Selama beberapa tahun terakhir, pedagang komoditas telah mendapat untung dari beberapa tren naik terkuat yang ditemukan di pasar publik. Seperti yang akan kita bahas dalam artikel ini, tingkat dukungan yang ditentukan, yang diukur dengan tren naik, telah memberikan posisi entri yang konsisten untuk pedagang strategis yang ingin mendapatkan paparan. Dalam beberapa minggu terakhir, pedagang bullish tampaknya telah kehilangan sebagian dari keyakinan mereka, dan harga sudah mulai terkonsolidasi. Pengenalan momentum sideways baru-baru ini sekarang mendominasi pergerakan harga dan tampaknya menciptakan level support dan resistance yang jelas. Ketika ditembus, level-level ini kemungkinan akan menentukan arah tren jangka panjang berikutnya. (Untuk bacaan lebih lanjut, lihat: 3 Grafik yang Menyarankan Saatnya Membeli Komoditas .)
Dana Pelacakan Indeks Komoditas (DBC) Invesco DB
Ketika pedagang aktif ingin mendapatkan eksposur ke sejumlah besar komoditas yang paling banyak diminati di dunia, mereka beralih ke dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) seperti Dana Pelacakan Indeks Komoditas DB Invesco. Seperti yang Anda lihat di bawah, dana diperdagangkan di sepanjang garis tren naik utama untuk paruh kedua 2017. Berdasarkan grafik, pedagang kemungkinan akan terus mengharapkan tren naik untuk berlanjut untuk sebagian besar tahun 2018, tetapi penembusan di bawah dukungan di awal musim panas adalah indikasi bahwa momentum melemah, dan Anda akan menemukan bahwa dana tersebut telah diperdagangkan dalam pola saluran sejak itu. Pedagang aktif akan mengawasi garis tren putus-putus karena penutupan di luar salah satu level kemungkinan akan digunakan sebagai katalis untuk pergerakan yang lebih tajam ke arah penembusan. Berdasarkan dukungan terdekat dari rata-rata bergerak 200 hari, kita akan mengharapkan pedagang untuk mempertahankan bias ke atas dan sebagian besar kemungkinan akan menetapkan stop loss mereka di bawah $ 17 psikologis jika terjadi kejutan jual. Harga target kemungkinan akan ditetapkan di dekat ayunan tertinggi 2018 di $ 18, 47. (Untuk lebih lanjut, lihat: Analisis Teknis: Pola Bagan .)
Strategi Pilih Komoditas iShares, ETF (COMT)
Salah satu pola grafik yang paling banyak diikuti dikenal sebagai pola bendera. Jika Anda tidak terbiasa, pola konsolidasi ini ditemukan dengan mengidentifikasi sekuritas yang diperdagangkan dalam pola saluran turun jangka pendek di tengah tren naik jangka panjang. Seperti yang dapat Anda lihat dari grafik ETF iShares Commodities Select Strategy, garis tren yang menurun telah menciptakan level yang jelas untuk menempatkan pembelian dan menghentikan pesanan, tetapi tes terbaru dari dukungan rata-rata bergerak 200 hari menunjukkan bahwa bulls masih dalam kendali dan bahwa penembusan di luar perlawanan bisa menjadi beberapa hari lagi. Penembusan di atas resistensi akan menyebabkan sebagian besar pedagang aktif untuk menetapkan harga target jangka pendek mereka di dekat $ 40 dan kemudian cenderung lebih tinggi secara signifikan setelah itu jika tertinggi 2018 ditembus. (Untuk lebih lanjut, lihat: Menganalisis Pola Bagan: Bendera dan Pennants .)
Bahan Pilih Sektor Dana SPDR (XLB)
Pola konsolidasi populer lainnya dikenal sebagai pola segitiga simetris, yang dapat Anda lihat terbentuk pada grafik Bahan Pilih Sektor Dana SPDR. Seperti dalam kasus pola yang disebutkan di atas, penembusan di luar salah satu garis tren yang ditetapkan akan menandakan penembusan ke arah gerakan. Berdasarkan pada dukungan gabungan dari rata-rata bergerak jangka panjang dan garis tren yang lebih rendah, kami akan mengharapkan pedagang untuk menahan bias ke atas dan menonton untuk penutupan di atas $ 60 sebelum bertaruh pada gerakan yang lebih tinggi. (Untuk lebih lanjut tentang topik ini, periksa: Segitiga: Studi Singkat dalam Pola Lanjutan.)
Garis bawah
Komoditas telah diperdagangkan dalam tren naik yang ditentukan selama beberapa tahun terakhir, tetapi periode konsolidasi baru-baru ini memiliki beberapa pedagang yang khawatir di atas pembalikan. Mengingat analisis yang dibahas di atas, kami berharap pedagang memperhatikan dengan cermat pola dan mempertahankan bias karena dukungan terdekat dari rata-rata bergerak jangka panjang. Penembusan di atas resistensi terdekat dapat mengarah ke penyelesaian yang kuat ke 2018 untuk sebagian besar komoditas. (Untuk lebih lanjut, lihat: Pedagang Jangka Panjang Bullish on Commodities .)
