Apple Inc. (AAPL) melaporkan pendapatan kuartalan yang solid pada tanggal 1 Mei, dan ini memberikan katalis teknis untuk penembusan di atas pivot tengah tahunan, kuartalan, dan tahunan saya masing-masing sebesar $ 170, 50, $ 173, 47 dan $ 176, 57, pada tanggal 4 Mei. Ini menetapkan tahapan untuk diperbarui. momentum ke atas yang sekarang membuat saham overbought pada grafik mingguannya.
Stoknya tidak murah, karena rasio P / E-nya naik menjadi 18, 66. Saham Apple ditutup pada hari Rabu, 6 Juni, di $ 193, 31, naik 14, 2% dari tahun sebelumnya dan di wilayah pasar banteng di 28, 7% di atas rendahnya 2018 di $ 150, 24 yang ditetapkan pada 9 Februari. Stok itu menetapkan tinggi intraday sepanjang masa di $ 193, 94 pada 5 Juni versus level berisiko bulanan dan mingguan saya masing-masing $ 193, 09 dan $ 193, 97.
Beberapa analis mengatakan bahwa risiko utama memiliki saham Apple di tempat tinggi ini adalah bahwa saham tersebut dapat dengan mudah memudar kembali ke poros tahunan saya sebesar $ 176, 57 jika penjualan iPhone tiba-tiba merosot jika konsumen memutuskan untuk memegang telepon mereka yang sekarang lebih lama dari biasanya. Tanda-tanda inovasi yang melambat dapat menyebabkan pelanggan tetap menunggu aplikasi yang lebih seksi. Pada hari Senin, Apple mengadakan Konferensi Pengembang Seluruh Dunia tahunannya, dan para banteng Apple menyukai apa yang mereka lihat dan dengar tentang augmented reality dan pembaruan perangkat lunak kecerdasan buatan. Beberapa pengamat juga berpendapat bahwa Apple bukan hanya perusahaan iPhone, mengutip HomePod dan Apple Watch.
Grafik harian untuk Apple
Reaksi positif terhadap Konferensi Pengembang Sedunia mungkin telah berakhir ketika konferensi berakhir, karena saham Apple menetapkan nilai intraday tertinggi sepanjang masa saat ini yaitu $ 193, 94 pada 5 Juni. Jika stok berhenti di sini, ada peluang 85% bahwa saham Apple dapat diperbaiki kembali. untuk poros tahunan saya $ 176, 57. Jika ada sisi positif tambahan, stok akan segera menjadi "inflasi parabola yang menggembung", yang mendahului koreksi. Saham ini jauh di atas rata-rata bergerak sederhana 50 hari dan 200 hari masing-masing $ 178, 38 dan $ 170, 25.
Grafik mingguan untuk Apple
Grafik mingguan untuk Apple adalah positif tetapi overbought, dengan saham di atas rata-rata pergerakan termodifikasi selama lima minggu di $ 183, 95. Saham ini jauh di atas rata-rata bergerak sederhana 200-minggu, yang merupakan "pembalikan ke rata-rata, " pada $ 128, 85. Perhatikan bagaimana "pembalikan ke nilai tengah" adalah peluang pembelian selama minggu 1 Juli 2016, ketika rata-rata adalah $ 93, 31. Pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan diproyeksikan akan naik ke 88, 47 minggu ini, naik dari 84, 37 pada 1 Juni dan jauh di atas ambang overbought 80, 00. Jika bacaan ini naik di atas 90, 00, stok akan menjadi "gelembung parabola yang menggembung".
Dengan analisis ini, investor harus mempertimbangkan untuk membeli saham Apple karena kelemahan terhadap poros tahunan saya di $ 176, 57 dan mengurangi kepemilikan dengan saham antara poros bulanan saya di $ 193, 09 dan level berisiko minggu ini di $ 193, 97. (Untuk lebih lanjut, lihat: Apple, Mitra Ingin Bersihkan Rantai Pasokan .)
