Harga perak telah jatuh bersamaan dengan harga emas sepupu logam mulia yang lebih glamor selama sepekan terakhir untuk mencapai titik terendah sembilan minggu pada Senin, 5 Maret. COMEX perak berjangka untuk Mei (QI = F) diperdagangkan pada $ 15, 06 pada penutupan kemarin, turun lebih dari 7% dari tertinggi 2019 year-to-date (YTD) $ 16, 21 yang ditetapkan pada 30 Januari.
Setelah menahan kembalinya selera risiko dan rebound berikutnya di pasar ekuitas global selama sebagian besar Januari dan Februari, harga logam mulia akhirnya kebobolan beberapa tanah akhir bulan lalu dan awal bulan ini. Meskipun benar bahwa beruang memiliki kendali atas tindakan harga jangka pendek perak, itu dapat dengan cepat berubah jika laporan pekerjaan AS, yang dijadwalkan untuk rilis Jumat, mengecewakan atau jika kesepakatan Brexit tidak dapat dibatalkan sebelum cuti 29 Maret " "tanggal.
Penurunan logam abu-abu baru-baru ini menempatkan harga ketiga dana yang diperdagangkan di bursa perak (ETF) ke dalam zona dukungan yang menawarkan peluang perdagangan yang menarik menjelang bulan ketidakpastian di pasar keuangan yang akan datang. Mari kita perhatikan setiap dana lebih dekat.
iShares Silver Trust (SLV)
Diluncurkan pada tahun 2006, iShares Silver Trust (SLV) yang dikelola secara pasif bertujuan untuk melacak harga perak. Dana tersebut memberikan eksposur langsung ke logam mulia melalui kepemilikan emas batangan perak yang disimpan di brankas London. Pedagang yang mencari dana perak vanilla harus mencari SLV. Ia memiliki basis aset besar hampir $ 5 miliar, spread ketat dan likuiditas dalam. Biaya manajemen dana sebesar 0, 50% sedikit lebih tinggi dari rata-rata kategori 0, 34%. Pada 6 Maret, SLV turun 2, 55% di tahun ini.
Simple moving average 50-hari (SMA) melintasi di atas SMA 200-hari, disebut sebagai golden cross, pada pertengahan Februari, menunjukkan perubahan arah tren ke atas. Sejak itu, harga telah menelusuri kembali ke area support penting di sekitar $ 14. Trader yang melakukan long long di sini harus melakukan stop-loss order tepat di bawah support trendline dan melihat untuk membukukan keuntungan di dekat tertinggi swing Januari dan Februari di level $ 15, 25 - menawarkan rasio risiko / imbalan yang sangat baik sekitar 1: 4. ($ 0, 25 stop / $ 1, 05 target laba = 1: 4.2).
ProShares Ultra Silver ETF (AGQ)
ProShares Ultra Silver ETF (AGQ) berupaya memberikan dua kali lipat kinerja harian dari Subindex Bloomberg Silver. Ini dilakukan dengan berinvestasi dalam instrumen keuangan seperti perjanjian swap, kontrak berjangka dan kontrak berjangka. Spread ketat 0, 07% dan volume rata-rata saham lebih dari 150.000 menjadikan dana ini sebagai favorit trader. Rasio pengeluaran ETF sebesar 0, 95% mahal, tetapi seharusnya tidak terlalu memengaruhi penahanan jangka pendek. AGQ memiliki aset dalam pengelolaan (AUM) sebesar $ 211, 34 juta dan turun hampir 7% YTD pada 6 Maret 2019.
Setelah keluar dari pola double bottom di lingkungan pasar "risiko off" akhir Desember, harga saham AGQ telah diperdagangkan menyamping untuk sebagian besar tahun 2019 hingga saat ini. Kemunduran baru-baru ini ke dalam support utama antara $ 24 dan $ 25 memberikan titik masuk yang menarik bagi para swing trader. Pembacaan indeks kekuatan relatif (RSI) yang hampir oversold memberikan keyakinan lebih lanjut tentang pembalikan terbalik dalam sesi perdagangan mendatang. Pertimbangkan untuk menetapkan pesanan take-profit di sekitar level tertinggi bulan lalu di $ 28, 59, di mana harga mungkin mengalami resistensi overhead. Lindungi modal perdagangan dengan memposisikan pemberhentian sedikit di bawah garis leher pola double bottom.
VelocityShares 3x Long Silver ETN (USLV)
Dibentuk pada tahun 2011, VelocityShares 3x Long Silver ETN (USLV) berupaya memberikan hasil investasi yang sesuai dengan tiga kali pengembalian harian indeks S&P GSCI Silver ER. Leverage dana membuatnya cocok untuk pedagang yang menginginkan taruhan jangka pendek yang agresif pada kenaikan harga perak. Pedagang harus menyadari bahwa ETF diatur ulang setiap hari, yang dapat menyebabkan pengembalian jangka panjang menyimpang dari leverage yang diiklankan karena efek peracikan. Lebih dari 180.000 saham berpindah tangan per hari, yang menyediakan likuiditas yang cukup untuk masuk dan keluar dari posisi bila diperlukan. Pada 6 Maret 2019, USLV memiliki aset bersih $ 271, 31 juta dan mengalami kerugian YTD sebesar 10, 73%.
Seperti ETF perak lainnya yang dianalisis, USLV baru-baru ini menelusuri kembali ke zona beli yang diciptakan dari aksi harga tahun lalu dan mendapatkan perhatian bulls dengan sinyal salib emas pada grafiknya. Pedagang yang membeli "di zona" antara $ 65 dan $ 70 harus mencari langkah kembali ke level $ 84, di mana harga mungkin menghadapi perlawanan dari garis horizontal yang menghubungkan beberapa titik ayunan. Memotong perdagangan yang hilang jika dana ditutup di bawah trendline zona yang lebih rendah, karena ini membatalkan pengaturan.
StockCharts.com
