Daftar Isi
- The Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
- ETF The Vanguard Total Stock Market (VTI)
- ETF Vanguard Total Bond Market (BND)
- ETF Vanguard Growth (VUG)
- The Vanguard Large-Cap ETF (VV)
- The Vanguard Value ETF (VTV)
- The Vanguard Midcap ETF (VO)
- The Vanguard Small-Cap ETF (VB)
- ETF Sekuritas yang Dilindungi Inflasi
- Vanguard FTSE Pasar Maju
Dalam empat dekade sejak pendiriannya, Vanguard Group telah berkembang menjadi salah satu perusahaan investasi terbesar di dunia. Inti dari ekspansi itu adalah komitmen untuk memberi para investor individu solusi berbiaya rendah untuk mendapatkan kekayaan. Vanguard dikenal dengan reksa dana dan juga pemain utama dalam bisnis dana yang diperdagangkan di bursa (ETF).
Meskipun perusahaan dana lain seperti Schwab dan Fidelity berusaha untuk bersaing dengan Vanguard dengan biaya rendah pada dana selektif, Vanguard dapat mempertahankan keunggulan biaya rendahnya di seluruh spektrum dana berdasarkan pada struktur kepemilikan yang unik.
Tidak seperti perusahaan dana lainnya, yang dimiliki atau dimiliki oleh pihak ketiga, Vanguard dimiliki oleh dananya. Dan dengan demikian dana dimiliki oleh investor mereka. Itu berarti keuntungan yang dihasilkan dengan mengoperasikan dana dikembalikan kepada investor dalam bentuk biaya yang lebih rendah. Karena itu, sangat sulit bagi perusahaan lain, yang terikat pada pemegang sahamnya, untuk bersaing dalam hal harga.
Pengambilan Kunci
- Vanguard adalah penyedia terkemuka ETF berbiaya rendah. ETF dapat dievaluasi dalam hal rasio pengeluaran, tetapi kepemilikan dalam ETF dan pengembalian historis juga merupakan pertimbangan penting. (VOO) dan Total Stock Market ETF (VTI). Vanguard menawarkan ETF yang berinvestasi dalam saham-saham berkapitalisasi kecil, midcaps, nilai saham, saham pertumbuhan, obligasi, dan pasar internasional.
Vanguard dengan cepat memperkenalkan paket ETF ketika produk investasi memperoleh popularitas luas. Operator reksa dana telah menjadi penyedia ETF terbesar kedua di belakang Blackrock. Struktur biaya unik Vanguard, skala ekonomi yang telah dicapai, dan jumlah total aset yang dikelola (AUM) memungkinkannya menawarkan ETF dengan biaya terendah yang tersedia di pasar.
Di bawah ini adalah 10 ETF termurah perusahaan berdasarkan rasio biaya, dengan data saat ini pada 12 September 2019.
The Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
Vanguard S&P 500 ETF adalah salah satu ETF berbiaya terendah Vanguard dengan rasio biaya 0, 03%. Ini juga salah satu yang terbesar dengan $ 490 miliar dalam aset yang dikelola (AUM), menurut situs web Vanguard.
Dana ini berupaya melacak kinerja Indeks Standard & Poor's 500. Portofolio dengan demikian memegang 500 nama yang sama dengan indeks. Kapitalisasi pasar rata-rata perusahaan dalam dana tersebut adalah $ 115 miliar dan kepemilikan teratas adalah Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, dan Facebook. Tiga sektor teratas yang diinvestasikan oleh ETF termasuk teknologi informasi, perawatan kesehatan, dan keuangan.
Vanguard S&P 500 ETF kembali 10, 07% setiap tahun selama lima tahun terakhir dan 2, 85% selama tahun lalu. Tahun-ke-tanggal, saham kembali 21, 4%.
ETF The Vanguard Total Stock Market (VTI)
ETF Vanguard Total Stock Market adalah ETF tertua dan terbesar Vanguard dengan AUM $ 830 miliar. Dana tersebut mencakup seluruh pasar saham AS dengan biaya terendah sebesar 0, 03%. ETF memiliki sekitar 3.600 saham dalam portofolionya, dengan kapitalisasi pasar rata-rata $ 72, 5 miliar. Tiga sektor teratas adalah teknologi, keuangan, dan layanan konsumen. Kepemilikan atasnya adalah Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, dan Facebook.
Menurut Vanguard, pengembalian 10 tahun dana adalah 13, 4%, pengembalian 5 tahun adalah 9, 58%, dan pengembalian tahun-to-date adalah 21, 1%.
ETF Vanguard Total Bond Market (BND)
Dengan $ 232 miliar dalam aset yang dikelola, ETF Vanguard Total Bond Market menawarkan investor paparan yang luas ke pasar pendapatan tetap. Rasio biaya yang dibebankan oleh Vanguard untuk ETF ini adalah 0, 035%.
Dana tersebut menampung sekitar 8.500 obligasi dalam portofolionya: termasuk 44% dialokasikan untuk obligasi negara / lembaga, 22% untuk obligasi yang didukung hipotek pemerintah, dan 16% untuk obligasi industri. Dana tersebut telah kembali 3, 3% setiap tahun selama lima tahun terakhir dan 3, 8% selama 10 tahun terakhir.
ETF Vanguard Growth (VUG)
The Vanguard Growth ETF berinvestasi pada saham perusahaan besar dengan potensi pertumbuhan tinggi dan membebankan rasio pengeluaran 0, 04%. Aset $ 92, 5 miliar ditimbang terhadap saham teknologi. Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft, dan Facebook merupakan lima besar dari hampir 300 kepemilikan. Dana kembali 14, 85% setiap tahun selama 10 tahun terakhir, 11, 7% selama lima tahun terakhir, dan 26% tahun-to-date.
