Billionaire Leon Cooperman, pendiri, ketua dan CEO hedge fund Omega Advisors, telah membangun rekam jejak bintang sebagai pemetik saham dengan memposting 12, 4% total pengembalian tahunan rata-rata sejak awal untuk dana andalannya, dibandingkan 9, 5% untuk S&P 500 Indeks (SPX) selama periode yang sama. Cooperman, yang terus mencari peluang pasar saham, mengatakan dia melihat nilai yang sangat baik di 6 saham hari ini, termasuk AMC Networks Inc. (AMCX), Citigroup Inc. (C), CVS Health Corp (CVS), Keane Group Inc (FRAC), Nabors Industries Ltd. (NBR) dan United Continental Holdings Inc. (UAL), menurut sebuah wawancara dengan CNBC.
| persediaan | Keuntungan YTD |
| Jaringan AMC | 10, 8% |
| Citigroup | (3, 6%) |
| Kesehatan CVS | (9, 0%) |
| Keane | (36, 0%) |
| Nabor | (13, 3%) |
| United Continental | 19, 5% |
| Indeks S&P 500 | 5, 2% |
Dalam pencariannya untuk nilai saham, Cooperman mengatakan kepada CNBC bahwa metrik favoritnya meliputi rasio harga / pendapatan (P / E) dan arus kas bebas (FCF), dan bahwa ia juga melihat dengan cermat pada neraca perusahaan. Dia mendiskusikan United Continental dan AMC Networks secara panjang lebar dengan CNBC, sambil menawarkan komentar yang lebih pendek tentang yang lain.
UAL: 'Makan Masakan Sendiri'
Operator maskapai United Continental (UAL) adalah salah satu top pick Cooperman tahun lalu. Pada saat itu, ia mengutip beberapa hal positif untuk saham tersebut, yang telah melonjak. Untuk satu, ia mencatat bahwa perusahaan membeli kembali saham secara agresif, setelah mengurangi basis ekuitasnya sekitar 45% selama 4 tahun terakhir, dan pembelian kembali saham di masa depan diproyeksikan untuk mengecilkan ekuitasnya sekitar 10% per tahun. Selain itu, ia mengatakan bahwa UAL memiliki "sponsor yang baik" dalam kenyataan bahwa Warren Buffett memiliki sekitar 10% dari perusahaan. Meskipun dia tidak bertaruh pada akuisisi oleh Buffett, dia yakin ini adalah suatu kemungkinan.
Cooperman juga mencatat bahwa, setiap kali dia terbang UAL, penuh. Dia berkata, "Saya suka apa yang mereka lakukan dengan uang tunai, " menambahkan bahwa "mereka makan masakan mereka sendiri, percaya apa yang mereka lakukan." Dalam nada ini, ia mengutip kasus chief operating officer (COO) baru mereka, yang ingin menolak semua kompensasi uang tunai dan dibayar dengan opsi saham.
AMC Networks: 'Signifikan Di Bawah Nilai Tinggi'
Keluarga Dolan, yang memiliki 17% perusahaan TV kabel AMC Network dan sudah mengendalikan 60% hak suara, bertindak seolah-olah "mereka pikir itu secara signifikan undervalued, " kata Cooperman. Secara khusus, ia menambahkan, "Anda harus memperhatikan ketika pemilik 17% secara agresif membeli saham." Cooperman percaya bahwa AMC Networks memiliki "nilai takeout mendekati $ 80, " yang akan menjadi sekitar 33% premium dari harga saat ini. Dia mencatat bahwa perusahaan diperdagangkan pada P / E hanya 7 kali lipat pendapatan tahun ini, dan hanya 6 kali tahun depan.
'Minyak Naik, Tidak Menurun'
Sehubungan dengan Keane dan Nabors, keduanya menyediakan jasa pengeboran minyak dan gas, Cooperman mengatakan bahwa "harga minyak naik, tidak menurun." Selain itu, ia menemukan bahwa perusahaan-perusahaan ini dihargai dengan murah, pada "2, 3, 4 kali arus kas." Melengkapi pilihannya, Cooperman mencatat bahwa perusahaan perawatan kesehatan CVS dan raksasa perbankan Citigroup masing-masing berdagang di sekitar setengah dari pasar ganda, sambil tumbuh lebih cepat.
Mengapa Cooperman Suka Alfabet
Google parent Alphabet Inc. (GOOGL) adalah holding Cooperman terbesar, di antara 5% dan 6% dari nilai dana. Dalam segmen lain dari wawancara CNBC-nya, dia mengatakan: "pertumbuhan sangat mengesankan relatif terhadap penilaian… harga sangat wajar. Neraca benteng, posisi industri dominan, tumbuh sangat cepat." Seperti yang dilaporkan oleh Barron, pendapatan kuartal kedua naik 26% tahun-ke-tahun (YOY) dan pendapatan mengalahkan estimasi analis. Beberapa perusahaan dengan lebih dari $ 100 miliar pendapatan tahunan tumbuh secepat Alphabet, Barron mengamati, sambil mengutip catatan penelitian dari Morgan Stanley yang mengutip Alphabet karena "berinvestasi lebih keras dari sebelumnya untuk memperluas keuntungannya."
Bandingkan Akun Investasi × Penawaran yang muncul dalam tabel ini berasal dari kemitraan di mana Investopedia menerima kompensasi. Deskripsi Nama PenyediaArtikel terkait
Manajemen portofolio
6 Pilihan Jangka Panjang Terbaik Warren Buffett
Kaya & Kuat
Alwaleed bin Talal: Warren Buffett Arab Saudi
Profil Perusahaan
6 Risiko Besar Berinvestasi dalam Saham Tesla
Investasi Dana Lindung Nilai
Apakah Hedge Fund Berakhir?
Essentials Investasi
Strategi Investasi Untuk Dipelajari Sebelum Berdagang
CEO
Top 10 Eksekutif Berbayar Tertinggi untuk 2018
Tautan MitraKetentuan Terkait
Nilai Investasi: Cara Berinvestasi Seperti Warren Buffett Nilai investor seperti Warren Buffett memilih perdagangan saham undervalued kurang dari nilai buku intrinsik mereka yang memiliki potensi jangka panjang. lebih lanjut Definisi Reksa Dana Reksa dana adalah jenis kendaraan investasi yang terdiri dari portofolio saham, obligasi, atau sekuritas lain, yang diawasi oleh manajer uang profesional. lebih lanjut Brexit Definisi Brexit mengacu pada kepergian Inggris dari Uni Eropa, yang dijadwalkan akan terjadi pada akhir Oktober, tetapi telah ditunda lagi. lebih lanjut Hedge Fund Hedge fund adalah portofolio investasi yang dikelola secara agresif yang menggunakan posisi leverage, long, short, dan derivatif. lebih lanjut Nilai Pasar Definisi Nilai pasar adalah harga yang didapat aset di pasar. Nilai pasar juga mengacu pada kapitalisasi pasar perusahaan publik. lebih Nilai Pasar Saat Ini (CMV) Nilai pasar saat ini adalah nilai sekarang dari instrumen keuangan, yang dapat berupa harga penutupan atau harga penawaran tergantung pada item. lebih