Apa itu Trend Trading?
Tren perdagangan adalah gaya perdagangan yang mencoba menangkap keuntungan melalui analisis momentum aset dalam arah tertentu. Ketika harga bergerak dalam satu arah keseluruhan, seperti naik atau turun, itu disebut tren. Pedagang tren masuk ke posisi panjang ketika keamanan sedang tren ke atas. Uptrend dicirikan oleh posisi swing yang lebih tinggi dan swing level yang lebih tinggi. Pedagang tren dapat memilih untuk memasuki posisi pendek ketika suatu aset cenderung lebih rendah. Tren turun dicirikan oleh posisi terendah swing yang lebih rendah dan tertinggi swing yang lebih rendah. Ada berbagai strategi perdagangan, seperti rentang chikou.
Empat Indikator Yang Umum Digunakan Dalam Tren Perdagangan
Memahami Perdagangan Tren
Strategi perdagangan tren mengasumsikan bahwa sekuritas akan terus bergerak ke arah yang sama dengan tren saat ini. Strategi seperti itu sering mengandung ketentuan take-profit atau stop-loss untuk mengunci laba atau menghindari kerugian besar jika pembalikan tren terjadi. Tren perdagangan digunakan oleh pedagang jangka pendek, menengah, dan panjang.
Pengambilan Kunci
- Tren perdagangan adalah metode perdagangan yang dirancang untuk mengambil keuntungan dari tren naik di mana harga cenderung membuat tinggi baru atau tren turun di mana harga cenderung membuat posisi terendah baru. Suatu tren naik adalah serangkaian ayunan tinggi dan ayunan rendah lebih tinggi. Downtrend adalah serangkaian tertinggi swing terendah dan terendah swing terendah. Selain melihat ayunan tinggi dan terendah, pedagang tren menggunakan alat-alat lain seperti trendline, moving average, dan indikator teknis untuk membantu mengidentifikasi arah tren dan berpotensi memberikan sinyal perdagangan.
Pedagang menggunakan aksi harga dan alat teknis lainnya untuk menentukan arah tren dan kapan mungkin akan berubah.
Pedagang aksi harga melihat pergerakan harga pada grafik. Untuk uptrend, mereka ingin melihat harga bergerak di atas tertinggi baru-baru ini, dan ketika harga turun, ia harus tetap di atas posisi terendah sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa meskipun harga berosilasi naik dan turun, lintasan keseluruhan naik.
Konsep yang sama diterapkan pada tren turun, dengan para pedagang mengawasi untuk melihat apakah harga membuat posisi terendah yang lebih rendah dan tertinggi yang lebih rendah secara keseluruhan. Ketika itu tidak lagi terjadi, tren turun dipertanyakan atau berakhir, dan karenanya pedagang tren tidak lagi tertarik untuk memegang posisi pendek.
Strategi Perdagangan Tren
Ada banyak strategi perdagangan tren yang berbeda, masing-masing menggunakan berbagai indikator dan metode aksi harga. Untuk semua strategi, stop loss harus digunakan untuk mengelola risiko. Untuk uptrend, stop loss ditempatkan di bawah swing low yang terjadi sebelum masuk, atau di bawah level support lainnya. Untuk downtrend dan posisi pendek, stop loss sering ditempatkan tepat di atas ayunan sebelumnya atau di atas level resistance lainnya.
Moving Averages: Strategi-strategi ini melibatkan memasuki posisi panjang ketika rata-rata bergerak jangka pendek melintasi di atas rata-rata bergerak jangka panjang, atau memasuki posisi pendek ketika rata-rata bergerak jangka pendek melintasi di bawah rata-rata bergerak jangka panjang. Sebagai alternatif, beberapa pedagang dapat mengawasi ketika harga melintasi atas rata-rata bergerak untuk memberi sinyal posisi panjang, atau ketika harga melintasi di bawah rata-rata untuk memberi sinyal posisi pendek.
Biasanya strategi rata-rata bergerak dikombinasikan dengan beberapa bentuk analisis teknis lainnya untuk menyaring sinyal. Ini mungkin termasuk melihat aksi harga untuk menentukan tren, karena moving average memberikan sinyal yang sangat buruk ketika tidak ada tren; harga hanya whipsaw bolak-balik melintasi moving average.
