"Trump bump" mengirim saham keuangan pada reli 14 bulan karena Wall Street menyambut pemilihan Presiden berjanji untuk memangkas pajak perusahaan, mengurangi regulasi dan melonggarkan aturan pinjaman bank yang ketat. Euforia seputar sektor keuangan berakhir pada awal 2018 karena investor merasa bahwa sebagian besar berita positif telah diperhitungkan dan memusatkan perhatian mereka pada sektor-sektor lain yang siap mengambil manfaat dari ekonomi yang sehat - yaitu teknologi.
Namun, saham keuangan berada pada posisi yang baik untuk menyelesaikan tahun ini dengan catatan positif. Perekonomian tetap kuat, suku bunga berada pada lintasan ke atas, aktivitas merger dan akuisisi berlimpah dan ada diskusi tentang bantuan peraturan lebih lanjut, terutama untuk bank menengah. Ketika merujuk pada saham perbankan, Michael Bapis, direktur pelaksana dengan Vios Advisors di Rockefeller Capital Management, mengatakan kepada program "Trading Nation" CNBC, "Mereka menghasilkan lebih banyak uang, dan dalam lingkungan suku bunga kita, mereka akan pergi untuk terus menghasilkan uang."
Trader yang menyukai strategi range-bound dapat menemukan ketiga dana yang diperdagangkan di bursa keuangan (ETF) ini dengan minat khusus. Mari kita perhatikan lebih dekat masing-masing dana.
ProShares Ultra Financials ETF (UYG)
ETF ProShares Ultra Financials, yang dibuat pada 2007, bertujuan untuk memberikan pengembalian dua kali lipat dari Indeks Keuangan AS Dow Jones. Portofolio UYG memiliki efek yang mencerminkan kinerja perusahaan jasa keuangan AS yang diklasifikasikan oleh Dow Jones. Dana ini memiliki pengembalian year-to-date (YTD) -4, 34% pada Oktober 2018 dan membebankan biaya manajemen 0, 95%. Harga ETF telah diperdagangkan dalam rentang perdagangan yang luas hingga 2018, dengan baik sapi jantan maupun beruang tidak mampu mengambil kendali. Mereka yang ingin memperdagangkan periode konsolidasi ini harus mencari titik masuk yang dekat dengan garis tren horisontal bawah kisaran di level $ 38, 5. Stop-loss order harus ditempatkan tepat di bawah swing low saat ini, sementara target laba dapat ditetapkan pada SMA (MA) 200 hari atau dekat bagian atas kisaran antara $ 45, 5 dan $ 46.
Vanguard Financials ETF (VFH)
Diluncurkan pada tahun 2004, ETF Vanguard Financials berupaya untuk memberikan pengembalian yang serupa dengan Indeks 25/50 Financial Investable Market MSCI US Investable. Dana ini berinvestasi dalam saham finansial yang merupakan 98% teratas pasar AS dengan kapitalisasi. VFH memiliki rasio biaya rendah hanya 0, 1%, jauh di bawah rata-rata kategori 0, 42%. YTD, dana tersebut telah kembali -2, 26% pada Oktober 2018. Dana tersebut diperdagangkan dalam kisaran sekitar $ 6 antara $ 66 dan $ 72, yang menawarkan risiko yang baik untuk menghargai peluang bagi para pedagang yang menggunakan strategi perdagangan rentang-terikat. Level support $ 66 hingga $ 66.5 adalah area probabilitas tinggi untuk membuka posisi buy. Stop harus ditempatkan sedikit di bawah candlestick rendah Oktober untuk meminimalkan kerugian jika perdagangan bergerak ke arah yang berlawanan. Trader dapat mengatur pesanan take-profit kembali ke atas kisaran perdagangan di level $ 72, yang merupakan area resistensi.
Fidelity MSCI Financials ETF (FNCL)
Dibentuk pada bulan Oktober 2013, Fidelity MSCI Financials ETF melacak Indeks MSI Financial IMI USA. ETF memiliki saham yang mencakup sektor keuangan AS yang luas. Pada Oktober 2018, FNCL memiliki pengembalian YTD -2, 24% dan rasio biaya 0, 08% pisau cukur. Harga FNCL juga diperdagangkan dalam kisaran dan awalnya memantul dari level dukungan $ 38, 5 tetapi menguji harga itu lagi dalam perdagangan Kamis. Pedagang mungkin ingin menunggu pola pembalikan lilin, seperti palu atau lilin yang menelan, sebelum memasuki perdagangan. Perintah stop-loss bisa berada di bawah level terendah 12 Oktober. Trendline horisontal atas rentang perdagangan di $ 42 harus memberikan perlawanan dan merupakan area take-profit yang cocok.
