Nilai saham biasanya diperdagangkan dengan harga rendah dibandingkan dengan kinerjanya. Kelima dana ini adalah di antara beberapa dana indeks kapitalisasi kecil yang memfokuskan seluruh atau sebagian pada pemilihan nilai: Dana Indeks Nilai Kapas Kecil (VVV), Pelopor Dimensi-Investasi AS-Portofolio Nilai Target AS (DTMVX), Dimensi Investasikan Portofolio Nilai Target AS (DFFVX), Dana Indeks Cap-Cap Kecil TIAA-CREF (TISBX), dan Dana Indeks Peningkatan Cap Kecil Fidelity (FCPEX).
Untuk portofolio yang terdiversifikasi, pertimbangkan untuk menambahkan dana indeks kapitalisasi kecil ini yang sebagian besar atau seluruhnya berfokus pada nilai.
Dana Indeks Nilai Kapas Kecil Vanguard
Dana Indeks Nilai Kapas Kecil Vanguard adalah salah satu dari sedikit dana indeks kapitalisasi kecil yang berfokus secara eksklusif pada nilai saham. Pada Oktober 2019, dana tersebut memiliki lebih dari $ 30 miliar aset bersih yang diinvestasikan dalam 858 saham AS skala kecil dan menengah yang umumnya melacak Indeks Nilai Topi Kecil AS CRSP. Rasio pengeluaran dana relatif rendah, yaitu 0, 19%. Persentase terbesar dari kepemilikan dana berada di sektor keuangan, sebesar 35, 1%, diikuti oleh sektor industri sebesar 20, 90% dan layanan konsumen sebesar 11%.
Investasi Dimensi yang Dikelola Pajak Portofolio Nilai Target AS
Portofolio Nilai Target Nilai yang Dikelola oleh Investasi Dimensi AS menginvestasikan setidaknya 80% dari asetnya dalam kelompok besar dan beragam saham skala kecil dan menengah yang ditetapkan sebagai saham bernilai. Dana patokannya adalah Russel 2000 Value Index (RUJ). Saham umumnya tertimbang di dalam portofolio berdasarkan kapitalisasi pasar mereka yang sebenarnya. Dana tersebut berupaya untuk meningkatkan pengembalian dengan strategi manajemen pajak dan memiliki rasio biaya 0, 44%. Pada Oktober 2019, aset bersih dana itu adalah $ 4, 66 miliar. Persentase terbesar dari kepemilikan dana adalah di sektor keuangan, 30%, diikuti oleh sektor industri 19, 4% dan siklus konsumen 14, 9%.
Investasi Dimensi Portofolio Nilai Target AS
Portofolio Nilai Target Nilai Dimensi Investasi AS juga menginvestasikan asetnya sebesar $ 10, 68 miliar (per Oktober 2019) terutama dalam nilai saham dari perusahaan kecil dan menengah. Dana dapat menerapkan strategi derivatif untuk menyesuaikan paparan pasar variabel yang disebabkan oleh pergerakan uang masuk dan keluar dari portofolio. Rasio biaya 0, 37% dianggap rendah untuk kategorinya. Persentase terbesar dari kepemilikan dana adalah di sektor keuangan, di 28, 55%, diikuti oleh sektor industri di 19, 5% dan siklus konsumen di 15, 2%.
TIAA-CREF Dana Indeks Cap-Campuran Kecil
Dana Indeks Cap-Campuran Kecil TIAA-CREF menginvestasikan setidaknya 80% dari asetnya dalam nilai dan pertumbuhan saham yang ditemukan dalam Indeks Russell 2000. Aset bersih dana tersebut adalah $ 3, 01 miliar pada Oktober 2019, dan rasio biayanya sangat rendah, yaitu 0, 06%. Persentase terbesar dari kepemilikan dana adalah di sektor keuangan, di 16, 80%, diikuti oleh sektor industri di 15, 28% dan sektor perawatan kesehatan di 15, 24%.
Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund
Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund juga melacak Russell 2000 Index, tetapi di samping itu, para manajernya menggunakan analisis kuantitatif berbantuan komputer untuk mengidentifikasi saham nilai kapitalisasi kecil dalam indeks yang berpotensi mengungguli indeks. Pada Oktober 2019, aset bersih dana itu adalah $ 811, 64 juta. Rasio biaya 0, 64% dianggap rata-rata untuk kategorinya. Persentase terbesar dari kepemilikan dana di sektor teknologi, 20, 3%, sektor industri 16, 1%, dan jasa keuangan 15, 9%.