Rata-rata bergerak juga digunakan untuk analisis. Ketika harga di atas rata-rata bergerak, itu membantu untuk menunjukkan bahwa tren naik mungkin ada. Ketika harga di bawah moving average itu membantu untuk menunjukkan bahwa tren turun dapat terjadi.
Indikator Momentum: Ada banyak indikator dan strategi momentum. Sehubungan dengan perdagangan tren, contoh mungkin termasuk mencari uptrend, dan kemudian menggunakan indeks kekuatan relatif (RSI) untuk menandai entri dan keluar. Sebagai contoh, seorang trader dapat menunggu RSI turun di bawah 30 dan kemudian naik di atasnya. Ini bisa menandakan posisi panjang, dengan asumsi uptrend keseluruhan tetap utuh. Indikator menunjukkan bahwa harga mundur tetapi sekarang mulai naik lagi sejalan dengan uptrend keseluruhan.
Trader berpotensi keluar ketika RSI naik di atas 70 atau 80 dan kemudian jatuh kembali di bawah level yang dipilih.
Trendlines & Chart Charts: Sebuah trendline adalah garis yang ditarik di sepanjang posisi terendah ayunan dalam tren naik, atau di sepanjang ayunan tertinggi dalam tren turun. Ini menunjukkan area yang memungkinkan di mana harga dapat menarik kembali di masa depan. Beberapa pedagang memilih untuk membeli selama tren naik ketika harga menarik kembali ke, dan kemudian memantul lebih tinggi dari, trendline naik. Demikian pula, beberapa pedagang memilih untuk melakukan short selama tren turun ketika harga naik ke, dan kemudian jatuh dari, garis tren menurun.
Pedagang tren juga akan mengamati pola grafik, seperti bendera atau segitiga, yang mengindikasikan potensi kelanjutan tren. Sebagai contoh, jika harga naik secara agresif dan kemudian membentuk bendera atau segitiga, pedagang tren akan mengawasi harga untuk keluar dari pola untuk menandakan kelanjutan dari tren naik.
Sering kali, pedagang menggunakan kombinasi strategi ini ketika mencari peluang perdagangan tren. Seorang trader mungkin mencari penembusan melalui level resistensi untuk mengindikasikan pergerakan yang lebih tinggi mungkin mulai, tetapi hanya masuk ke dalam perdagangan jika harga diperdagangkan di atas rata-rata bergerak tertentu.
Contoh Grafik Tren Perdagangan
Bagan Grup Alibaba (BABA) berikut menunjukkan beberapa contoh tentang bagaimana tren dapat dianalisis, serta beberapa contoh perdagangan potensial menggunakan pola grafik dan tren.
Tren Perdagangan Bagan Harian. TradingView
Harga mulai dalam tren turun. Harga kemudian naik melalui trendline turun dan di atas moving average. Ini tidak berarti trennya sedang naik. Pedagang tren biasanya akan menunggu harga untuk juga membuat ayunan lebih tinggi dan ayunan lebih tinggi sebelum mempertimbangkan tren naik.
Harga terus bergerak lebih tinggi, membenarkan tren naik baru. Harga menarik kembali dan kemudian mulai naik lagi, membentuk pola grafik pertama. Harga menembus lebih tinggi dari pola grafik, menandakan posisi panjang potensial.
Uptrend berlanjut secara agresif, membentuk dua pola grafik tambahan di sepanjang jalan. Keduanya menawarkan peluang untuk memasuki posisi panjang atau menambah posisi yang sudah ada (disebut pyramiding).
Harga terus naik, tetapi kemudian mulai memberikan tanda-tanda peringatan. Harga turun di bawah rata-rata bergerak untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, itu juga menciptakan ayunan rendah yang lebih rendah dan menerobos trendline naik jangka pendek. Harga membuat tinggi baru setelah itu, tetapi kemudian turun di bawah moving average lagi. Ini bukan perilaku tren naik yang kuat, dan pedagang tren biasanya akan menghindari long selama kondisi seperti ini. Mereka juga akan mencari untuk keluar dari kerinduan yang tersisa yang mungkin mereka miliki.
Harga terus berosilasi di sekitar moving average, tanpa arah tren yang jelas. Akhirnya, harga meluncur ke tren turun. Pedagang tren akan keluar dari kerinduan dan menghindari yang baru, dan mungkin mencari tempat untuk memasuki posisi sell.
