Melonjaknya harga saham pada hari Senin mungkin telah mengurangi tingkat kecemasan banyak investor untuk sementara waktu. Namun, pola grafik jangka panjang pada beberapa nama terbesar di pasar sekarang menunjukkan bahwa itu bisa menjadi saat yang tepat untuk berpikir lebih defensif. Sejumlah besar sinyal jual jangka panjang mulai bermunculan di seluruh segmen topi besar, yang bisa menjadi indikator utama bahwa kita berada di hari-hari awal tren penurunan besar. Pada artikel ini, kita melihat beberapa pola secara lebih rinci dan mencoba menentukan bagaimana pedagang aktif akan terlihat untuk melindungi diri mereka sendiri selama beberapa bulan ke depan. (Untuk penyegaran cepat, lihat: 3 ETF untuk Trading the Spike in Volatility .)
Johnson & Johnson (JNJ)
Dengan bisnis yang mencakup produk kesehatan dan konsumen, Johnson dan Johnson sering digunakan oleh banyak investor fundamental sebagai barometer pasar keuangan yang lebih luas. Melihat grafik di bawah ini, Anda dapat melihat bahwa harga baru-baru ini jatuh di bawah dukungan gabungan garis tren horizontal dan rata-rata bergerak 200 hari. Perhatikan bagaimana level ini bertindak sebagai level kunci resistensi di masa lalu. Berdasarkan prinsip-prinsip analisis teknis, pedagang aktif akan mengharapkan jenis perilaku ini akan berlanjut di masa depan dan kemungkinan akan melindungi posisi sell terhadap penembusan yang lebih tinggi dengan menempatkan perintah stop-loss di atas $ 134. Pedagang juga akan melihat ke crossover bearish antara rata-rata bergerak 50 hari dan 200 hari, yang ditunjukkan oleh lingkaran merah dan umumnya disebut sebagai palang kematian, karena itu adalah sinyal teknis umum yang digunakan untuk menandai awal dari jangka panjang. istilah downtrend. (Untuk bacaan lebih lanjut, lihat: Support and Resistance Reversals .)
Exxon Mobil Corporation (XOM)
Sama seperti Johnson dan Johnson digunakan sebagai barometer untuk produk konsumen dan perawatan kesehatan, Exxon Mobil sering dianggap sebagai barometer yang mencerminkan keadaan sektor energi. Dengan kapitalisasi pasar lebih dari $ 300 miliar, ada beberapa perusahaan dengan skala global dan luasnya operasi yang mampu bersaing secara efektif. Melihat grafik, Anda dapat melihat bahwa serangan tekanan jual baru-baru ini telah mendorong harga di bawah dukungan rata-rata bergerak 200 hari, yang pada gilirannya menarik turun rata-rata bergerak 50-hari, memicu sinyal lintas kematian. Sinyal bearish ini menunjukkan bahwa pertahanan mengendalikan momentum, dan banyak pedagang kemungkinan akan menggunakan penurunan di bawah garis tren horizontal sebagai konfirmasi pergerakan lebih rendah. (Untuk lebih lanjut, lihat: 6 Pasukan Yang Dapat Mendorong Pasar Saham Lebih Rendah .)
The Coca-Cola Company (KO)
Perusahaan produk konsumen besar-cap populer lainnya yang telah memicu sinyal jual jangka panjang pada grafik adalah Coca-Cola. Seperti yang Anda lihat di bawah, harga baru-baru ini turun di bawah dukungan gabungan dari trendline horisontal dan rata-rata bergerak 200 hari. Seperti dalam kasus yang disebutkan di atas, rata-rata bergerak 50 hari telah turun di bawah rata-rata bergerak 200 hari, yang kemungkinan menambah tekanan ke bawah. Pedagang bearish kemungkinan akan memantau pergerakan menuju level terendah 2017 dan melindungi posisi mereka dengan menempatkan perintah stop-loss di atas $ 44, 53. (Untuk bacaan lebih lanjut, lihat: 7 Anomali Pasar yang Harus Diketahui Investor .)
Garis bawah
Melonjaknya harga pada hari Senin untuk sementara waktu telah menarik perhatian beberapa pedagang dari keadaan memburuknya banyak pola grafik perusahaan-perusahaan topi besar populer. Seperti yang kita bahas di atas, semakin banyak sinyal jual jangka panjang bermunculan di grafik nama-nama besar, yang seharusnya menjadi penyebab kekhawatiran dan alasan untuk menjadi defensif. (Untuk lebih lanjut, lihat: Dampak Volatilitas terhadap Pengembalian Pasar .)
