Apple Inc. (AAPL) melaporkan pendapatan kuartal kedua setelah bel penutupan pada hari Selasa, 30 Juli, dan mengalahkan perkiraan analis. Saham dibuka Rabu, 31 Juli, pada $ 216, 42 dan terus lebih tinggi. Panggilan saya adalah untuk mengurangi kepemilikan pada tingkat risiko kuartal ketiga Apple di $ 221, 65.
Meskipun ketukan ke 13 berturut-turut pada estimasi earning per share (EPS), penjualan iPhone terus menurun. Karena ada 900 juta pengguna smartphone Apple, ada dasar yang kuat untuk produk lain seperti musik, video, dan game. Produk pakaian juga mendapatkan daya tarik, dengan Apple Watch dan AirPods menunjukkan kekuatan. Selain itu, permintaan untuk iPhone akan meningkat lagi segera setelah versi 5G tersedia.
Saham Apple ditutup pada Selasa, 30 Juli, di $ 208, 78, naik 32, 4% tahun ini dan di wilayah pasar bullish di 47, 1% di atas rendah 3 Januari di $ 142, 00. Tinggi intraday sepanjang masa dari $ 233, 67 ditetapkan pada 3 Oktober, sehingga saham sekarang naik dari wilayah koreksi, karena sudah 10, 6% di bawah tinggi. Dalam jangka panjang, Apple mengkonsolidasikan penurunan pasar beruang dari 39% dari tertinggi sepanjang masa intraday-nya $ 233, 47 yang ditetapkan pada 3 Oktober hingga rendahnya 3 Januari di $ 142, 00. Saham Apple dihargai dengan rasio P / E 17, 47 dan hasil dividen 1, 48%, menurut Macrotrends.
Grafik harian untuk Apple
Refinitiv XENITH
Grafik harian untuk Apple menunjukkan bahwa saham telah berada di atas "salib emas" sejak 8 Mei, ketika rata-rata bergerak sederhana 50-hari naik di atas rata-rata bergerak sederhana 200-hari untuk menunjukkan bahwa harga yang lebih tinggi ada di depan. Meski begitu, saham tergelincir ke tes poros tahunan di $ 182, 85, yang merupakan peluang pembelian.
Penutupan $ 197, 92 pada tanggal 28 Juni adalah masukan penting untuk analisis hak milik saya dan menghasilkan level kunci berikut. Tingkat nilai tengah tahunan Apple untuk paruh kedua adalah di $ 178, 71, dengan tingkat risiko kuartal ketiga di $ 221, 65, yang berada di bawah tertinggi sepanjang masa. Level bulanan baru akan tersedia berdasarkan penutupan hari ini.
Grafik mingguan untuk Apple
Refinitiv XENITH
Grafik mingguan untuk Apple adalah positif, dengan saham di atas rata-rata bergerak lima minggu yang dimodifikasi $ 203, 80. Saham ini jauh di atas rata-rata bergerak sederhana 200-minggu, atau "pembalikan ke rata-rata" di $ 151, 65. Perhatikan bagaimana saham Apple tetap di atas "pembalikan ke rata-rata" selama minggu 4 Januari, ketika rata-rata adalah $ 141, 85 versus rendahnya $ 142, 00.
Pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan diproyeksikan akan berakhir minggu ini naik menjadi 75, 93, naik dari 69, 48 pada 26 Juli. Pada tertinggi 1 Mei, pembacaan ini adalah 92, 53, di atas ambang 90, 00 membuat saham "" meningkatkan parabola gelembung, "yang muncul selama penurunan 20% menjadi 3 Juni. Ketika 2019 dimulai, pembacaan ini 7, 54, jauh di bawah 10, 00, yang merupakan indikasi saya bahwa stok itu" terlalu murah untuk diabaikan."
Strategi perdagangan: Beli saham Apple karena kelemahan pivot tahunan dan setengah tahunan masing-masing di $ 182, 85 dan $ 178, 71, dan kurangi kepemilikan pada kekuatan ke level berisiko triwulanan di $ 221, 65.
Cara menggunakan tingkat nilai dan tingkat berisiko saya: Tingkat nilai dan tingkat berisiko didasarkan pada sembilan penutupan mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan tahunan terakhir. Set level pertama didasarkan pada penutupan pada 31 Desember. Level tahunan asli masih berlaku. Level mingguan berubah setiap minggu. Tingkat bulanan diubah pada akhir setiap bulan, paling baru pada 28 Juni. Tingkat triwulanan juga berubah pada akhir Juni.
Teori saya adalah bahwa volatilitas sembilan tahun antara penutupan cukup untuk mengasumsikan bahwa semua peristiwa bullish atau bearish yang mungkin terjadi untuk saham diperhitungkan. Untuk menangkap volatilitas harga saham, investor harus membeli saham dengan kelemahan ke tingkat nilai dan mengurangi kepemilikan pada kekuatan untuk menjadi. tingkat yang berisiko. Pivot adalah level nilai atau level berisiko yang dilanggar dalam horizon waktunya. Pivot bertindak sebagai magnet yang memiliki probabilitas tinggi untuk diuji lagi sebelum waktu mereka habis.
Cara menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan: Pilihan saya untuk menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan didasarkan pada backtesting banyak metode membaca momentum harga saham dengan tujuan menemukan kombinasi yang menghasilkan paling sedikit sinyal salah. Saya melakukan ini setelah jatuhnya pasar saham tahun 1987, jadi saya senang dengan hasilnya selama lebih dari 30 tahun.
Pembacaan stokastik mencakup tertinggi, terendah, dan penutupan 12 minggu terakhir untuk stok. Ada perhitungan mentah perbedaan antara tertinggi tinggi dan terendah terendah versus penutupan. Level-level ini dimodifikasi menjadi membaca cepat dan membaca lambat, dan saya menemukan bahwa membaca lambat bekerja dengan sangat baik.
Skala membaca stokastik antara 00, 00 dan 100, 00, dengan pembacaan di atas 80, 00 dianggap overbought dan pembacaan di bawah 20, 00 dianggap oversold. Baru-baru ini, saya mencatat bahwa stok cenderung memuncak dan turun 10% hingga 20% dan lebih lama setelah pembacaan naik di atas 90, 00, jadi saya menyebutnya "gelembung parabola yang menggembung", karena gelembung selalu muncul. Saya juga menyebut bacaan di bawah jam 10.00 sebagai "terlalu murah untuk diabaikan."