The Vanguard Large-Cap ETF (VV)
Vanguard Large-Cap ETF berinvestasi dalam saham yang mewakili 85% terbesar dari pasar saham AS, yang berkisar dari perusahaan multinasional yang lebih besar hingga perusahaan menengah. Rasio pengeluaran dana adalah 0, 04%.
Dana tersebut, yang memiliki aset $ 13 miliar, memiliki sekitar 600 saham dalam portofolionya, dengan kapitalisasi pasar rata-rata $ 106 miliar. Teknologi, keuangan, dan layanan konsumen mewakili sektor terbesar dalam dana dan lima kepemilikan teratas termasuk Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, dan Facebook.
Pengembalian tahunan 10 tahun dana adalah 13, 4%, pengembalian lima tahun adalah 10%, dan tahun-to-date pengembaliannya sama dengan 21, 1%.
The Vanguard Value ETF (VTV)
The Vanguard Value ETF berinvestasi di sekitar 350 saham nilai kapitalisasi besar di AS dan dilengkapi dengan rasio pengeluaran 0, 04%. ETF ini memiliki $ 81, 7 miliar di AUM dan memegang 344 saham dari berbagai kelompok industri: keuangan, kesehatan, dan barang-barang konsumen adalah sektor terbesar. Kapitalisasi pasar rata-rata perusahaan-perusahaan di ETF adalah $ 91, 2 miliar dan lima kepemilikan teratas adalah Berkshire Hathaway, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase, dan Exxon Mobil.
Selama 10 tahun terakhir, pengembalian 12, 05% setiap tahun dan lebih dari lima tahun, 8, 35%. Pengembalian tahun-ke-tahun hampir 17%.
The Vanguard Midcap ETF (VO)
Vanguard Midcap ETF memiliki rasio pengeluaran 0, 04%, memberikan investor akses murah ke grup beragam perusahaan menengah di AS. Ini memiliki AUM $ 107 miliar, yang diinvestasikan di hampir 400 saham yang memiliki kapitalisasi pasar rata-rata. dari $ 16 miliar.
Akun keuangan untuk 21% dari portofolio. Teknologi, layanan konsumen, dan industri mewakili sektor terbesar berikutnya. Lima kepemilikan teratas adalah Twitter, Newmont Gold, Fiserv, Advanced Micro Devices, dan Xilinx.
Pengembalian 10 tahun dana adalah 14, 1% dan pengembalian lima tahun adalah 9, 37%. Ini telah mengembalikan 25, 35% tahun-ke-tanggal.
The Vanguard Small-Cap ETF (VB)
Vanguard Small-Cap ETF berinvestasi dalam kelompok perusahaan kecil yang beragam. Dana tersebut memiliki rasio biaya 0, 05%. Aset yang dikelola berjumlah $ 94 miliar dan diinvestasikan dalam 1.400 saham, dengan keuangan, industri, dan teknologi mewakili sektor terbesar. Toko Burlington, MarketAxess Holdings, STERIS plc, Atmos Energy, dan IDEX Corp adalah lima kepemilikan teratas. Selama 10 tahun terakhir, ETF kembali 12, 7% setiap tahun dan, selama lima tahun terakhir, 7, 2%. Pengembalian tahun-ke-tahun adalah 20, 5%.
ETF Vanguard Jangka Pendek yang Dilindungi Inflasi Efek (VTIP)
Dengan lebih dari $ 77, 7 miliar dalam AUM dan rasio pengeluaran 0, 06%, ETF Vanguard Short-Term Securities-Protected Securities memberi investor akses ke obligasi yang didukung oleh pemerintah federal. Ini juga bertujuan untuk memberikan perlindungan dari risiko inflasi atau kejutan inflasi yang tidak terduga lainnya.
Dengan aset $ 20 miliar, dana diinvestasikan hanya dalam 17 obligasi yang didukung pemerintah. Di antara kepemilikan, 42% adalah obligasi tiga sampai lima tahun dan obligasi satu hingga tiga tahun terdiri dari 41% dari portofolio. Sisa 17% terdiri dari obligasi dengan jangka waktu kurang dari satu tahun.
Dana tersebut, yang indeks tolok ukurnya adalah Indeks TIPS 0-5 Tahun BloomBarclays AS, mengembalikan 1% setiap tahun dalam lima tahun dan 3, 5% tahun-to-date.
The Vanguard FTSE Pasar Maju ETF (VEA)
Dengan lebih dari $ 110 miliar di AUM, ETF FadeE Developed Markets Vanguard telah menjadi cara berbiaya rendah yang sangat populer bagi investor untuk mendapatkan eksposur luas ke negara dan pasar negara asing. Rasio pengeluaran dana adalah 0, 05%.
Dana ini banyak berinvestasi di pasar Eropa dan Pasifik dan memiliki hampir 4.000 saham. Kapitalisasi pasar rata-rata untuk dana tersebut adalah $ 28, 5 miliar dan lima kepemilikan teratas adalah Royal Dutch Shell, Nestle, Samsung Electronics, Novartis, dan Roche Holding. Dana kembali 5, 1% setiap tahun selama 10 tahun terakhir dan 2, 1% selama lima tahun terakhir. Tahun-ke-tanggal, terserah 13, 1%.
