Pengecer pakaian dan aksesoris American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) sedang mengkonsolidasikan kenaikan pasar naik 192% dari level terendahnya $ 10, 23 yang ditetapkan selama minggu 25 Agustus 2017, ke level tertinggi $ 29, 88 yang ditetapkan pada minggu Agustus. 24, 2018. Dari tinggi ke rendahnya $ 16, 75 yang ditetapkan pada 10 Juni, konsolidasi pasar beruang adalah 43, 9%, dengan saham awal minggu ini di bawah "pembalikan ke rata-rata, " sekarang di $ 19, 21.
Wall Street melihat laporan pendapatan pekan lalu dari pengecer pakaian positif, dan saham mencoba bergerak lebih tinggi. Namun, ketika debu diselesaikan dengan panduan ke depan di bawah perkiraan, stok tergelincir lebih rendah.
Grafik harian untuk American Eagle
Refinitiv XENITH
Grafik harian untuk Eagle Amerika menunjukkan penurunan pasar beruang dari tertinggi 22 Agustus ke terendah 24 Desember. Kesenjangan harga yang lebih rendah pada 29 Agustus adalah pada reaksi negatif terhadap pendapatan. Laporan pendapatan pada 11 Desember adalah faktor yang menyebabkan rendahnya 24 Desember. Saham telah di bawah "salib mati" sejak 20 November, ketika rata-rata bergerak sederhana 50-hari turun di bawah rata-rata bergerak sederhana 200-hari untuk menunjukkan bahwa harga yang lebih rendah akan mengikuti. Kegagalan dari harga tertinggi 2019 di $ 24, 30 pada 3 Mei yang disebabkan oleh tarif Cina mencegah terbentuknya "golden cross" selama penurunan Mei.
Penutupan $ 19, 33 pada 31 Desember merupakan input penting untuk analisis hak milik saya, yang menghasilkan tingkat nilai tahunan $ 19, 19 dan poros setengah tahunan pada $ 20, 92. Penutupan $ 22, 17 pada 29 Maret adalah masukan lain untuk analitik saya, dan tingkat risiko kuartalannya tetap di $ 25, 27. Akhirnya, penutupan $ 17, 40 pada tanggal 31 Mei menghasilkan poros bulanan pada $ 16, 41.
Grafik mingguan untuk American Eagle
Refinitiv XENITH
Grafik mingguan untuk American Eagle adalah negatif, dengan saham di bawah rata-rata bergerak termodifikasi selama lima minggu $ 19, 20 dan sekarang di bawah rata-rata bergerak sederhana 200 minggu, atau "pembalikan ke rata-rata, " pada $ 17, 51. Pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan diproyeksikan akan berakhir minggu ini menurun menjadi 18, 95, turun dari 26, 62 pada 7 Juni dan jatuh di bawah ambang oversold 20, 00.
Strategi perdagangan: Beli saham American Eagle pada kelemahan ke level nilai bulanan di $ 16, 41 dan kurangi kepemilikan pada kekuatan ke pivot tahunan dan setengah tahunan masing-masing di $ 19, 19 dan $ 20, 92.
Cara menggunakan tingkat nilai dan tingkat berisiko saya: Tingkat nilai dan tingkat berisiko didasarkan pada sembilan penutupan mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan tahunan terakhir. Set level pertama didasarkan pada penutupan pada tanggal 31 Desember. Level semi tahunan dan tahunan asli tetap berlaku. Tingkat mingguan berubah setiap minggu; tingkat bulanan berubah pada akhir setiap bulan. Level triwulanan diubah pada akhir Maret.
Teori saya adalah bahwa volatilitas sembilan tahun antara penutupan cukup untuk mengasumsikan bahwa semua peristiwa bullish atau bearish yang mungkin terjadi untuk saham diperhitungkan. Untuk menangkap volatilitas harga saham, investor harus membeli saham dengan kelemahan ke tingkat nilai dan mengurangi kepemilikan pada kekuatan untuk menjadi. tingkat yang berisiko. Pivot adalah level nilai atau level berisiko yang dilanggar dalam horizon waktunya. Pivot bertindak sebagai magnet yang memiliki probabilitas tinggi untuk diuji lagi sebelum waktu mereka habis.
Cara menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan: Pilihan saya untuk menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan didasarkan pada backtesting banyak metode membaca momentum harga saham dengan tujuan menemukan kombinasi yang menghasilkan paling sedikit sinyal salah. Saya melakukan ini setelah jatuhnya pasar saham tahun 1987, jadi saya senang dengan hasilnya selama lebih dari 30 tahun.
Pembacaan stokastik mencakup tertinggi, terendah, dan penutupan 12 minggu terakhir untuk stok. Ada perhitungan mentah perbedaan antara tertinggi tinggi dan terendah terendah versus penutupan. Level-level ini dimodifikasi menjadi membaca cepat dan membaca lambat, dan saya menemukan bahwa membaca lambat bekerja dengan sangat baik. Skala membaca stokastik antara 00, 00 dan 100, 00, dengan pembacaan di atas 80, 00 dianggap overbought dan pembacaan di bawah 20, 00 dianggap oversold.
