Manfaat bekerja di hedge fund termasuk gaji tinggi, tunjangan besar, dan kesempatan untuk berkolaborasi dengan beberapa pemikir kuantitatif terbaik dalam keuangan. Artikel ini menyajikan daftar keterampilan teratas yang dicari perusahaan dana lindung nilai dalam merekrut kandidat.
Seperti yang diharapkan, masuk ke lapangan sangat kompetitif dan sangat selektif. Pedagang sukses yang bekerja di perusahaan perdagangan top mungkin tidak memenuhi syarat untuk posisi perdagangan di hedge fund, bahkan dengan kesuksesan perdagangan yang luar biasa di masa lalu. Keahlian kuantitatif yang hebat dengan rekam jejak yang terbukti, pemahaman mendalam tentang industri dana lindung nilai serta perusahaan tertentu, latar belakang pendidikan yang tepat, dan sertifikasi seperti CFA, CAIA, atau CHA (rekanan hedge fund associate) semuanya membantu.
Keterampilan yang dicari dana lindung nilai dalam kandidat pekerjaan dapat dibagi menjadi dua kategori dasar — keterampilan berbasis pengetahuan (diperoleh melalui pendidikan, belajar mandiri, dan pengalaman kerja) dan keterampilan pribadi di bidang-bidang seperti komunikasi, kerja tim, dan pengambilan risiko.
Keterampilan Berbasis Pengetahuan
- Pengetahuan mendalam tentang instrumen dan strategi keuangan: Hedge fund berdagang dengan uang klien dalam produk yang kompleks sering kali dirancang sebagai kombinasi dari produk yang berbeda dengan strategi yang berbeda. Sebagai contoh, opsi dapat dikombinasikan dengan ekuitas sebagai sarana investasi, atau versi kompleks dari opsi penghalang dapat disiapkan untuk menginvestasikan uang klien. Jika Anda kurang memahami produk dan pasar keuangan, Anda akan kesulitan memahami kombinasi produk, ketergantungan, dan faktor-faktor yang mendorong harga dan kinerja. Kandidat yang baik harus memahami berbagai produk keuangan termasuk opsi, futures, komoditas, suku bunga, dan eksotik. Pengetahuan mendalam tentang pasar: Berusaha memperdagangkan kombinasi dan strategi yang rumit sering kali mengarah pada jalan buntu dengan peraturan pasar. Hal ini juga membutuhkan kemampuan untuk memahami penawaran pesaing di pasar, bagaimana mereka berbeda dari penawaran seseorang, dan apa kelebihan / kerugian yang dimiliki penawaran seseorang dibandingkan yang lainnya. Sebagian besar produk hedge fund memiliki konsep dasar yang serupa dengan kemasan yang berbeda. Calon pekerjaan yang baik harus terbiasa dengan pasar yang ada, perkembangan pesaing, apa yang diizinkan oleh peraturan, dan apa yang mereka larangan. Keahlian kuantitatif: Dalam hedge fund, tim peneliti menghasilkan model perdagangan yang sangat baik yang melibatkan kombinasi berjangka dan beberapa opsi eksotis. Kecuali jika seluruh tim produk (termasuk anggota tim peneliti, analis risiko, dan pedagang) memiliki kemampuan untuk memahami dan mempertanyakan asumsi yang mendasarinya, menilai ketergantungan perhitungan matematika, dan melakukan analisis skenario, model tersebut akan tetap rentan terhadap kegagalan. Keahlian dalam angka-angka, analisis statistik, model kuantitatif, dan dependensi perhitungan adalah suatu keharusan bagi rekanan dana lindung nilai, terlepas dari perannya. Memahami risiko: Hedge fund adalah kendaraan investasi berisiko tinggi, pengembalian tinggi. Namun, risiko tinggi tidak berarti mengambil risiko tanpa batas tanpa kendali. Sebaliknya, itu berarti mengambil risiko tinggi dengan pengetahuan yang adil dan sedang dipersiapkan dengan rencana alternatif ketika tingkat risiko melewati ambang batas yang telah ditentukan. Karena hedge fund menangani strategi yang kompleks, analisis risiko menjadi kompleks. Calon pekerjaan perlu memiliki pengetahuan yang baik tentang penilaian risiko, tidak hanya tentang produk keuangan individu, tetapi juga pada portofolio dan kombinasi. Pengetahuan mendalam tentang konstruksi portofolio: Bagaimana penjualan es krim terkait dengan turunan cuaca? Bagaimana imbal hasil obligasi dipengaruhi oleh penilaian mata uang? Korelasi semacam itu memainkan peran penting dalam menciptakan portofolio produk yang beragam, dan seorang kandidat harus mahir dalam memahami dan mengukur seluk-beluk portofolio.
Kemampuan dan Sifat Pribadi
- Keterampilan komunikasi: Memenuhi klien bernilai tinggi dalam pengaturan bintang lima membutuhkan etiket sosial serta kemampuan untuk meyakinkan klien untuk mempercayakan uang mereka kepada Anda. Bahkan jika Anda tidak mendaftar untuk menjadi bagian dari tim penjualan yang menghadapi klien, Anda mungkin sesekali harus menghadapi klien untuk menjelaskan produk yang kompleks dan bagaimana mereka akan menghasilkan pengembalian modal mereka. Memasukkan ide yang rumit kepada tim dan mendapatkan dukungan untuk melaksanakannya sama pentingnya. Hedge fund mencari keterampilan luar biasa dalam komunikasi internal dan eksternal dalam pelamar pekerjaan. Kerja Tim: Produk dan layanan dari dana lindung nilai didorong oleh tim yang berdedikasi, yang dimaksudkan untuk bekerja menuju tujuan bersama. Seorang kandidat harus menjadi pemain tim yang hebat, bersedia untuk menempatkan kepentingan tim di atas diri sendiri, berkomitmen untuk tujuan yang diinginkan, dan bersedia untuk berkontribusi. Kemampuan mengambil risiko: Memahami risiko secara kuantitatif tidak cukup. Seorang analis hedge fund juga harus memiliki kemampuan emosional untuk mentolerir risiko. Sangat sedikit orang (termasuk profesional perdagangan) yang memiliki keberanian untuk berinvestasi dalam strategi perdagangan yang memiliki potensi kerugian 50% untuk pengembalian 100%. Bahkan jika seseorang tidak berada dalam divisi perdagangan dari hedge fund, seseorang perlu menyelaraskan dengan tim produk untuk membangun konsensus tentang perdagangan berisiko tinggi tersebut. Menunjukkan keberhasilan yang terbukti saat menghadapi risiko membuat kandidat pekerjaan dana lindung nilai yang menarik. Pendidikan: Selain MBA, Ph.D., dan pemegang gelar statistik, dana lindung nilai memilih kandidat dari berbagai industri dan tingkat pengalaman. Lulusan dalam studi pertanian atau meteorologi mungkin cocok jika perusahaan dana lindung nilai berurusan dengan agro-komoditas.
Garis bawah
Gaji tinggi, bonus besar, dan tunjangan besar menarik banyak pelamar pekerjaan untuk melakukan lindung nilai dana, tetapi hanya sedikit yang memenuhi syarat. Seorang kandidat yang mencoba untuk mencetak pekerjaan dana lindung nilai harus meneliti industri, jaringan untuk mendapatkan kontak dan mentor, mengejar pendidikan yang tepat, dan mencari magang terkait. Selain itu, kandidat pekerjaan dana lindung nilai harus memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan berbasis pengetahuan dan keterampilan pribadi yang diperlukan untuk disewa dan berkembang di dana lindung nilai.
