kuat.
Melihat para pedagang membeli ke pergerakan bullish dengan kedua tangan hari ini memberi kami keyakinan bahwa sentimen bullish ada di sini untuk bertahan selama sisa kuartal ini - kecuali jika ada kejutan yang tidak terduga. Kenaikan dolar AS dapat menyulitkan pertumbuhan pendapatan di kuartal mendatang, tetapi Wall Street tampaknya siap untuk mengabaikannya untuk saat ini.
